इचिमोकू ट्रेडिंग रणनीति क्या है, इसका परिचय 

ट्रेडिंग के लिए केवल कड़ी मेहनत की ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक होने की भी आवश्यकता होती है। हम मानते हैं कि आपने कई तकनीकों का उपयोग किया है, लेकिन क्या आपने इचिमोकू ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग किया है? नीचे हम बताएँगे कि यह क्या है और आप अपने ट्रेडिंग के सफर में इस विधि को कैसे लागू कर सकते हैं।

इचिमोकू की शुरआत और परिभाषा

इचिमोकू किन्को ह्यो, या संक्षेप में इचिमोकू, एक तकनीकी संकेतक विश्लेषण विधि है जो जापान में उत्पन्न हुई थी। इचिमोकू का अर्थ है एक झलक या एक नज़र, किन्को का अर्थ है समतुल्यता या संतुलन, और ह्यो एक चार्ट है। यह तकनीक जनता के ध्यान में तब आई जब 1960 के दशक में जापानी विश्लेषक गोइची होसोदा, जिसे संजिन इशिमोकू के नाम से भी जाना जाता है, ने इसे जारी किया। जनता के द्वारा इसका उपयोग करने से पहले संकेतक को पूरी तरह से निपुण बनाने के लिए उन्होंने लगभग तीन दशक बिताए थे।

इचिमोकू को बाजार के ट्रेंड्स के साथ-साथ समर्थन और प्रतिरोध के संभावित क्षेत्रों को एक व्यापक रूप से दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सबसे व्यापक तकनीकी टूल्स में से एक है, और दुनिया भर में विदेशी मुद्रा और स्टॉक ट्रेडर्स ने इसे सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले इंडिकेटर के रूप में तेजी से अपनाया है। इचिमोकू इस विचार पर आधारित है कि अतीत और वर्तमान का विश्लेषण करके ट्रेंड का निर्धारण किया जा सकता है और इस जानकारी का उपयोग करके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है।

इसलिए, यह ट्रेंड की दिशा प्रदान करने के साथ-साथ इन बाजारों के संकेतों की ताकत दिखाते हुए बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए सबसे उपयुक्त समय निर्धारित करने में मदद करता है। क्योंकि यह सारी जानकारी केवल एक ही चार्ट में दी जाती है, इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयोग करने की सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है।

इचिमोकू के घटक

इचिमोकू पाँच मुख्य घटकों से बना है, जो बाजार विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सहायक हैं। ये रेखाएँ  आपको सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए भरोसेमंद संकेत प्रदान करती हैं।

1. तेनकान-सेन (रूपांतरण रेखा)

इस रेखा का उपयोग एक अल्पकालिक ट्रेंड की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना पिछली नौ अवधियों के उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न को योग करके और फिर परिणाम को दो से विभाजित करके की जाती है।

इसका सूत्र है:

TS = (9PH + 9PL) / 2,

जहाँ:

• PH – अवधि उच्च;
• PL – अवधि निम्न।

2. किजुन-सेन (आधार रेखा)

मध्यम अवधि के ट्रेंड की पहचान करने के लिए किजुन-सेन का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना पिछली 26 अवधियों के उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न को लेकर और फिर परिणाम को दो से विभाजित करके की जा सकती है।

यहाँ सूत्र है:

KS = (26PH + 26PL) / 2

किजुन-सेन और तेनकान-सेन की व्याख्या

मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का उपयोग करके ट्रेडिंग पोजीशन शुरू करने के लिए आप किजुन-सेन और तेनकान-सेन का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इन दो रेखाओं में एक क्रॉसओवर देखते हैं या, संक्षेप में, एक चौराहे के रूप में लाइनें नीचे की ओर जाती हैं, तो गिरावट एक डाउनट्रेंड का संकेत देती है। यह गिरावट इंगित करती है कि अल्पकालिक कीमतें लंबी अवधि के मूल्य के ट्रेंड से नीचे गिर रही हैं।

दूसरे शब्दों में, जब तेनकान-सेन नीचे से किजुन-सेन को पार करती है, तो इसे तेजी का संकेत माना जाता है, और जब तेनकान-सेन ऊपर से किजुन-सेन को पार करती है, तो यह एक मंदी का संकेत होता है।

3. सेन्कोउ स्पैन A (लीडिंग स्पैन A)

इस रेखा का उपयोग समर्थन और प्रतिरोध के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना में तेनकान-सेन और किजुन-सेन का औसत लेना और फिर परिणाम को 26 अवधियों के आगे प्लॉट करना शामिल है:

SSA = (TS+KS) / 2

4. सेनकोउ स्पैन B (लीडिंग स्पैन B)

इसका उपयोग भी समर्थन और प्रतिरोध के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आप पिछली 52 अवधियों के उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न लेकर और फिर परिणाम को दो से विभाजित करके रेखा की गणना कर सकते हैं:

SSB = (52PH + 52PL) / 2

इचिमोकू क्लाउड का निर्माण

सेनकोउ स्पैन A और सेनकोउ स्पैन B के बीच बनने वाले क्षेत्र को इचिमोकू क्लाउड या कुमो के रूप में जाना जाता है। यह मौजूदा और पिछले प्राइस एक्शन को दर्शाता है और रचनात्मक बाधाओं को खड़ा करके समर्थन और प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। क्लाउड कई सेक्युरिटीज़ में से चुनने के लिए विकल्पों की संख्या को कम (फ़िल्टर) करता है। जिसकी वजह से आप बहुत समय बचा सकते हैं।

कुमो क्लाउड मानक समर्थन और प्रतिरोध रेखाओं से अधिक चौड़ा होता है, और यह केवल सेक्युरिटीज़ का मूल्य स्तर प्रदान करने के बजाय एसेट की अस्थिरता का अवलोकन भी प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जब सेनकोउ स्पैन A, सेनकोउ स्पैन B से ऊपर होता है, तो क्लाउड तेजी का होता है, जो यह दर्शाता है कि ऊपर की ओर का ट्रेंड होने की संभावना है। जब सेनकोउ स्पैन A, सेनकोउ स्पैन B के नीचे होता है, तो क्लाउड मंदी का होता है, जो डाउनट्रेंड संभावना का संकेत देता है। इन रेखाओं को पार करना कुमो ट्विस्ट के रूप में भी जाना जाता है, और यह इचिमोकू का उपयोग करते समय स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति होती है। इसके अलावा, क्लाउड के अंदर से एक ब्रेकआउट के बाद ऊपर या नीचे की एक चाल, एक बेहतर और अधिक संभावित ट्रेड का संकेत देती है।

5. चिको स्पैन

इचिमोकू चार्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा चिको स्पैन है। इसकी गणना वर्तमान समापन मूल्य को 26 अवधियों पीछे प्लॉट करके की जाती है। यह आम तौर पर ट्रेडर्स में एक निश्चित विचार या रवैया बनाता है कि मुद्रा बाजार कैसा है, एसेट के ट्रेंड और समापन मूल्य की गति के साथ इसका संबंध दिखा कर।

आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड तेजी का है, यदि पिछली 26 अवधियों ऊपर की ओर की चाल यह दर्शाती है (प्राइस एक्शन के ऊपर चीकू स्पैन मँडरा रहा है); इसलिए, आप खरीद की पोजीशन को लगा सकते हैं। यदि पिछली 26 अवधियों में नीचे की ओर की चाल दिखाई देती है (अवधि प्राइस एक्शन के नीचे मँडराती है), तो यह एक डाउनट्रेंड है, जो एक मंदी का संकेत देता है; इसलिए आप बिक्री की पोजीशन ढूंढ सकते हैं।

इचिमोकू ट्रेडिंग रणनीति में ट्रेड कैसे करें?

इचिमोकू को समझने के लिए, हम एक चार्ट पर मुद्रा की जोड़ी के परिदृश्य को देखेंगे।

जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जोड़ी 116 और 119 रेंज के बीच चली और पहले चार महीनों के भीतर ही इसने एक इचिमोकू क्लाउड का गठन किया। क्लाउड ने एक बहुत मजबूत समर्थन और प्रतिरोध अवरोध पैदा किया है। आइए चार्ट की थोड़ी व्याख्या करते हैं।

किजुन-सेन और तेनकान-सेन

कृपया ध्यान दें कि किजुन-सेन आधार रेखा है, जबकि तेनकान-सेन एक अल्पकालिक मूविंग एवरेज (MA) का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दो संकेतक जुड़ते हैं, तो वे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की तरह व्यवहार करते हैं। तेनकान-सेन को किजुन-सेन को काटते हुए देखने के बाद आप इसे देख सकते हैं जैसे ही यह नीचे जाता है – यह प्राइस एक्शन में गिरावट का संकेत है। हालाँकि, क्योंकि हमारे चार्ट का क्रॉसओवर क्लाउड के अंदर पेश हुआ है, संकेत अभी भी धुंधला है और किसी एंट्री के बारे में सोचने से पहले इसका क्लाउड को छोड़ना जरूरी है।

चीकू स्पैन

हमारे आंकड़े के अनुसार चीकू (लैगिंग स्पैन) प्राइस एक्शन से नीचे है, और यह काफी समय से वहाँ बना हुआ है, जो एक मंदी की भावना का संकेत देता है। यदि स्पैन प्राइस एक्शन से ऊपर होता तो बाजार में तेजी आ सकती थी।

क्योंकि तेनकान, किजुन, और चीकू स्पैन ने एक मंदी के ट्रेंड की पुष्टि की है, हमें अपनी मुद्रा जोड़ी के लिए शॉर्ट (बेचने) पोजीशन पर ध्यान देना चाहिए।

क्लाउड

क्लाउड समर्थन और प्रतिरोध अवरोध बनाता है; इसलिए, बिक्री की पोजीशन लेने से पहले क्लाउड के नीचे एक करीबी सत्र देखना अच्छा होगा। इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करना डे ट्रेडिंग के लिए सबसे सरल रणनीतियों में से है क्योंकि आपको केवल यह देखने की आवश्यकता है कि कैंडलस्टिक इससे पार होती है या नहीं।

खरीदारी का संकेत तब होता है जब क्लाउड के नीचे से कैंडलस्टिक ब्रेक हो जाती है और सेनको स्पैन A के ऊपर बंद हो जाती है, और बिक्री का संकेत तब होता है जब कैंडलस्टिक ऊपर से कुमो को पार करती है और सेनको स्पान A के नीचे बंद हो जाती है।

हमारे चार्ट में, 114.56, मुद्रा जोड़ी के समर्थन स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जो एक अच्छा प्रवेश पॉइंट देता है। इसके अलावा, आप 114.56 से कुछ अंक नीचे एक एंट्री की पोजीशन पा सकते हैं, जो पुष्टि करेगा कि मुद्रा की गति अभी भी गिरावट में है।

आपको एक स्टॉप-लॉस पोजीशन की भी तलाश करनी होगी जो चाल के बने रहने पर मूल्य की चाल को नियंत्रित करने में मदद करेगी। हमारे चार्ट में, 116.65, यह उद्देश्य पूरा करेगा। ध्यान दें कि जोखिम को कम करने के लिए प्राइस एक्शन स्टॉप पोजीशन से ऊपर नहीं जाना चाहिए।

इचिमोकू चार्ट का सारांश

हम नीचे दी गई चार बातों का उपयोग करके इचिमोकू ट्रेडिंग रणनीति का संक्षेपण कर सकते हैं:

1. किजुन और तेनकान–सेंस का क्रॉसओवर

ये दो रेखाएँ मूविंग एवरेज के रूप में कार्य करती हैं। जब वे प्रतिच्छेद करते हैं, तो आप बाजार के ट्रेंड को तुरंत जान सकते हैं। जब तेनकान-सेन, किजुन-सेन के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक खरीद संकेत होता है, और जब तेनकान-सेन, किजुन-सेन से नीचे आती है, तो यह बेचने का संकेत होता है।

2. चिको स्पैन का उपयोग करके बाजार के ट्रेंड की पुष्टि

चीकू स्पैन बाजार की भावना के बारे में बताता है। क्योंकि यह एक गति दोलक के समान कार्य करता है, यह पुष्टि करके ट्रेड की संभावना को बढ़ाता है कि बाजार की भावना क्रॉसओवर के अनुरूप है।

3. कुमो के माध्यम से प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट

आगामी डाउनट्रेंड या अपट्रेंड को समर्थन या प्रतिरोध के “क्लाउड” के माध्यम से स्पष्ट रूप से काटना चाहिए। यह विकल्प इस संभावना को बढ़ाता है कि ट्रेड आपके लाभ के लिए काम करेगा।

4. पैसे का प्रबंधन

कोई भी ट्रेडर खोना नहीं चाहता बल्कि इसके बजाय कमाना चाहता है। एक महत्वपूर्ण बात पैसे के प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन करना है। आप स्टॉप-लॉस पोजीशन पर विचार करके ऐसा कर सकते हैं जो आपको ट्रेड करते समय जोखिम/इनाम अनुपात को संतुलित करने में मदद करेगा।

आइए क्लाउड के मुख्य लाभों को देखें जो इसे इतना लोकप्रिय बनाते हैं।

इचिमोकू क्लाउड के लाभ

यहाँ वह कारण दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति के लिए इचिमोकू क्लाउड पर विचार करना चाहिए:

1. इचिमोकू क्लाउड निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए एक बहुमुखी टूल है क्योंकि इसका उपयोग किसी भी बाजार में और किसी भी अवधि में किया जा सकता है।
2. यह कम जानकारी के साथ सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है क्योंकि यह एक ही चार्ट पर डेटा के कई घटकों को प्रदर्शित करके बाजार का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जिसमें ट्रेंड की दिशा, समर्थन और प्रतिरोध स्तर और गति शामिल है।
3. इचिमोकू क्लाउड का उपयोग अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे यह उन ट्रेडर्स के लिए एक मूल्यवान टूल बन जाता है जो कई समय सीमा में ट्रेड करते हैं।

उपरोक्त सभी के बावजूद, इस रणनीति के कुछ अपने नकारात्मक पहलू भी हैं।

इचिमोकू की सीमाएँ

जैसा कि किसी भी तकनीकी संकेतक के साथ होता है, इचिमोकू क्लाउड के साथ भी ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करते समय कुछ निश्चित सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए।

एक सीमा यह है कि यह एक लैगिंग इंडिकेटर है, जिसका अर्थ है कि क्लाउड ऐतिहासिक मूल्य डेटा पर आधारित है और भविष्य की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यह विश्लेषण किए जा रहे एसेट के अंतर्निहित मूल सिद्धांतों के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है, जो ट्रेडिंग निर्णय लेने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

इचिमोकू झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से रेंज-बाउंड या कम-अस्थिरता वाले बाजारों में। संकेतों की पुष्टि करने और गलत सकेतों से बचने के लिए इसका उपयोग दूसरे संकेतकों के साथ संयोजन में करने की सलाह दी जाती है।

इसके अलावा, इचिमोकू क्लाउड एक ट्रेंड-फॉलोइंग यानी ट्रेंड्स के हिसाब से चलने वाला टूल है, इसलिए यह बिना ट्रेंड वाले बाजारों में कम काम कर सकता है। 

निष्कर्ष

इचिमोकू किनको ह्यो ना केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बल्कि लंबी अवधि के लिए भी सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है। बेशक, यह पहली नज़र में हतोत्साहित करने वाला हो सकता है क्योंकि चार्ट में बहुत अधिक जानकारी होती है। किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले आपको अपना समय लेने और यह समझने की आवश्यकता है कि संकेतक कैसे काम करता है। इसके अलावा, संकेतों की पुष्टि करने और पैसे के प्रबंधन नियमों को याद रखने के लिए अन्य तकनीकी टूल्स के साथ इसका उपयोग करें क्योंकि ट्रेडिंग जोखिम भरी होती है।