Strategi perdagangan Nifty terbaik

Ada banyak indeks penting di National Stock Exchange of India (NSE), salah satunya adalah Bank Nifty. Dalam ulasan berikut, kami akan menjelaskan bagaimana cara berdagang menggunakan Bank Nifty intraday dan strategi opsi trading.

Apa itu Bank Nifty?

Nifty 50 dan Bank Nifty adalah beberapa indeks NSE yang paling terkenal. Tapi kami akan fokus pada yang kedua. Bank Nifty mencakup 12 saham bank terbesar dan paling likuid dalam hal kapitalisasi: HDFC, ICICI, Kotak Mahindra, Axis, dll. Investor dan traders menggunakan Bank Nifty untuk melacak kinerja saham bank ini di pasar.

Seperti indeks NSE lainnya, Bank Nifty dihitung menggunakan metode kapitalisasi pasar mengambang bebas. Namun, tidak semua strategi trading untuk Nifty 50 layak digunakan dengan Bank Nifty.

Bagaimana cara berinvestasi dan memperdagangkan indeks Bank Nifty?

Karena terdiri dari beberapa saham, indeks tidak dapat dibeli secara langsung seperti saham biasa. Dua cara utama untuk memperdagangkan indeks Bank Nifty adalah Reksa Dana dan Derivatif.

Reksa Dana

Reksa Dana adalah salah satu metode yang paling aman dan paling populer untuk berinvestasi. Dana ini memiliki portofolio saham yang sama dengan indeks. Anda berinvestasi di semua 12 komponen Nifty Bank dan mendapatkan akses pasar yang luas. Tidak seperti jenis Reksa Dana lainnya, dana indeks menawarkan diversifikasi terbaik, yang memungkinkan Anda menghasilkan keuntungan yang baik.

Anda juga dapat berinvestasi di Bank Nifty melalui Dana yang Diperdagangkan di Bursa (ETF), tetapi sangat penting untuk berhati-hati saat memilih. Nifty BeES, ETF pertama di India, mengacu pada indeks lain, Nifty 50.

Derivatif

Anda dapat berinvestasi di indeks Bank Nifty menggunakan kedua kelas derivatif, yaitu kontrak berjangka dan opsi.

Bagaimana cara memperdagangkan kontrak berjangka?

Dengan mengambil posisi bullish panjang atau bearish pendek, Anda dapat membeli dan menjual kontrak berjangka Bank Nifty untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga indeks di masa mendatang.

Bagaimana cara memperdagangkan opsi Bank Nifty?

Dengan perdagangan opsi Bank Nifty, Anda perlu memperkirakan apakah nilai indeks akan naik atau turun dalam waktu yang ditentukan. Jika, misalnya, Anda mengharapkan nilai saat ini 17.500 turun menjadi 13.000 dalam minggu depan, Anda perlu membeli kontrak opsi yang menetapkan bahwa indeks akan turun ke 13.000 dalam 7 hari. Jika, setelah berakhirnya opsi Bank Nifty, aset bergerak seperti itu, Anda dapat mengambil keuntungan Anda.

Anda dapat mengadopsi banyak strategi dalam opsi Bank Nifty dan perdagangan berjangka.

4 strategi sederhana untuk perdagangan opsi

Di bawah ini kita akan melihat empat strategi untuk trading opsi Bank Nifty, cocok untuk trader pemula dan berpengalaman. Mereka akan menunjukkan kepada Anda cara berdagang secara efektif di pasar harian.

Strategi Bullish: Call Panjang

Jika Anda bullish pada indeks, Anda dapat membeli opsi Call panjang. Ada beberapa risiko yang signifikan, tetapi keuntungannya bisa sangat besar. Karena ini adalah posisi Call, Anda memperoleh keuntungan jika nilai indeks ditutup di atas harga kesepakatan; kerugian bekerja sebaliknya.

Strategi Bearish: Put Panjang

Di sisi lain, jika Anda bearish pada indeks Bank Nifty, Anda dapat membeli opsi Put yang dieksekusi saat harga indeks turun.

Strategi Bullish: Put Pendek

Anda juga dapat menjual opsi Put jika Anda bullish pada saham, yaitu, Anda memperkirakan harga akan naik atau tetap rendah dalam kisaran sideways. Tetapi jika harga saham turun di bawah harga kesepakatan lebih dari jumlah premi, Anda akan kehilangan investasi.

Strategi Bearish: Call Singkat

Strategi populer terbaru untuk trading di indeks Bank Nifty adalah menjual opsi Call. Jika harga turun, opsi tidak dieksekusi, dan Anda mendapat untung.

Strategi Intraday Nifty 

Anda juga dapat berdagang di opsi Bank Nifty intraday. Inti dari strategi perdagangan intraday adalah membuka dan menutup posisi yang sama sebelum akhir hari pasar. Mari kita lihat lebih dekat teknik yang paling populer.

Perdagangan Momentum

Inti dari strategi ini adalah mengikuti momentum pasar. Anda harus mengidentifikasi saham yang cocok untuk diperdagangkan sebelum tren berubah secara signifikan. Karena harga saham dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain, sangat penting untuk selalu mengetahui pendapatan kuartalan, berita terkini, dan banyak lagi.

Ada berbagai indikator momentum, seperti Stochastics, Relative Strength Index (RSI), dan indikator Rate of Change (ROC).

Strategi Terobosan

Strategi intraday trading di Bank Nifty ini adalah mencari saham yang akan atau sudah melampaui range yang biasa mereka perdagangkan. Anda perlu menemukan titik ambang untuk kenaikan atau penurunan harga. Jika grafik naik di atas titik tersebut, ini adalah sinyal untuk membuka posisi beli dan beli. Jika harga turun ke bawah, maka Anda harus menjual atau membuka posisi short.

Strategi Pembalikan

Strategi ini terletak pada perdagangan melawan tren pasar berdasarkan analisis teknis. Ini lebih kompleks dan membawa risiko yang lebih tinggi karena menentukan kekuatan dan kemunduran sulit bagi sebagian besar pedagang pemula. Untuk menerapkan strategi pembalikan, Anda harus memiliki pengetahuan pasar yang lebih mendalam.

Strategi Scalping

Scalping adalah jenis perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga kecil. Ini pada dasarnya tidak memerlukan analisis teknis dan fundamental. Namun, untuk scalping yang sukses, sangat penting untuk memilih saham yang tepat: mereka harus likuid dan mudah berubah. Untuk mengurangi risiko kerugian, scalper juga memastikan untuk menentukan stop loss untuk setiap order.

Strategi Crossover Rata-Rata Bergerak

Ini adalah strategi perdagangan tren. Ketika harga berada di atas rata-rata bergerak, ini menunjukkan tren naik; ketika di bawah, itu adalah tren turun. Pada tren naik, Anda harus membeli saham atau memasuki posisi beli; pada tren turun, masukkan posisi short atau jual.

Selain perdagangan s/opsi masa depan intraday, Anda dapat menggunakan strategi posisi, yang terdiri dari menahan posisi setidaknya selama dua hari. Untuk menemukan level support dan resistance tersembunyi untuk penerapannya yang sukses, pelajari grafik bunga terbuka Bank Nifty.

Strategi perdagangan VWAP untuk Bank Nifty

VWAP adalah strategi perdagangan intraday sederhana di mana Anda harus menggunakan harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) hari ini dan akhir hari (EOD) hari sebelumnya.

Mari kita lihat bagaimana menggunakan strategi ini pada contoh grafik 15 menit:

• Ketika sebuah aset melintasi Tinggi dari candle 15 menit bullish yang menyentuh dan ditutup di atas VWAP hari ini, itu adalah sinyal beli.
• Ketika sebuah aset melintasi di bawah Low dari candle bearish 15 menit yang menyentuh dan ditutup di bawah VWAP hari ini, itu adalah sinyal jual.

Jadi, ketika suatu aset diperdagangkan di atas VWAP penutupan hari sebelumnya, itu adalah bullish, dan jika diperdagangkan lebih rendah, itu bearish.

Umum

Berinvestasi dalam indeks Bank Nifty adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan penghasilan dari pasar India. Namun, ketika mencari strategi trading terbaik, ingatlah bahwa tidak ada teknik yang menjamin kesuksesan 100%. Untuk mengurangi risiko kehilangan dana, Anda harus belajar dan berlatih. Jelajahi kursus Akademi Perdagangan Nifty, unduh buklet strategi perdagangan opsi Bank Nifty dalam PPT atau PDF, dan tonton video tutorial di YouTube.