पिवट पॉइंट्स ट्रेडिंग रणनीति

ट्रेडर्स अपने ट्रेड का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स का उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण टूल है पिवट पॉइंट्स जिसे केंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि एसेट का मूल्य किस दिशा में बढ़ सकता है। इनका उपयोग टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस पॉइंट्स को समझने के लिए भी किया जाता है। इस लेख में, हम पिवट पॉइंट्स को देखेंगे, समझेंगे कि उनकी गणना कैसे की जाती है, और जानेंगे कि आप इनका उपयोग विदेशी मुद्रा या किसी अन्य बाजार में एक ट्रेडिंग रणनीति के रूप में कैसे कर सकते हैं।

पिवट पॉइंट क्या होता है? 

पिवट पॉइंट एक ऐसा संकेतक है जिसका उपयोग अलग-अलग समय सीमा के दौरान सम्पूर्ण ट्रेडों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। पिवट पॉइंट की गणना उच्च और निम्न इंट्राडे मूल्यों और एक इक्विटी की डे-ट्रेडिंग के समापन मूल्य की औसत के रूप में की जाती है। अगले दिन की ट्रेडिंग रणनीति में ध्यान दें कि यदि शेयर बाजार का ट्रेड पिवट पॉइंट के ऊपर चल रहा है तो वह एक बुल ट्रेंड यानी बढ़ने की और संकेत करता है। इसके विपरीत, पिवट पॉइंट के नीचे का ट्रेड एक मंदी के ट्रेंड को दर्शाता है।

पिवट पॉइंट में विभिन्न प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) और समर्थन (सपोर्ट) स्तर भी शामिल होते हैं, जो आपको यह देखने में मदद करते हैं कि मूल्य समर्थन या प्रतिरोध का अनुभव कहाँ कर सकता है। दूसरे शब्दों में, पिवट पॉइंट एक स्तर है जिस पर बाजार की भावना मंदी से तेजी की ओर या इसके विपरीत बदलती है। यदि कीमत समर्थन या प्रतिरोध के पहले स्तर को तोड़ती है, तो बाजार को उम्मीद होती है कि यह दूसरे स्तर पर भी पहुँच जाएगी।

पिवट पॉइंट्स की गणना कैसे करें?

पिवट पॉइंट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रेडिंग टूल है। फॉरेक्स जैसे कई प्लेटफॉर्मों पर, आप पिवट पॉइंट इंडिकेटर को चालू करके अपनी ट्रेडिंग रणनीति के लिए चार्ट पर प्रदर्शित स्वचालित रूप से गणना किए गए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर, आप स्वयं भी उनकी गणना कर सकते हैं।

अगर बुधवार की सुबह हो और आप दिन के लिए पिवट पॉइंटों की गणना करना चाहते हैं, तो मंगलवार से उच्च, निम्न और समापन पॉइंटों का उपयोग करें।

उच्च, निम्न और समापन पॉइंटों का योग करें और फिर इसे 3 से विभाजित करें। इस मान को चार्ट पर PP के रूप में चिह्नित करें।

एक बार PP की गणना हो जाने के बाद, S1, S2, S2, R1, R2 और R3 का पता लगाएँ।

पिवट पॉइंटों के लिए फॉर्मूला

इस फॉर्मूले को PDF के रूप में सेव करें और अपनी पिवट पॉइंट ट्रेडिंग रणनीति बनाना शुरू करें!

PP = (उच्च + निम्न + समापन) / 3

अन्य पिवट स्तरों की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है:

R1 = (2 x PP) – निम्न

S1 = (2 x PP) – उच्च

R2 = (PP – S1) + R1

S2 = PP – (R1 – S1)

R3 = (PP – S2) + R2

S3 = PP – (R2 – S2)

जहाँ:

उच्च = पिछले कारोबारी दिन की उच्चतम कीमत।

निम्न = पिछले कारोबारी दिन की सबसे कम कीमत।

समापन = पिछले कारोबारी दिन की समाप्ति कीमत।

नोट! जहाँ आप डे-ट्रेडिंग रणनीति के लिए इन पिवट पॉइंटों की गणना कर सकते हैं, वहीं आप विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से मुफ्त कैलकुलेटर का भी उपयोग करके अपने दिन की ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए दिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं।

पिवट पॉइंटों के प्रकार

आप चार प्रकार के पिवट पॉइंटों की गणना कर सकते हैं। ये हैं: 

1. स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स।
2. वुडी पिवट पॉइंट्स।
3. कैमरिला पिवट पॉइंट्स।
4. फिबोनाची पिवट पॉइंट्स।

कोई भी एक प्रकार का पिवट पॉइंट नहीं है जिसे आपकी ट्रेडिंग रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त कहा जा सके। हालाँकि, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, और यह वह ही है जिससे हम भी आपको शुरुआत करने की सलाह देते हैं।

स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स 

स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट की गणना उच्च, निम्न और समापन कीमतों को जोड़कर और परिणाम को 3 से विभाजित करके (उनका औसत खोजने के लिए) की जाती है।

पहले प्रतिरोध बिंदु यानी रेजिस्टेंस पॉइंट (R1) की गणना परिकलित PP को 2 से गुणा करके और निम्न को घटाकर की जाती है [(2 x PP) – निम्न]। पहले समर्थन मूल्य यानी सपोर्ट वैल्यू (S1) की गणना [(2 x PP) – उच्च] के रूप में की जाती है।

S2 और R2 की गणना निम्नानुसार की जाती है:

R2 = PP + (उच्च – निम्न)

S2 = PP – (उच्च – निम्न)

S3 और R3 की गणना निम्नानुसार की जाती है:

R3 = उच्च + 2 x (PP – निम्न)

S3 = कम – 2 x (उच्च – PP)

वुडी पिवट पॉइंट ट्रेडिंग रणनीति

पिवट पॉइंट्स का एक और सेट जिसकी गणना की जा सकती है, वह है, वुडी पिवट पॉइंट।

पहले, इस फॉर्मूले का उपयोग करके पिवट पॉइंट की गणना करें:

PP = (उच्च + निम्न + 2 x समापन) / 4

फिर प्रतिरोध और समर्थन मूल्यों की गणना इन फॉर्मूलों का उपयोग करके की जा सकती है:

S1 = (2 x PP) – उच्च

S2 = PP – उच्च + निम्न

R1 = (2 x PP) – कम

R2 = PP + उच्च – निम्न

जैसा कि उल्लेख किया गया है, PP और अन्य पॉइंटों की गणना क्लासिक पिवट पॉइंटों से अलग फॉर्मूले का उपयोग करके की जाती है। कई ट्रेडर इन पॉइंटों का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि वे पिछली अवधि के समापन मूल्य को अधिक महत्व देते हैं।

फिबोनाची पिवट पॉइंट ट्रेडिंग रणनीति

फिबोनाची रीट्रेसमेंट ट्रेडिंग बाजार में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, और इसका उपयोग एक सदी से भी ज़्यादा समय से बहुत सफलता के साथ किया गया है।

आप इसका उपयोग निम्न फॉर्मूले के अनुसार पिवट पॉइंटों की गणना के लिए भी कर सकते हैं:

PP = (उच्च + निम्न + समापन) / 3

समर्थन (सपोर्ट) और प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) स्तरों की गणना करने वाले फॉर्मूले:

R1 = PP + ((उच्च – निम्न) x 0.382)

R2 = PP + ((उच्च – निम्न) x 0.618)

R3 = PP + ((उच्च – निम्न) x 1.000)

S1 = PP – ((उच्च – निम्न) x 0.382)

S2 = PP – ((उच्च – निम्न) x 0.618)

S3 = PP – ((उच्च – निम्न) x 1.000)

कैमरिला पिवट पॉइंट ट्रेडिंग रणनीति

कैमरिला पिवट पॉइंट बाजार में दिन की ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक और लोकप्रिय रणनीति है। इसकी विशेषता जो इसे अलग बनाती है, वह है, कि यह गणना में फिबोनाची रेखाओं की अवधारणा का उपयोग करती है। इसकी गणना ज़्यादा लंबी है। पहला चरण उच्च, निम्न और समापन कीमतों को जोड़कर परिणाम को 3 से विभाजित करके पिवट पॉइंट की गणना करना है।

PP = (उच्च + निम्न + समापन) / 3

R1 और S1 प्राप्त करने के लिए, आप निम्न फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं:

R1 = ((उच्च – निम्न) x 1.0833)) + समापन

S1 = समापन – ((उच्च – निम्न) x 1.0833)

पिवट पॉइंट आपको क्या बताते हैं?

आप फ्यूचर्स, कमोडिटीज और स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पिवट पॉइंट रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। पिवट पॉइंट स्थिर होते हैं और पूरे दिन समान कीमतों पर बने रहते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति की योजना बनाने के लिए पिवट स्तरों का उपयोग कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, ट्रेडर यह पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यदि कीमत पिवट पॉइंट से नीचे जाती है, तो वे सत्र की शुरुआत में ही शॉर्टिंग करेंगे। दूसरी ओर, यदि कीमत पिवट पॉइंट से ऊपर जाती है, तो वे खरीदना चाहेंगे। इसी तरह, S1, S2, R1, और R2 को ट्रेडों और स्टॉप-लॉस स्तरों के लिए लक्षित कीमतों के रूप में सेट किया जा सकता है।

पिवट पॉइंटों और अन्य संकेतकों (जैसे कि 50 या 200-अवधि के MA या फिबोनाची विस्तार स्तर) के संयोजन से आपको बाजार के ट्रेंडों का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद मिल सकती है क्योंकि यह एक मजबूत समर्थन/प्रतिरोध स्तर बन जाता है।

इंट्राडे ट्रेडिंग में पिवट पॉइंट का उपयोग कैसे करें?

सफल स्विंग ट्रेडिंग और पिवट पॉइंट रणनीति दोनों साथ-साथ चलती हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में बाजार के ट्रेंडों पर सक्रिय रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसलिए पिवट पॉइंट रणनीति बाजार के ट्रेंड्स का विश्लेषण और उपयोग करने का एक बेहतरीन तरीका है। यदि वर्तमान मूल्य पिछले दिन के महत्व का उपयोग करके गणना किए गए पिवट पॉइंट से अधिक है, तो बाजार में तेजी के ट्रेंड के अनुसरण की उम्मीद की जा सकती है। इसके विपरीत, यदि वर्तमान मूल्य पिछले दिन से गणना किए गए पिवट पॉइंट से नीचे है, तो मंदी के ट्रेंड की उम्मीद की जा सकती है।

चार्ट पर सात पिवट स्तरों को चिह्नित किया जा सकता है: पिवट पॉइंट, R1, R2, R3, S1, S2 और S3। मूल पिवट स्तर बीच में स्थित है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पिवट स्तर इसके ऊपर स्थित हैं, और तीन समर्थन यानी सपोर्ट पिवट स्तर इसके नीचे स्थित हैं।

इस प्रकार, पिवट पॉइंट्स इंट्राडे ट्रेडर्स की ट्रेडिंग रणनीतियों में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। पिवट पॉइंट और प्रतिरोध और समर्थन के स्तरों की गणना करने से यह समझने में मदद मिलती है कि एसेट की कीमत कहाँ जाएगी।

नोट! एक ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग के लिए नियमित इंट्राडे ट्रेडों के बजाय साप्ताहिक पिवट पॉइंट रणनीति का उपयोग कर सकता है।

पिवट पॉइंट बाउंस (उछाल)

पिवट पॉइंट बाउंस एक ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेडर को स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए निर्देश देती है। इस रणनीति का मुख्य ध्यान पिवट पॉइंटों पर कीमतों में उछाल की पहचान करना है। यदि किसी शेयर की कीमत पिवट पॉइंट को छूती है और वापस जाती है, तो यह ट्रेड खोलने का एक संकेत है।

जब पिवट पॉइंट बाउंस रणनीति का उपयोग करके ऊपर की ओर उछाल आता है तो आप स्टॉक खरीद सकते हैं। और इसके विपरीत, कीमत में नीचे की ओर उछाल आने पर उन्हें बेचना बेहतर होता है।

घाटे को कम करने के लिए ध्यान में रखने वाला एक महत्वपूर्ण कारक स्टॉप-लॉस की आदर्श स्थिति निर्धारित करना है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर उस अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिस अवधि के लिए आप स्टॉक रखने की उम्मीद करते हैं। यदि आप छोटी अवधि धारण कर रहे हैं तो पिवट पॉइंट के ऊपर और यदि आप लंबी अवधि धारण कर रहे हैं तो पिवट पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस सेट करें।

पिवट स्तर ब्रेकआउट

यह स्टॉप-लिमिट ऑर्डर रणनीति पर आधारित है। कीमत के उत्क्रमण स्तर से गुजरने पर ट्रेड खोलें। यदि मंदी का ट्रेंड है, तो छोटा ट्रेड करें; अन्यथा, एक लंबी स्थिति बनाए रखें।

किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर की सीमा को उचित स्थिति में रखना आवश्यक है। ब्रेकआउट ट्रेड आमतौर पर सुबह में किए जाते हैं, और स्टॉप-लॉस सीमा को समायोजित करने से अप्रत्याशित मूल्य परिवर्तनों के विरुद्ध धन को सुरक्षित करने में मदद मिलती है।

नोट! हिंदी में यह वीडियो दिखाता है कि पिवट पॉइंट ट्रेडिंग रणनीति कैसे काम करती है।

निष्कर्ष

पिवट पॉइंट रणनीति इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन टूल है। हालाँकि, जैसा कि सभी ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ होता है, यह याद रखना आवश्यक है कि यह हर बार परिणामों की गारंटी नहीं देती है। कुछ ट्रेडर्स पिवट पॉइंट ट्रेडिंग रणनीति पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और कुछ इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं।

ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी, यह पता लगाना है कि. आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और सर्वोत्तम परिणामों के लिए विभिन्न संकेतकों और रणनीतियों को जोड़ना।