Strategi Swing Trading

Swing trading telah lama memikat para trader yang ingin memanfaatkan gelombang momentum pasar. Dan dalam hal saham yang diinginkan untuk swing trading, Apple menonjol. Ngomong-ngomong, tahukah Anda bahwa komputer pertama Apple dijual dengan harga menarik yaitu $666,66? Kini, sungguh mengherankan bahwa Apple saat ini memiliki lebih banyak uang tunai di kasnya dibandingkan beberapa negara.

Sekarang, bayangkan menggunakan saham raksasa keuangan ini atau aset lainnya untuk swing trading di Binomo. Pada artikel ini, kami akan membekali Anda dengan strategi swing trading terbaik agar Anda tidak perlu membayangkannya.

Apa itu strategi swing trading?

Strategi swing trading melibatkan pendekatan berbeda dalam trading di pasar keuangan. Trader yang menerapkan strategi ini membeli atau menjual aset dan mempertahankan posisinya untuk jangka menengah, biasanya berkisar antara beberapa hari hingga beberapa minggu. Tujuan utama dari swing trading adalah untuk memanfaatkan pergerakan harga, yang biasa disebut dengan swing, di dalam pasar. Tidak seperti trading jangka panjang, di mana aset ditahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, atau trading harian, di mana posisi dibuka dan ditutup dalam satu hari trading, pedagang ayunan mengambil jalan tengah. Dengan menangkap pergerakan harga menengah, mereka ingin mencapai keuntungan yang konsisten dari waktu ke waktu.

Bagaimana cara kerja swing trading?

Seorang swing trader terlibat dalam analisis pola trading yang cermat, dan pengawasan ini membantu mereka memutuskan momen optimal untuk membeli atau menjual suatu aset. Analisis teknikal, landasan dari swing trading, tumbuh subur pada trading aktif dan likuiditas tinggi yang ditawarkan oleh saham-saham berkapitalisasi besar. Aset lain yang berpotensi memberikan keuntungan adalah mata uang kripto dan pasangan mata uang. Proses ini sendiri memerlukan pencarian pengaturan trading yang cenderung menghasilkan pergerakan harga aset yang dapat diprediksi. Penting untuk dicatat bahwa tugas ini tidaklah sederhana, dan tidak ada satu strategi atau pengaturan yang sempurna. Kuncinya terletak pada mempertahankan rasio risiko/imbalan yang menguntungkan.

Fibonacci retracement pullback

Untuk menerapkan strategi pertama, Anda mulai dengan menyiapkan retracement Fibonacci. Anda mengidentifikasi tren menyeluruh dalam jangka waktu yang Anda pilih dan menandai titik tertinggi dan terendah terkini yang patut diperhatikan dalam tren tersebut. Jika Anda menganalisis tren naik, titik pertama ditetapkan pada titik terendah dan titik kedua pada titik tertinggi. Prosesnya dibalik untuk tren turun. Saat harga mendekati level 38,2%, 50%, atau 61,8%, Anda mewaspadai sinyal potensi pembalikan. Di sinilah pola candlestick seperti hammer dan shooting star berperan – alat sederhana namun efektif untuk melihat perubahan arah. Setelah candle ditutup dan mengkonfirmasi polanya, ini merupakan titik entri potensial.

Untuk stop loss, Anda memiliki beberapa pilihan: Anda dapat menempatkannya agak jauh dari tempat Anda memulai trading, di level berikutnya dalam angka Fibonacci, atau di titik tertinggi atau terendah dari alat retracement. Tergantung pada seberapa besar risiko yang ingin Anda ambil.

Untuk mengambil keuntungan, Anda bisa melakukannya di sekitar titik retracement tertinggi atau terendah. Pilihan lainnya adalah melakukannya pada level besar berikutnya, di mana harga kemungkinan besar akan mendapatkan support atau mencapai resistance.

Bollinger Bands dengan candle yang implusif

Untuk teknik ini, Anda dapat tetap menggunakan pengaturan reguler Bollinger Bands. Garis rata-rata harus mempertimbangkan 20 harga terakhir, dan garis lainnya ditetapkan dengan standar deviasi 2. Inilah poin utamanya: perhatikan apa yang terjadi ketika harga menyentuh atau melampaui salah satu garis tersebut. Lalu, beri waktu. Anda sedang menunggu candle kuat tertentu yang menembus garis rata-rata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa arah dapat berubah dan tren mungkin akan terus berlanjut. Lebih bagus lagi jika candle ini ditutup sangat dekat dengan titik tertinggi atau terendahnya, sehingga sinyalnya kuat. Begitu Anda melihat candle yang kuat ini, itulah isyarat Anda; bersiaplah untuk mengambil tindakan ketika candle itu selesai. Anda mempunyai beberapa pilihan untuk menempatkan jaring pengaman (stop loss) — Anda dapat menempatkannya sedikit di atas atau di bawah candle yang kuat atau bahkan di luar Bollinger Bands tersebut. Umumnya, pedagang menyelesaikan trading jika harga kembali berada di atas atau di bawah garis rata-rata tersebut.

Divergensi RSI

Untuk pendekatan ini, pastikan indikator RSI Anda disetel ke nilai defaultnya yaitu 14. Langkah pertama Anda adalah menunggu hingga RSI melintasi level 30 atau 70. Jika hal ini terjadi, waspadai perbedaan antara RSI dan pergerakan harga. Divergensi ini biasanya muncul ketika harga berinteraksi dengan titik support atau resistance. Segera setelah Anda melihat perbedaan ini, bersabarlah hingga pola kandil seperti palu atau bintang jatuh muncul. Setelah candle tersebut ditutup, Anda dapat memulai trading Anda. Berbeda dengan strategi yang dibahas sebelumnya, metode ini tidak menentukan tempat spesifik untuk menempatkan stop loss Anda. Namun, Anda dapat menempatkannya sedikit di luar candle yang menandai entri Anda. Dan kemudian Anda dapat keluar dari trading dengan keuntungan ketika RSI memasuki zona overbought atau oversold (tergantung pada apakah Anda melakukan trading dalam tren naik atau tren turun).

Kanal Breakout Keltner

Untuk swing trader yang ingin mengikuti tren, saluran Keltner menawarkan keunggulan yang berguna. Setelah Anda mengidentifikasi tren yang kuat, beralihlah ke saluran ini untuk memandu titik masuk Anda. Mulailah dengan menyesuaikan indikator menggunakan panjang ATR 20 dan pengali 2. Selanjutnya, perhatikan dua periode berturut-turut di mana harga penutupan melampaui tepi saluran. Setelah Anda melihat kedua penutupan ini, awasi harga saat harga mundur hingga menyentuh garis rata-rata pergerakan eksponensial. Ketika harga memenuhi garis ini, inilah waktunya untuk bertindak. Pertimbangkan untuk menempatkan stop loss sedikit di luar garis saluran yang berlawanan. Sedangkan untuk mengunci profit, Anda dapat mengambilnya di level support dan resistance terdekat. Atau Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan trailing stop loss Anda secara bertahap tepat di belakang garis saluran yang berlawanan saat trading Anda berlangsung.

Crossover MACD

Crossover MACD mungkin merupakan salah satu strategi swing trading dengan probabilitas tinggi, yang lebih sederhana namun bisa lebih berisiko tinggi. Di sini, pedagang membeli ketika garis MACD melintasi di atas garis nol dan menjual dalam kasus sebaliknya.

Selama jangka waktu pada grafik di atas, terdapat empat sinyal secara total, dengan tiga di antaranya secara hipotetis memberikan trading yang menguntungkan. Meskipun mengambil posisi pada persilangan garis MACD dan garis sinyal berpotensi membantu Anda memasuki trading lebih awal, menunggu penembusan di atas dan di bawah garis nol membantu memastikan bahwa tren pasti terjadi dan diharapkan membatasi tipuan. Memang benar, Anda tidak bisa menghindari sinyal palsu sama sekali, seperti contoh yang ditandai sebagai sinyal nomor 2, yang akan menyebabkan kerugian pada trading. Namun, contoh ini berhasil keluar dari trading yang terkait dengan sinyal nomor 3 dengan relatif cepat, sehingga membatasi potensi kerugian.

Divergensi MACD

Dalam metode ini, pada dasarnya Anda membandingkan puncak dan lembah MACD dengan garis harga. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi momen ketika perilaku osilator tidak sesuai dengan tren harga yang sedang berlangsung. Biasanya, ketika harga mencapai titik tertinggi baru, Anda akan mengharapkan garis MACD untuk mengikutinya, mencapai titik tertinggi baru juga. Demikian pula, harga terendah baru akan sesuai dengan harga terendah baru di garis MACD. Namun ketika harga dan garis mulai bergerak berlawanan arah, terjadi divergensi, yang bertindak sebagai sinyal awal bahwa potensi pergeseran tren mungkin akan terjadi.

Lihatlah grafik di atas untuk melihat dengan jelas contoh divergensi tersebut. Ketika harga turun, MACD tidak mencerminkan penurunan tersebut. Setelah itu, harga mencapai titik terendah dan kemudian memulai kenaikan. Penting untuk dipahami bahwa divergensi tidak secara otomatis berarti Anda harus melakukan trading. Sebaliknya, ini lebih merupakan peringatan. Misalnya, jika Anda memegang posisi short, melihat adanya divergensi bisa menandakan sudah waktunya untuk menutup posisi tersebut (idealnya, dengan hasil yang menguntungkan). Menariknya, Gerald Appel, orang di belakang MACD, mengakui bahwa divergensi cenderung menawarkan sinyal beli dan jual yang paling kuat. Meskipun hal ini mungkin bukan kebenaran universal, konsistensi sejarah menunjukkan bahwa mendeteksi perbedaan tersebut dapat menjadi cara yang cukup handal untuk mengantisipasi potensi pergerakan pasar.

Pemicu support dan resistance

Bagi seorang swing trader, pantulan support adalah kesempatan untuk mempertimbangkan trading beli, dengan jaring pengaman diposisikan tepat di bawah garis support. Di sisi lain, pantulan resistance bisa menandakan peluang untuk posisi jual, dilindungi oleh stop loss yang dipasang di atas garis resistance. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa peran support dan resistance berubah ketika harga menembusnya — support di masa lalu menjadi resistance di masa depan dan sebaliknya.

Bull flag pada grafik harian

Strategi ini cenderung lebih berhati-hati. Ketika tren berhenti sejenak dan mundur sedikit, pola bull flag muncul sebagai salah satu pola yang lebih sederhana untuk diperdagangkan. Anggaplah bull flag sebagai batas waktu di tengah tren yang sedang berlangsung (misalnya kemunduran tren), dan jeda ini sering kali mundur dari titik tertinggi baru-baru ini. Kemunduran biasanya menjanjikan kelanjutan tren.

Pola bull flag yang efektif sering kali memiliki ciri-ciri utama berikut:

• Flag pole — lonjakan harga yang tiba-tiba dan kuat disertai dengan volume trading yang kuat
• Pullback — setelah pole tersebut, harga sedikit turun kembali; langkah mundur ini tidak setajam dorongan tiang ke atas
• Flag break — ketika batas-batas bendera dilanggar, ini menandakan lampu hijau untuk posisi buy.

Setiap hari, Anda akan menemukan banyak pengaturan bull flag di pasar. Sekarang, bagaimana cara memilih yang benar? Biasanya, saham-saham yang harus diperhatikan dengan cermat menunjukkan volume dan momentum trading yang kuat ketika sedang naik. Saat mereka mundur, volume dan tingkat energi mereka biasanya berkurang.

Kesimpulan Akhir

Swing trading memberikan titik masuk yang dapat diakses oleh para pedagang yang ingin terjun ke pasar. Tidak seperti trading harian, trading ayunan tidak menuntut kewaspadaan yang sama. Jadi, pemula dapat dengan mudah melakukan prosesnya, sementara trader berpengalaman dapat menyempurnakan gaya mereka. Namun, perlu diingat bahwa swing trading memang memerlukan pemahaman analisis teknis yang kuat. Kebutuhan untuk menafsirkan grafik dan angka menjadi penting saat Anda mempelajari berbagai pola dan indikator. Jadi, jika Anda cenderung memahami seluk-beluk tren pasar, swing trading di Binomo bisa menjadi cara yang baik untuk Anda jelajahi.

Swing trading menghadirkan kanvas strategi, dan mengejar strategi swing trading terbaik adalah perjalanan yang dipersonalisasi. Dengan beragam taktik yang Anda inginkan, luangkan waktu Anda untuk mengeksplorasi pendekatan yang berbeda. Rangkullah prosesnya dan jelajahi kemungkinannya!

Sumber:

Introduction to swing trading, Investopedia

What is swing trading? Definition, strategies, and example, Business Insider

Swing trading strategies for beginners, Warrior Trading

10 technical trading indicators you must know, Trading Setups Review