2023 में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के काम न करने के 4 कारण

प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का इतिहास

किसी संपत्ति की कीमत उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। आखिरकार, वैश्विक बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव यह तय करेगा कि लाभ होगा या नुकसान। जिन ट्रेडर्स ने संपत्ति की कीमतों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करने का मन बना लिया है, उन्हें प्राइस एक्शन रणनीति सीखने की आवश्यकता होगी। इसमें प्रवेश या निकास की स्थिति का पता लगाने के लिए बाजार में रुझानों का अध्ययन करना शामिल होगा। हालांकि, हर दूसरी ट्रेडिंग रणनीति की तरह, प्राइस एक्शन सफल ट्रेडिंग के लिए एकतरफा टिकट नहीं है। इसमें खामियां हैं और यह हानि-मुक्त ट्रेडिंग अनुभव का आश्वासन नहीं देता है। इस ट्रेडिंग रणनीति की जांच करने के बाद, ट्रेडर्स को यह समझना चाहिए कि यह क्या है और इसे कैसे नेविगेट करना है। ट्रेडर्स जो अपने निर्णय लेने में अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत का अध्ययन करने के लिए अपना समय समर्पित करते हैं, वे “प्राइस एक्शन” रणनीति का उपयोग करते हैं। जबकि इसने कई विशेषज्ञों के लिए काम किया है, कुछ ट्रेडर्स को इसे समझने के लिए मदद की ज़रूरत है।

प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इसका क्या मतलब है?

प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक आसान रणनीति है जहां ट्रेडर मूल्य चार्ट का विश्लेषण करता है और बाजार प्राइस मूवमेंट के आधार पर प्रमुख निर्णय लेता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अक्सर तकनीकी संकेतकों जैसे अन्य कारकों के स्थान पर यूज़ की जाती है।

नीचे कुछ कारक हैं जो तकनीकी संकेतकों पर प्राइस एक्शन की दक्षता को उजागर करते हैं:

— ट्रेड संकेतकों में मानव मनोविज्ञान शामिल नहीं है

– संकेतक कीमत तय नहीं करते हैं

— संकेतक कभी-कभी ट्रेडिंग प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं

“ट्रेड इंडिकेटर्स और प्राइस मूवमेंट को समझने से आपको प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलेगी” – यारिम विक्टर (एसएनआर प्राइस मूवमेंट कंसल्टेंट)

प्राइस एक्शन इंडिकेटर 100% काम क्यों नहीं करते?

कोई भी ट्रेडिंग रणनीति 100% ट्रेडिंग सफलता की गारंटी नहीं देती है, प्राइस एक्शन सहित। प्रत्येक पद्धति और दृष्टिकोण को अस्थिर बाजार के माहौल में प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ट्रेडिंग संकेतक और प्राइस एक्शन स्किल्स ट्रेडर्स को किसी विशेष दिशा में प्राइस मूवमेंट को स्विच करने की ट्रेड की संभावना का पता लगाने में सहायता करते हैं।

1. प्राइस एक्शन इंडीकेटर्स ट्रेड की वॉल्यूम का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, जिससे ट्रेडर्स के लिए आगे की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है।
2. बाजार की अस्थिरता, बाजार की गतिशीलता संकेतकों के लिए सटीक भविष्यवाणी करना कठिन बना देती है।
3. बाजार के रुझान, संकेतक शायद ही कभी आने वाली प्रवृत्ति को देखते हैं।
4. जोखिम प्रतिक्रिया: प्राइस एक्शन इंडीकेटर्स जोखिम प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से नहीं बताते हैं।

प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का मेकनिज़म

प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की लाभप्रदता इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग योजना को कितनी अच्छी तरह परिभाषित किया है। कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स और निवेशकों ने साबित कर दिया है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग लाभदायक हो सकती है। इस बीच, केवल प्राइस चार्ट पर ध्यान देने वाले ट्रेडर्स अक्सर समाचार और आर्थिक संकेतकों जैसे महत्वपूर्ण कारकों की उपेक्षा करते हैं। इस लापरवाही के कारण, वे उन महत्वपूर्ण घटनाओं से चूक जाते हैं जो उनकी अंतर्निहित संपत्ति की कीमत को प्रभावित कर सकती हैं। यह एक प्राथमिक कारण है कि कुछ ट्रेडरों के लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काम क्यों नहीं कर सकती है।

एक केस स्टडी-

यह रणनीति $350,000 की निवेश पूंजी के साथ शुरू की गई थी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग लाभदायक है या नहीं यह देखने के लिए परीक्षण के पैरामीटर निम्नलिखित हैं:

• पोजीशन साइजिंग – 2 लॉट
• लेन-देन/स्लिपेज लागत – 0.02%
• कुल ट्रेड – 2680 (22.3 ट्रेड/माह)
• सटीकता – 41%
• प्रॉफिट फैक्टर- 1.28
• अधिकतम लगातार हारने वाले ट्रेड – 11
• रिकवरी फैक्टर – 9.65

इस परीक्षण रणनीति की अंतिम पूंजी $2,107,433 है। इस परीक्षण से निकाला गया निष्कर्ष यह है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की लाभप्रदता ट्रेडर्स की योजना पर निर्भर करती है और विधि को कितनी सावधानी से क्रियान्वित किया जाता है।

प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की 3 चुनौतियाँ

आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, लेकिन कभी-कभी आप कोई फायदा नहीं होने की उम्मीद करते हैं, जबकि कीमत अधिक बढ़ना जारी रखती है। चिंता मत करो। आप अकेले नहीं हैं। लेख के इस खंड में, हम शीर्ष चुनौतियों और ट्रेडिंग प्राइस एक्शन की तीन चुनौतियों पर ध्यान देंगे ताकि आप इन संभावनाओं से अवगत हो सकें।

1. ट्रेडों की कम संख्या

प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आमतौर पर समय लगता है क्योंकि ट्रेडर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर प्राइस कन्फर्मेशन के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहेगा। हालांकि, कीमत की पुष्टि के लिए प्रतीक्षा करने का मतलब है कि जब कीमतें रैंक से उछलेंगी तो ट्रेडर एक या अधिक ट्रेडिंग अवसरों से चूक जाएगा। यह कई बार दिल दहला देने वाला हो सकता है और इस रणनीति की चुनौतियों में से एक की व्याख्या करता है।

नीचे दिया गया चार्ट लगातार उच्च ट्रेडिंग कीमतों के कारण छूटे हुए ट्रेडिंग अवसर को दर्शाता है।

2. फिक्स्ड लेवल एंट्रीज़ 

प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के साथ एक और चुनौती यह है कि ट्रेडर को हमेशा बाजार मूल्य के अपने स्तर तक पहुंचने का इंतजार करना होगा। ये स्तर वर्तमान या पिछले प्रतिरोध और समर्थन हो सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में, अंतर्निहित गति के कारण लागत अक्सर इन स्तरों का परीक्षण करने के लिए वापस नहीं आएगी। नतीजतन, ट्रेडर को दरकिनार कर दिया जाता है जबकि बाजार एक विशेष दिशा में जारी रहता है।

नीचे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक विशिष्ट उदाहरण दिया गया है:

3. रिवर्सल कैंडलस्टिक का आकार

रिवर्सल कैंडलस्टिक का आकार भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रिवर्सल कैंडलस्टिक का प्राथमिक उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि कोई स्तर अच्छा कर रहा है या नहीं। कैंडलस्टिक्स अलग-अलग साइज़ और आकार में आते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे समान हों। यदि एक बड़े आकार के एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब है कि मूल्य अस्वीकृति है, तो ट्रेडर का भाग्य क्या होगा जब एक छोटा पैटर्न है जिसमें कन्विक्शन की कमी है? क्या आप अभी भी एक पोजीशन खोल सकते हैं?

प्राइस एक्शन ट्रेडर आम तौर पर असफल क्यों होते हैं?

अधिकांश प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इसमें सफल और सफल ही होते हैं। वे केवल हताशा के अधर में फंस जाते हैं और बाहर निकलने में बहुत कम या कोई मदद नहीं मिलती है। जब बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है, तो एक्शन रणनीति काम करती है। दूसरी ओर, जब बाजार का चलन नहीं होता है, तो चीजें गलत हो जाती हैं। जब यह स्पष्ट है कि प्राइस एक्शन में प्रवृत्ति का व्यापार करना शामिल है, तो कुछ ट्रेडर्स को अभी भी इस रणनीति को ब्रेकथ्रू करने में मदद की आवश्यकता क्यों है? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर सरल है। यहां कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों कुछ प्राइस एक्शन ट्रेडर विफल हो जाते हैं:

1. प्राइस एक्शन की समझ का अभाव

ट्रेडर्स को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह समझने की जरूरत है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग केवल पैटर्न की पहचान करने के बारे में नहीं है। इसमें महारत हासिल करने में समय लगता है, क्योंकि अधिकांश विशेषज्ञ ट्रेडर्स स्वीकार करते हैं कि इसे सीखने में वर्षों लग गए। कोई भी कुछ ही दिनों में तकनीकी विश्लेषण के मूल सिद्धांतों को सीख सकता है। हालांकि, वास्तविक जीवन की बाजार स्थितियों में इसे लागू करने में महारत हासिल करने में समय लगेगा। वही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए जाता है; अधिकांश ट्रेडर्स विफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह कैसे काम करता है।

2. ओवरट्रेडिंग का खतरा

अगला, कई ट्रेडर्स को ओवरट्रेडिंग में मदद की जरूरत है। अधिक लाभ कमाने की इच्छा से प्रेरित एक निर्णय आसानी से एक ट्रेडर को अनियंत्रित रूप से पोजीशन खोलने के लिए अंधा कर सकता है। अचानक, वे चार्ट में ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो शायद हैं। इस बिंदु से, ट्रेडर तब तक निवेशित पूंजी खोता है जब तक कि चीजें हाथ से बाहर न हो जाएं। हर कीमत पर, ओवरट्रेडिंग से बचना चाहिए ताकि प्राइस एक्शन रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

3. देर से निर्णय लेना

प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की विफलता के पीछे विचार करने के लिए एक और बिंदु देर से लिए गए निर्णय हैं। पुष्टि की प्रतीक्षा करने के लिए, ट्रेडर बहुत देर से ट्रिगर खींचता है। एक समायोजित स्थिति के साथ अपनी योजना और हिम्मत पर भरोसा करने के बजाय, वे खुलने से पहले ट्रेंड का प्रमाण प्राप्त करना पसंद करते हैं। आखिरकार, वे देर से प्रवेश करते हैं और न केवल ट्रेडिंग अवसरों से चूक जाते हैं बल्कि प्राइस एक्शन रणनीति को दोष देने का भी प्रयास करते हैं। मुद्दा यह है कि एक ट्रेडर को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते समय छठी इंद्री पर काम करने की आवश्यकता होती है। यह केवल अनुभव के कारण आएगा।

4. अधीरता

अंत में, कई नौसिखिए ट्रेडर्स को अधीरता के कारण सुधार करना चाहिए, प्राइस एक्शन रणनीति के साथ भी। उचित जोखिम और धन प्रबंधन योजना के साथ एक लाभदायक पोर्टफोलियो बनाने के लक्ष्य के बजाय, वे “वन-टाइम परफेक्ट ट्रेड” की तलाश करते हैं। ऐसे ट्रेडर्स जितना वहन कर सकते हैं उससे कहीं अधिक जोखिम उठाते हैं और अंततः अपने ट्रेडिंग खातों को खाली कर देते हैं। ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के हिस्से के रूप में नुकसान को स्वीकार करना चाहिए और “बहुत सफल होने वाली” ट्रेड की तलाश नहीं करनी चाहिए। एक सुसंगत पोर्टफोलियो बनाने से यह पहचानने में मदद मिलेगी कि लंबे समय में किसी ट्रेड में कब प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है।

क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स अभी भी प्राइस एक्शन का उपयोग करते हैं?

हाँ वे करते हैं। मूल्य और समय दो चीजें हैं जो ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेड करते समय देखते हैं। चार्ट पर हर दूसरी वस्तु दर्शाती है कि बाजार में क्या हुआ है।प्रोफेशनल निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक इंडिकेटर की सहायता के बिना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रणनीति अपनाते हैं।

नौसिखियों से पेशेवरों को क्या अलग करता है, इस मामले में, यह उनकी समझ है कि बाजार कैसे काम करता है। यदि आप वैश्विक बाजार के संचालन के तरीके का पता लगा सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। इस बिंदु पर, आप एक परफेक्ट ट्रेड का पीछा करना छोड़ देते हैं, और इसके बजाय, आप सीखते हैं कि अपने लाभ के लिए परिसंपत्ति मूल्य के आसपास अपना रास्ता कैसे बनाया जाए।

क्या प्राइस एक्शन ट्रेडर सफल हो सकता है?

बेशक, एक प्राइस एक्शन ट्रेडर सफल हो सकता है। कई प्रोफेशनल्स का मानना है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सबसे व्यापक ट्रेडिंग पद्धति है। इस ट्रेडिंग रणनीति का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि बाजार की कीमतें सटीक होती हैं। इसका मतलब है कि आरएसआई और एमएसीडी जैसे संकेतक केवल गणितीय व्युत्पन्न हैं और बाजार में नहीं हैं। एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बाजार को कौन नियंत्रित कर रहा है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का नकारात्मक पहलू यह है कि इसे सीखने और अध्ययन करने में काफी समय लगता है, ठीक वैसे ही जैसे हर अच्छी चीज को लगता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रणनीति की तुलना में संकेतकों के साथ ट्रेडिंग करना आसान है। एक ट्रेडर के रूप में सफल होने के लिए, ट्रेडर को पता होना चाहिए कि किसी ट्रेड को सही तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाए।

यदि रेनको चार्ट एक प्रवृत्ति में समान रंग बनाए रखता है, तो ट्रेडर्स को इसका ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर यह उल्टा हो जाता है, तो यह बाहर निकलने का संकेत हो सकता है।

आगे का रास्ता

प्राइस एक्शन को एक ऐसी ट्रेडिंग पद्धति माना जाता है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह विधि 2023 में आपके लिए काम नहीं कर सकती है यदि आप सीखने की प्रक्रिया के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना लगातार कठिन पाते हैं। आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के साथ शुरुआत कर सकते हैं, फिर अपने पोर्टफोलियो को लगातार बनाने के लिए खुद को समय दें।

“प्रमुख कारण कुछ ट्रेडर्स इस पद्धति के साथ सफल होते हैं और अन्य नहीं होते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के प्रति उनका दृष्टिकोण है” – बेन आर्कमैन लुइस (ट्रेड विश्लेषक और प्राइस एक्शन ट्रेडर)

यदि आप इस पद्धति को समय बर्बाद करने वाला मानते हैं, तो आप नेविगेशन के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए तकनीकी संकेतकों का विकल्प चुन सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप बाजार का विश्लेषण करने के लिए अधिक सटीक और परिपक्व तरीके की तलाश कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपका पसंदीदा विकल्प हो सकता है।

स्रोत:

CMC Markets: PRICE ACTION TRADING

Trading with Rayner: Price Action Trading, 4 Biggest Problems, and Their fix! 

Trading psychology, stereotypes, examples, guide, Investopedia.com

Risk management averse,  Economic times, India