Analisis teknis tren saham

Analisis teknikal adalah salah satu pendekatan, bersama dengan analisis fundamental, yang digunakan untuk menentukan kondisi pasar saat ini dan memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Meskipun analisis teknikal diwakili oleh seperangkat indikator, pola, dan alat tertentu, analisis tren saham, sama seperti pasar saham itu sendiri, memiliki fitur-fitur unik.

Sebagai contoh, pasar saham India dikelola oleh Securities Exchange Board of India (SEBI). SEBI menetapkan aturan ketat bagi para pembuat pasar, yang menciptakan tren pasar saham.  Pasar saham AS dapat beroperasi secara berbeda karena dikendalikan oleh Securities and Exchange Commission (SEC). 

Baca terus untuk mengetahui cara menerapkan analisis teknikal ke pasar saham. 

Alat-alat teknis

Saat Anda membaca artikel ini untuk mempelajari cara menentukan tren saham, ada baiknya Anda mulai dengan definisi garis tren. 

Jika Anda melihat harga membentuk titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi, Anda dapat menghubungkannya. Hasilnya, Anda akan mendapatkan bingkai saluran ke atas yang akan membantu Anda menentukan titik-titik yang mana harga kemungkinan akan rebound di waktu berikutnya, yang disebut level support dan resistance. Sebaliknya, Anda dapat menggambar saluran ke bawah yang menghubungkan titik tertinggi dan terendah yang lebih rendah.

Garis tren dapat digambar pada jangka waktu apa pun. Namun, Anda harus ingat bahwa pasar saham sangat fluktuatif. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk menggambarnya pada periode yang lebih kecil yang mana harga terlalu sering berubah. Direkomendasikan untuk menempatkan tren pada jangka waktu yang lebih besar, karena lebih dapat diandalkan di sana.   

Batas support dan resistance juga memiliki fitur unik ketika diterapkan pada grafik harga saham. 

• Level support adalah garis yang ditarik melalui titik minimum untuk menentukan titik-titik di mana harga akan berbalik naik. 
• Level resistance adalah garis yang ditarik melalui maksimum untuk menentukan titik-titik di mana harga akan berbalik turun.

Ini adalah aturan yang umum. Namun, Anda ingat bahwa saham mengalami volatilitas tinggi. Oleh karena itu, harga dapat menembus batas support dan resistance yang akan menjadi penembusan atau pemalsuan. 

Pola

Pola grafik adalah sebuah bentuk subjektif yang mengingatkan seseorang pada hal yang terkenal, misalnya, ada pola kepala dan bahu, kepala dan bahu terbalik, double top dan bottom, dan segitiga. Pola membantu menentukan level support dan resistance yang harus ditembus untuk menentukan arah harga yang akan datang. 

Saat berdagang di pasar saham, Anda dapat menggunakan pola-pola yang disebutkan di atas, karena pola-pola tersebut adalah yang paling populer dan efektif. Pola-pola ini dapat terjadi pada berbagai kerangka waktu. Oleh karena itu, baik pedagang harian maupun pedagang jangka panjang dapat menemukan sinyal masuk dan keluar dengan mudah. Pedagang harus berhati-hati, karena volume harga yang signifikan di pasar saham membuat pola-pola ini bersifat jangka pendek, sinyalnya bekerja dengan cepat.  

Indikator

Dengan berbagai macam indikator, tidak mudah untuk menentukan indikator yang akan efektif untuk saham. Namun, Anda selalu dapat menerapkan alat standar yang telah mengonfirmasi keefektifannya untuk pasar mana pun. 

Indikator-indikator ini adalah rata-rata bergerak sederhana dan eksponensial, serta indikator MACD, Relative Strength Index, dan Stochastic Oscillator. Anda harus menerapkan indikator volume karena pasar saham berbeda dengan volume harga yang signifikan. Anda bisa menggunakan volume standar dan alat volume on-balance. 

Betapa mungkin sulit untuk menentukan tren karena tingkat volatilitas pasar yang tinggi, ada baiknya menerapkan indikator yang membantu menentukan keberadaan tren dan arahnya. Average Directional Index dan Aroon Oscillator adalah alat yang paling efektif.  

Apa yang dikatakan analisis teknis kepada Anda?

Analisis teknis adalah istilah umum untuk beberapa strategi yang dipengaruhi oleh interpretasi aksi harga saham.

Untuk sebagian besar, analisis teknis ingin mencari tahu apakah istilah saat ini akan berlanjut, tetapi juga waktu yang akan dibalik jika tidak dilanjutkan. Analis teknis yang berbeda menggunakan teknik tertentu. Beberapa puas dengan formasi kandil, sementara yang lain menggunakan garis tren. Sementara itu, beberapa analis menyukai kotak dan pita yang dibuat melalui teknik visualisasi matematis.

Untuk mengetahui kemungkinan titik keluar dan masuk sebelum melakukan trading, analis teknis mengandalkan pilihan alat. Semua trader akan memperhatikan rata-rata bergerak untuk periode yang berbeda. Untuk short seller, pembentukan grafik dapat menunjukkan titik masuk. Namun, melihat rata-rata bergerak dapat menunjukkan apakah kerusakan mungkin terjadi atau tidak.

Cara menggunakan analisis teknis

Dalam analisis teknis, ada satu hal yang harus diingat oleh semua analis – harga pasar dapat mengungkapkan segala sesuatu yang mungkin dipengaruhi oleh pasar. Oleh karena itu, karena mereka menghargai keamanan tertentu, analis tidak perlu memeriksa perkembangan fundamental, baru, atau ekonomi.

Secara umum, analis teknis berpendapat bahwa harga cenderung bergeser dalam tren. Selain itu, mereka percaya bahwa sejarah berulang dalam hal psikologi pasar secara keseluruhan.

Ada dua jenis analisis teknis penting, masing-masing indikator teknis dan pola grafik.

Indikator teknis mewakili bentuk statistik analisis teknis yang melibatkan penggunaan perhitungan matematis yang berbeda untuk volume dan harga. Beberapa indikator paling umum untuk kategori ini termasuk rata-rata bergerak dan divergensi konvergensi rata-rata bergerak.

Sementara itu, pola grafik adalah bentuk subyektif analisis teknikal yang melibatkan teknisi yang mencoba menemukan area resistance dan support grafik dengan menganalisis pola di atasnya.

Jika Anda ingin menggunakan analisis teknis sebagai bagian dari strategi trading Anda, berikut adalah langkah-langkah sederhana yang harus Anda ambil:

1. Identifikasi tren saat ini dan cari tahu apakah itu tren menyamping, turun, atau naik.

2. Gambar tingkat resistansi dan support.

3. Siapkan titik keluar dan masuk.

4. Gunakan indikator volatilitas dan momentum teknis untuk membantu manajemen risiko dan ukuran posisi.

Perbedaan antara analisis teknikal dan analisis fundamental

Sulit untuk menentukan perbedaan antara analisis fundamental dan teknis. Keduanya sangat penting dalam keuangan tetapi bukan hal yang sama.

Analisis fundamental biasanya melibatkan melihat melalui profil pasar perusahaan dan neraca daripada tren grafik. Garis waktu keputusan untuk analisis fundamental lebih panjang, dan ada juga periode penahanan yang lebih lama. Sebaliknya, analisis teknis melibatkan mengikuti tren sesuai dengan cara yang dilakukan melalui aksi pasar. Analisis teknis memiliki kecepatan investasi yang jauh lebih cepat.

Sementara investor dapat menggunakan satu atau yang lain, banyak dari mereka menggabungkan analisis teknis dan analisis fundamental untuk meningkatkan kesuksesan.

Kesimpulan

Meskipun Anda bisa menggunakan alat bantu dan indikator standar untuk menentukan tren harga saham, Anda harus mengingat fitur-fitur pasar ekuitas. Saham sangat fluktuatif; oleh karena itu, pola grafik bekerja lebih cepat. Penting untuk menerapkan alat bantu tambahan untuk menentukan tren pasar dan volatilitas harga.