Pengenalan pada apa yang dimaksud dengan strategi trading Ichimoku

Trading tidak hanya membutuhkan kerja keras tetapi juga pendekatan yang strategis. Kami menyimpulkan bahwa Anda telah menggunakan beberapa teknik untuk trading, tetapi apakah Anda sudah mencoba strategi trading Ichimoku? Di bawah ini kami akan menjelaskan apa artinya dan bagaimana Anda dapat menerapkan metode tersebut ke dalam perjalanan trading Anda.

Asal dan definisi Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo, atau singkatnya Ichimoku, adalah metode analisis indikator teknis yang berasal dari Jepang. Ichimoku artinya pandangan sekilas atau one look, Kinko artinya equilibrium atau keseimbangan, dan Hyo adalah bagan. Teknik ini menjadi perhatian publik pada tahun 1960-an setelah seorang analis Jepang Goichi Hosoda, yang juga dikenal sebagai Sanjin Ishimoku, merilisnya. Dia telah menghabiskan hampir tiga dekade lamanya untuk menyempurnakan indikator ini sebelum publik dapat menggunakannya.

Ichimoku dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang tren sebuah pasar, serta area potensial support dan resistance. Ini adalah salah satu alat teknis yang paling komprehensif, dan para pedagang valas dan saham di seluruh dunia dengan cepat mengadopsinya sebagai indikator yang mereka gunakan. Ichimoku didasarkan pada gagasan bahwa sebuah tren dapat ditentukan dengan menganalisis masa lalu dan masa kini dan masa depan dapat diramalkan menggunakan informasi ini.

Oleh karena itu, metode ini membantu dalam menentukan waktu yang paling tepat untuk masuk dan keluar pasar dengan memberikan arah tren serta menunjukkan kekuatan sinyal pasar. Karena semua informasi ini ditawarkan dalam satu bagan, maka menggunakan awan Ichimoku bisa menjadi strategi yang terbaik untuk digunakan pada trading intraday.

Komponen Ichimoku

Ichimoku terdiri dari lima komponen utama, yang sangat penting dan berguna untuk analisis pasar. Garis-garis ini akan memberi Anda sinyal untuk diandalkan dalam membuat prakiraan yang akurat.

1. Tenkan-sen (Garis Konversi)

Garis ini digunakan untuk mengidentifikasi tren jangka pendek. garis ini dihitung dengan menjumlahkan highest high dan lowest low selama sembilan periode terakhir dan kemudian membagi hasilnya dengan dua.

Rumusnya adalah:

TS = (9PH + 9PL) / 2,

di mana:

• PH – Periode Tinggi;
• PL – Periode Rendah.

2. Kijun-sen (Baseline)

Kijun-sen digunakan untuk mengidentifikasi tren jangka menengah. Garis ini dapat dihitung dengan mengambil nilai highest high dan lowest low selama 26 periode terakhir dan kemudian membagi hasilnya dengan dua.

Ini rumusnya:

KS = (26PH + 26PL) / 2

Menafsirkan Kijun-sen dan Tenkan-sen

Anda dapat menggunakan Kijun-sen dan Tenkan-sen untuk memulai posisi trading dengan menggunakan moving average crossover. Saat Anda melihat persilangan di dua garis ini atau, singkatnya, sebuah persimpangan saat garis bergerak ke bawah, penurunan yang terjadi sedang menandakan tren turun atau downtrend. Penurunan ini menunjukkan bahwa harga jangka pendek jatuh di bawah tren harga jangka panjang.

Dengan kata lain, ketika Tenkan-sen melintasi Kijun-sen dari bawah, maka hal itu akan dianggap sebagai sinyal bullish, dan ketika Tenkan-sen melintasi Kijun-sen dari atas, maka itu merupakan sinyal bearish.

3. Senkou Span A (Span A Terdepan)

Garis ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi area support dan resistance. Perhitungannya melibatkan pengambilan nilai rata-rata Tenkan-sen dan Kijun-sen dan kemudian memplot hasilnya 26 periode ke depan:

SSA = (TS+KS) / 2

4. Senkou Span B (Span B Terdepan)

Garis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi area potensial support dan resistance. Anda dapat menghitung garis ini dengan mengambil nilai tertinggi dan terendah selama 52 periode terakhir, lalu membagi hasilnya dengan dua:

SSB = (52PH + 52PL) / 2

Pembentukan awan Ichimoku

Area yang terbentuk antara Senkou Span A dan Senkou Span B dikenal sebagai cloud atau awan Ichimoku atau Kumo. Awan ini mewakili aksi harga baru-baru ini dan di masa lalu dan bertindak sebagai support dan resistance dengan mendirikan penghalang formatif. Cloud akan mempersempit (menyaring) jumlah opsi untuk dipilih dari banyak sekuritas. Oleh karena itu, Anda dapat menghemat banyak waktu.

Cloud Kumo lebih tebal dari garis support dan resistance standar, dan ini memainkan peran yang penting dengan memberikan gambaran tentang volatilitas aset daripada hanya memberikan tingkat harga sekuritas.

Saat Senkou Span A berada di atas Senkou Span B, maka cloudnya bullish, menandakan kemungkinan akan ada tren yang naik. Saat Senkou Span A berada di bawah Senkou Span B, maka cloud menjadi bearish, mengindikasikan kemungkinan tren turun. Melintasi garis ini juga dikenal sebagai putaran Kumo, dan ini adalah yang strategi trading  yang terbaik untuk para swing trader saat menggunakan Ichimoku. Selain itu, penembusan melalui cloud diikuti dengan pergerakan di atas atau di bawahnya, mengindikasikan trading yang lebih baik dan lebih mungkin.

5. Chikou Span

Bagian penting lain dari bagan Ichimoku adalah Chikou Span. Ini dihitung dengan memplot harga penutupan saat ini ke 26 periode di belakang. Umumnya, Chikou span akan membentuk gagasan atau sikap tertentu pada trader tentang bagaimana keadaan pasar mata uang dengan menunjukkan tren aset dan hubungannya dengan momentum harga penutupan.

Anda akan tahu bahwa trennya bullish jika 26 periode terakhir menggambarkan pergerakan naik (Chikou span melayang di atas aksi harga); karenanya, Anda dapat mengeksekusi posisi beli. Jika 26 periode terakhir menunjukkan gerakan ke bawah (span melayang di bawah aksi harga), itu adalah tren yang turun, yang menunjukkan pasar bearish; maka Anda akan menentukan posisi jual.

Bagaimana cara memperdagangkan strategi trading Ichimoku?

Untuk memahami Ichimoku, kita akan melihat skenario pasangan mata uang pada grafik.

Seperti yang Anda lihat, pasangan bergerak antara kisaran 116 dan 119 lalu membentuk awan Ichimoku dalam empat bulan pertama. Cloud menciptakan penghalang support dan resistance yang sangat kuat. Mari kita sedikit interpretasikan informasi dari grafik tersebut.

Kijun-sen dan Tenkan-sen

Harap diperhatikan bahwa Kijun-sen adalah garis dasar, sedangkan Tenkan-sen mewakili moving average (MA) jangka pendek. Ketika kedua indikator ini digabungkan, mereka akan berperilaku seperti persilangan rata-rata bergerak. Anda dapat melihat ini setelah melihat Tenkan-sen berpotongan dengan Kijun-sen saat bergerak turun – ini merupakan indikasi dari penurunan aksi harga. Namun, karena persilangan bagan terjadi di dalam awan, maka sinyalnya masih kabur dan kita harus meninggalkan cloud sebelum entri dapat dipertimbangkan.

Chikou Span

Chikou (lagging span) pada gambar di atas berada di bawah price action, dan akan berada tetap di sana selama beberapa waktu, yang menunjukkan sentimen bearish. Pasar bisa menjadi bullish jika rentangnya berada di atas price action.

Karena span Tenkan, Kijun, dan Chikou telah mengkonfirmasi tren bearish, kita harus mengincar posisi short (jual) untuk pasangan mata uang kita.

Awan (Cloud)

Cloud membentuk penghalang support dan resistance; oleh karena itu, mengamati sesi penutupan di bawah awan akan lebih baik sebelum mengambil posisi jual apapun. Menggunakan cloud Ichimoku adalah salah satu strategi trading harian yang paling sederhana karena Anda hanya perlu mengamati apakah kandil berhasil menembusnya.

Sinyal beli terjadi saat kandil dari bawah cloud pecah dan ditutup di atas Senkou Span A, dan sinyal jual terjadi saat kandil melintasi Kumo dari atas dan ditutup di bawah Senkou Span A.

Dalam bagan kami, 114,56 mewakili level dukungan pasangan mata uang yang memberikan titik masuk yang bagus. Selain itu, Anda dapat menemukan posisi masuk beberapa poin di bawah 114,56, yang akan mengonfirmasi bahwa momentum mata uang ini masih dalam tren yang turun.

Anda juga perlu mencari posisi stop-loss yang akan membantu mengendalikan pergerakan harga jika momentum tetap ada. Dalam bagan kami, 116,65 akan sesuai dengan tujuannya. Perhatikan bahwa aksi harga tidak boleh bergerak di atas posisi stop untuk meminimalkan risiko.

Ringkasan grafik Ichimoku

Kami dapat meringkas strategi trading Ichimoku menggunakan empat poin di bawah ini:

1. Sebuah crossover dari Kijun dan Tenkan-sens

Kedua garis ini bertindak sebagai rata-rata yang bergerak. Ketika mereka berpotongan, Anda dapat dengan cepat mengetahui tren pasar. Ketika Tenkan-sen melintasi Kijun-sen, itu adalah sinyal beli, dan ketika Tenkan-sen jatuh di bawah Kijun-sen, itu adalah sinyal jual.

2. Konfirmasi tren pasar menggunakan Chikou Span

Chikou span akan menunjukkan sentimen pasar. Karena fungsinya mirip dengan osilator momentum, ini akan meningkatkan kemungkinan trading dengan mengonfirmasi bahwa sentimen pasar sejalan dengan persilangan.

3. Breakout dari aksi harga melalui Kumo

Tren turun atau tren naik yang akan datang jelas harus menembus “awan” support atau resistance. Opsi ini meningkatkan kemungkinan bahwa trading akan menguntungkan Anda.

4. Manajemen keuangan

Tidak ada trader yang ingin kalah, namun pasti ingin menghasilkan. Satu hal penting yang harus dilakukan adalah mengikuti aturan pengelolaan uang yang ketat. Anda dapat melakukan ini dengan mempertimbangkan posisi stop-loss yang akan membantu Anda menyeimbangkan rasio risiko/keuntungan saat Anda berdagang.

Mari kita lihat keunggulan utama cloud yang membuatnya begitu populer.

Manfaat Ichimoku cloud

Inilah mengapa Anda harus mempertimbangkan Ichimoku Cloud untuk strategi trading Anda:

1. Ichimoku Cloud adalah alat serbaguna untuk para investor dan pedagang karena dapat digunakan di pasar mana pun dan kapan pun.
2. Memungkinkan membuat keputusan berdasarkan informasi dengan sedikit informasi karena dapat memberikan perspektif pasar yang komprehensif dengan menunjukkan banyak komponen data pada satu grafik, termasuk arah tren, level support dan resistance, dan momentum.
3. Ichimoku Cloud dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren jangka pendek dan jangka panjang, menjadikannya alat yang sangat berharga bagi para trader yang melakukan trading dalam beberapa kerangka waktu.

Terlepas dari semua hal di atas, strategi ini memiliki kelemahan.

Keterbatasan Ichimoku

Seperti halnya indikator teknis yang lainnya, ada batasan tertentu yang harus diperhatikan saat menggunakan strategi trading dengan Ichimoku Cloud.

Salah satu batasannya adalah indikator lagging, yang berarti cloud didasarkan pada data harga historis dan mungkin tidak secara akurat akan memperkirakan pergerakan harga di masa mendatang.

Selain itu, ia tidak memberikan informasi apapun tentang fundamental dasar aset yang sedang dianalisis, yang dapat menjadi hal penting dalam membuat sebuah keputusan trading.

Ichimoku dapat menghasilkan sinyal palsu, khususnya di pasar dengan rentang terbatas atau volatilitas rendah. Dianjurkan untuk menggunakannya bersama dengan indikator yang lain, juga disarankan untuk mengkonfirmasi sinyal dan mengurangi risiko kesalahan.

Selain itu, Ichimoku Cloud adalah alat yang mengikuti tren, sehingga kinerjanya mungkin buruk selama pasar tanpa tren.

Kesimpulan

Ichimoku Kinko Hyo adalah salah satu strategi trading yang terbaik. Tidak hanya untuk trading intraday saja tetapi juga untuk jangka panjang. Tentu saja, sekilas mungkin akan mengecilkan hati karena bagan tersebut berisi banyak informasi. Anda perlu meluangkan waktu dan memahami cara kerja indikator ini sebelum menerapkan strategi apa pun. Juga, gunakan bersamaan dengan alat teknis yang lainnya untuk mengonfirmasi sinyal dan mengingat aturan pengelolaan uang karena trading itu berisiko.