दिन के व्यापारियों के लिए तकनीकी विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है

तकनीकी विश्लेषण किसी भी व्यापारिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से दिन के व्यापार। जैसा कि बाजार तेजी से बदलता है, आपको बाजार की स्थितियों का मूल्यांकन करने और आगामी मूल्य उतार-चढ़ाव का पूर्वानुमान लगाने में मदद करने के लिए कई विश्वसनीय उपकरणों से लैस होने की आवश्यकता है। तकनीकी विश्लेषण में उन सभी को शामिल किया गया है, लेकिन कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं जिन पर आप विचार करते हैं। एक दिन के भीतर व्यापार करने के लिए तकनीकी विश्लेषण लागू करने का तरीका जानें। 

तकनीकी विश्लेषण का अर्थ क्या है?

तकनीकी विश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर चार्टिज्म के रूप में जाना जाता है, जो स्टॉक के आंतरिक मूल्यों को देखता है। इसे सीधे शब्दों में कहें, तो तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग वॉल्यूम का विश्लेषण करने और एक पैटर्न बनाने के लिए चार्ट का उपयोग करता है। इस तरह, व्यापारियों को पता चल जाएगा कि भविष्य में किसी शेयर में बढ़ने या गिरने की संभावना है या नहीं।

तकनीकी विश्लेषण की धारणाएं

तकनीकी विश्लेषण अक्सर तीन मान्यताओं के साथ आता है, जिन्हें निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है:

1. सब कुछ बाजार के माध्यम से छूट दी जाती है

तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, शेयरों की कीमतें बाजार की वर्तमान स्थिति का प्रतिबिंब हैं। यदि किसी विशिष्ट कंपनी के मौलिक कारक प्रभावित हुए हैं, या यदि आपूर्ति और मांग में बदलाव देखा गया है, तो यह शेयरों की कीमतों को भी प्रभावित करेगा।

2. कीमतें एक प्रवृत्ति का पालन करती हैं

पैटर्न के बिना आगे बढ़ने के बजाय, तकनीकी विश्लेषण मानता है कि कीमतें अक्सर एक विशिष्ट प्रवृत्ति का पालन करती हैं। यह या तो मंदी या तेजी हो सकती है, जो भविष्य में खुद को दोहराती रहेगी। कीमत एक निश्चित स्थापित तरीके से आगे बढ़ेगी जब तक कि एक नई प्रवृत्ति नहीं होती है।

3. इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है

तकनीकी विश्लेषण इस धारणा पर भी काम करता है कि मानव व्यवहार खुद को दोहराता है, जिससे रुझान समान रूप से दोहराए जाते हैं। चूंकि स्टॉक की कीमतों में अक्सर दोहराव पैटर्न होता है, इसलिए चार्टिस्ट आमतौर पर भविष्य के लिए कीमत निर्धारित करने के लिए अतीत में स्टॉक की कीमतों को देखते हैं।

तकनीकी विश्लेषण संकेतक और पैटर्न

तकनीकी विश्लेषण स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए कई पैटर्न और संकेतकों का उपयोग करता है। यहां सबसे आम हैं:

1. समर्थन और प्रतिरोध स्तर

समर्थन और प्रतिरोध स्तर निर्दिष्ट करते हैं जहां आपूर्ति और मांग मिलती है। इन कीमतों को सूचकांक या छड़ी द्वारा तोड़ना मुश्किल है। समर्थन का मतलब है कि विक्रेताओं की तुलना में अधिक खरीदार हैं, जबकि प्रतिरोध का मतलब है कि खरीदारों की तुलना में अधिक विक्रेता हैं।

2. ट्रेडिंग वॉल्यूम

ट्रेडिंग वॉल्यूम का उद्देश्य एक विशिष्ट प्रवृत्ति को मान्य करना है, जो तेजी या मंदी का सुझाव देता है। कम ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब है कि कुछ खरीदारों के साथ कम ट्रेडिंग गतिविधि है, जो मंदी का सुझाव देती है। हालांकि, एक उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम कई इच्छुक खरीदारों के साथ एक उच्च व्यापारिक गतिविधि का संकेत देता है। इसका मतलब आमतौर पर तेजी है।

3. चलती औसत

विशिष्ट समय सीमा पर मूविंग औसत स्टॉक पैटर्न मान रिकॉर्ड करता है। वे निर्दिष्ट समय पर दोहराई जाने वाली औसत संख्या देकर दैनिक गतिविधि को चिकना करते हैं। 20-दिन और 50-दिन का चलती औसत सबसे आम है, लेकिन व्यापारी कई समय सीमाओं में गणना करते हैं।

वित्तीय बाजारों का तकनीकी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण एक दृष्टिकोण है जिसमें व्यापारी किसी संपत्ति के मूल्य की भविष्यवाणी करने के लिए संकेतकों, उपकरणों और पैटर्न का उपयोग करते हैं। संकेतक मार्केट डेटा और मूल्य कार्रवाई को प्रतिबिंबित करते हैं, उपकरण व्यापारियों को बाजार के रुझानों को आकर्षित करने की अनुमति देते हैं, और पैटर्न यह निर्धारित करते हैं कि संपत्ति की कीमत कितनी दूर और किस दिशा में जा सकती है। 

तकनीकी विश्लेषण किसी भी रणनीति के लिए एक प्रभावी तरीका है। हालांकि, दिन के व्यापार के लिए अधिकसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह अधिक महत्वपूर्ण अस्थिरता के साथ भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, दीर्घकालिक व्यापारी एक व्यापारी के दोपहर के भोजन के बारे में परवाह नहीं करते हैं।

लेकिन इंट्राडे व्यापारियों को याद रखना चाहिए कि अस्थिरता सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अधिक होती है। 

आप किसी भी वित्तीय संपत्ति के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक को अधिक सटीक मूल्य भविष्यवाणी के लिए विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होगी। 

• स्टॉक तकनीकी विश्लेषण

स्टॉक सबसे अस्थिर वित्तीय बाजारों में से एक हैं, विशेष रूप से इंट्राडे समय सीमा पर। इसलिए, आपको तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता है जो सबसे छोटे अंतराल के साथ मूल्य वॉल्यूम और संकेतकों को  प्रतिबिंबित करते हैं।

• क्रिप्टो तकनीकी विश्लेषण

क्रिप्टोकरेंसी भी उच्च अस्थिरता का विषय हैं। इसलिए, आपको मूल्य की मात्रा को मापने और तकनीकी संकेतकों का उपयोग करने की आवश्यकता है जो प्रवृत्ति रिवर्सल की भविष्यवाणी करते हैं। 

• गोल्ड तकनीकी विश्लेषण

सोना काफी एक स्थिर संपत्ति है जो ठोस रुझानों में चलती है। यहां, आपको सोने के मूल्य का पूर्वानुमान लगाने के लिए ट्रेंडलाइन और ट्रेंड इंडिकेटर लागू करने की आवश्यकता है। यह चार्ट पैटर्न पर विचार करने के लायक भी है जो थोड़ी देर के लिए बनते हैं। 

तकनीकी विश्लेषण की मूल बातें 

तकनीकी विश्लेषण लागू करते समय, आपको कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए जो व्यापारिक निर्णय लेते समय आपकी सहायता करेंगे। 

1. रुझान

यह अधिक संभावना है कि आपने पहले ही सुना है कि आपको एक प्रवृत्ति में व्यापार करना चाहिए और इसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। यह एक आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकोयह बताना चाहिए कि एक कीमत हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है और यादृच्छिक रूप से कभी नहीं। 

तीन प्रकार के रुझान हैं: ऊपर, नीचे और बग़ल में। वे चारों ओर बदल जाते हैं। यह सुविधा व्यापारियों को सही ढंग से मूल्य दिशा की भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है। आप या तो एक स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति के भीतर या इसके उत्क्रमण पर  व्यापार कर सकते हैं।

यह धारणा दिन के व्यापारियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। एक दिन के भीतर व्यापार करते समय, मूल्य की दिशा का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है क्योंकि अल्पकालिक समय सीमा पर मूल्य अस्थिरता अधिक होती है। 

ट्रेंड ट्रेडिंग मूल्य प्रक्षेपण को आसान बनाता है क्योंकि कीमत एक निश्चित पैटर्न के भीतर चलती है, और यह अधिक संभावना है कि यह कुछ नियमों के अनुसार उतार-चढ़ाव रखेगा (यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है)। 

2. घटनाओं की कीमत में हैं

तकनीकी विश्लेषण व्यापारियों का मानना है कि तकनीकी विश्लेषण और फंडामेंटल  विश्लेषण पर अलग से विचार करने का कोई मतलब नहीं  है। आपूर्ति /मांग कारक एक परिसंपत्ति की कीमत निर्धारित करता है। इसका मतलब है कि बाजार प्रतिभागियों ने पहले से ही मौलिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हालांकि, यह एक पूर्ण नियम नहीं है। 

जब वर्तमान मूल्य सब कुछ दर्शाता है जिसने इसे प्रभावित किया है, तो आपको इसकी भविष्य की दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए आगामी मौलिक घटनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। एक दिन के व्यापारी को याद रखना चाहिए कि बाजार बड़ी अस्थिरता का अनुभव करता है, खासकर महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं के आसपास।

3. ऐतिहासिक डेटा

टेक्नीकैल विश्लेषण का उपयोग करते समय, व्यापारी मानते हैं कि रुझान दोहराते हैं क्योंकि बाजार प्रतिभागियों को समान परिस्थितियों में एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए, मूल्य दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए, यह जांचने के लिए पर्याप्त है कि संपत्ति ने अतीत में कैसे व्यवहार किया। जब आपको बाजार की स्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है, तो आपको संभावित मूल्य आंदोलनों के ज्ञान से सुसज्जित होना चाहिए। 

मौलिक विश्लेषण बनाम तकनीकी विश्लेषण: क्यों उत्तरार्द्ध इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अधिक मायने रखता है

व्यापार के लिए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों आवश्यक हैं। अधिकांश व्यापारी दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ते हैं क्योंकि दूसरे को लागू करते समय एक से बचना मुश्किल होता है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि तकनीकी विश्लेषण दिन के व्यापारियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। 

• सबसे पहले, मौलिक कारकों का उपयोग करके मूल्य मूल्य की भविष्यवाणी करना असंभव है। इस तरह के कारक हर मिनट नहीं होते हैं। औसतन, महत्वपूर्ण घटनाएं दिन में एक बार होती हैं। इसका मतलब है कि आप कई ट्रेडों को खोलने में सक्षम नहीं होंगे। 
• दूसरा, केवल तकनीकी विश्लेषण जो एमआर्केट भावना और बाजार प्रतिभागियों की ताकत को दर्शाता है, आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या घटना भविष्य की दर मूल्य के लिए महत्वपूर्ण थी। 
• तीसरा, मौलिक विश्लेषण संकेत दे सकता है कि क्या कीमत की सराहना होगी। हालांकि, तकनीकी विश्लेषण में विश्वसनीय टीऊल्स हैं जो सिग्नल की पुष्टि कर सकते हैं। 
• चौथा, कम समय सीमा पर व्यापार करते समय, आपको निश्चित रूप से टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस स्तरों को लागू करना चाहिए। केवल तकनीकी विश्लेषण सटीक स्तर निर्धारित कर सकता है। 

इंट्राडे तकनीकी विश्लेषण के नुकसान 

दिन के व्यापार के लिए वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के लिए क्यू यूआईसी प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। हालांकि तकनीकी पैटर्न दोहराते हैं और ज्यादातर मामलों में एक ही संकेत प्रदान करते हैं, यदि बाजार अत्यधिक अस्थिर है तो आपको गलत अलर्ट मिल सकता है। इसलिए, आपको लचीला होना चाहिए। 

तकनीकी उपकरण लागू करते समय, आपको हमेशा सिग्नल पुष्टिकरण की तलाश करने की आवश्यकता होती है। यह एक प्रवृत्ति खोजने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको अन्य उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है जो आपकी भविष्यवाणियों को सही बना देंगे। 

अंतिम विचार

यद्यपि तकनीकी विश्लेषण में अत्यधिक अस्थिर बाजारों में कुछ कमियां हैं, यह सभी व्यापारियों को कम समय सीमा में सटीक रूप से मूल्य दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित करता है। सफल अल्पकालिक ट्रेडों के अवसर को बढ़ाने के लिए, आपको तकनीकी और मौलिक विश्लेषण को जोड़ना चाहिए।