Bagaimana mengidentifikasi akhir dari sebuah tren

Tidak peduli di pasar mana anda melakukan trading, tren berubah. Jika anda menutup posisi dengan keuntungan maksimal dan tidak ingin membuka trading yang merugi, anda perlu mengetahui alat teknis yang mana yang dapat memprediksi pembalikan tren. Teori Dow dikembangkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun, prinsipnya masih benar. Salah satu elemen teori mengatakan bahwa tren utama berlaku sampai ada sinyal pembalikan yang jelas. Pembalikan dapat dengan mudah dikacaukan dengan kemunculan tren sekunder. Dapat dikatakan bahwa “tren adalah teman anda sampai tren tersebut berakhir”.

Teruslah membaca untuk mengetahui indikator dan pola yang paling efektif. 

Cara melakukan trading sebuah tren

Sebelum beralih ke pembalikan tren, ada baiknya menjelaskan tahapan kunci pergerakah sebuah harga. Dalam artikel ini, tren dipertimbangkan untuk pasar keuangan yang utama, termasuk mata uang, saham, komoditas, dan cryptocurrency.

Pergerakan harga dapat dibagi menjadi empat tahap. 

Tahap 1 – Konsolidasi

Selama tahap ini, pasar bergerak menyamping sehingga fluktuasi harga menjadi sempit. Hal ini terjadi karena penanda pasar perlu istirahat untuk menentukan apakah kondisi pasar menguntungkan untuk pembalikan tren atau kelanjutan tren. Untuk melakukan trading ketika harga bergerak dalam kisaran sempit, anda harus tahu bagaimana menentukan pembalikan pasar dan terobosan dalam tren yang kuat.

Tahap 2 – Tren naik (bullish trend)

Selama tahap kedua, harga bergerak dalam tren naik, membentuk titik tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi. Dalam tren naik, trader membuka posisi beli. Dimungkinkan untuk melakukan trading pada penurunan dan penembusan dalam arah tren.

Tahap 3 – Puncak

Sebagian besar, ketika harga mencapai puncak, tingkat volatilitas meningkat dalam sehari. Hal ini terjadi karena tren akan segera berakhir. Beberapa pelaku pasar masih percaya bahwa tren dapat berlanjut, sementara yang lain mencoba memasuki pasar pada awal tren turun.

Karena ketidakpastian pasar pada arah harga yang akan datang, aset akan bergerak dalam kisaran yang sempit (konsolidasi).

Tahap 4 – Tren turun (bearish trend)

Jika pelaku pasar tidak memiliki kekuatan untuk mendorong harga naik, pasar akan turun. Ketika harga membentuk titik maksimum dan minimum terendah, maka hal ini adalah tren turun (bearish trend).

Seperti yang anda lihat pada gambar, tahap keempat berlanjut ke tahap pertama lagi. Hal ini berarti bahwa pasar adalah sebuah siklus. Artikel ini akan fokus pada tahap pertama dan ketiga, karena ini menandakan tren reversal.

Pola grafik

Opsi pertama adalah menemukan pola grafik reversal. Ada banyak pola, dibagi menjadi tiga kelompok: kelanjutan, reversal, dan bilateral. Bilateral berarti gabungan dari kedua kelanjutan dan reversal. Saat anda mencari tren reversal, tidak disarankan untuk menggunakan pola bilateral.

Below, you can find the key reversal patterns.

Di bawah ini, anda dapat menemukan pola kunci reversal. 

1. Kepala dan bahu/pembalikan kepala dan bahu, dan ganda/triple atas dan bawah. 

Hal ini adalah pola berbeda, tetapi hal tersebut memiliki aturan umum. 

• Head and shoulders dan ganda/triple top adalah pola bearish. Hal ini terbentuk di akhir tren bullish. Anda perlu menggambar garis (garis leher) melalui palung (palung di triple top) di antara puncak. Jika harga menembus garis bawah, anda dapat membuka penjualan.
• Inverse head dan shoulders dan double/triple bottoms adalah pola bullish yang terjadi di akhir tren menurun. Di sini, anda harus menggambar garis leher melalui pick (pilihan di triple bottom) di antara posisi terendah. Saat harga tembus ke atas garis leher, anda bisa membuka posisi membeli.

2. Baji naik dan turun

Baji naik terjadi di akhir tren bullish ketika harga seharusnya turun. Sebuah baji turun terjadi pada akhir tren turun, menandakan kenaikan harga. 

Indikator teknis

Indikator teknis adalah cara lain untuk menentukan tren reversal.  Di bawah ini, ada alat reversal paling populer.

1. Pergerakan rata-rata

Cara paling efektif untuk menentukan tren reversal adalah dengan menggabungkan rata-rata dari dua pergerakan dalam periode berbeda. Ketika MA dengan periode yang lebih pendek melewati MA lain dari bawah ke atas, hal itu adalah pola salib emas yang menandakan pergerakan naik. Jika MA yang lebih pendek turun di bawah MA yang lebih panjang, hal itu adalah pola death cross yang memprediksi pergerakan turun. 

2. Stokastik and RSI

Stokastik dan relative strength index oscillator memberikan sinyal yang serupa. Jika mereka memasuki area overbought, itu pertanda pasar akan segera berbalik ke bawah. Reversal terjadi ketika indikator meninggalkan area overbought. Ketika osilator berada di area oversold, harga mungkin akan segera naik. Sinyal masuk terjadi ketika indikator meninggalkan area oversold. 

3. Parabolik SAR

Parabolik SAR mengkonfirmasi tren reversal. Ketika indikator membentuk tiga titik di atas harga, itu pertanda tren bearish. Tiga titik di bawah harga terbentuk saat tren sedang naik sedang berlangsung.

4. Bollinger band

Indikator Bollinger bands terdiri dari tiga garis yang bereaksi terhadap perilaku harga. Ketika garis mendekati yang lainnya di dekat bagian atas saat tren sedang naik, hal ini merupakan pertanda reversal turun. Begitu pula sebaliknya, ketika band menyempit di bagian bawah, di dekat titik terendah saat tren turun, anda bisa mengharapkan terbentuknya tren naik. 

Band menyimpang pada awal tren. 

Pola candlesticks

Anda juga dapat menggunakan pola candlestick untuk memprediksi tren reversal. Anda tidak perlu menunggu harga untuk membentuk pola yang rumit seperti head and shoulder atau double top. Pola ini terdiri dari satu, dua atau tiga candlesticks.

Bullish yang paling populer adalah palu (hammer), bintang pagi (morning star), dan tiga tentara putih (three white soldier). Jika anda mencari tren turun, cari pola bintang jatuh (shooting star), bintang malam (evening star), dan tiga burung gagak hitam (three black crow).

Memperlambat momentum

Anda juga dapat menentukan tren reversal dengan mempertimbangkan momentum perilaku harga.

Ada fluktuasi harga yang signifikan pada awal tren, candlestick seharusnya besar. Pada akhir tren, tingkat volatilitas harga biasanya menurun. Candlestick seharusnya menjadi lebih kecil.

Anda dapat menggunakan indikator volume yang mencerminkan kekuatan perilaku harga. Indikator dasarnya adalah Volume. 

Mengenali Akhir Tren dengan Analisis Teknikal

Analisis teknikal dapat membantu Anda mengetahui kapan tren akan berakhir. Analisis ini akan berfokus pada pola dan bagaimana harga aset akan bergerak. Bila polanya tetap sama dalam 50 hari ke depan, dengan harga naik dan turun dalam satu lingkaran maka kemungkinan besar Anda telah mencapai akhir tren.

Carilah Double atau Triple Top

Salah satu strategi yang baik adalah mulai mencari pola double atau triple top. Pola ini terjadi ketika harga aset tertentu melewati puncak tertentu, dan setelah itu harga mulai turun. Harga akan kembali naik, menemukan resistensi di puncak pertama dan membentuk double top. Jika harga melewati dan terus berhenti di titik di atas, itulah triple top Anda.

Jika harga tidak bergerak setelah titik tersebut, Anda mungkin menemukan diri Anda berada di akhir perdagangan. Ketika Anda mencapai posisi ini, kemungkinan besar ini adalah saat yang tepat untuk menjual dan menutup perdagangan.

Menggunakan Moving Average

Cara lain yang baik untuk menemukan akhir dari sebuah tren adalah dengan melihat moving average. Ada beberapa yang bisa Anda cari, seperti moving average  simple, weighted, exponential, and smoothed

Jika Anda mengambil posisi long atau short pada sebuah aset, moving average dapat memandu Anda. Jika tren naik, ia akan mempertahankan pola bullish di atas moving average yang Anda sukai. Moving average eksponensial dapat memberi Anda ide terbaik, karena menghitung pergerakan rata-rata antara 25 dan 50 hari.

Akhir kata

Ada beberapa cara untuk mengkonfirmasi tren reversal. Ingatlah bahwa apapun pendekatan yang anda gunakan, anda harus selalu mengkonfirmasi sinyal dengan menggabungkan pola dengan indikator dan sebaliknya. Jika tidak, anda meningkatkan risiko sinyal palsu.