Strategi perdagangan terbaik: panduan untuk pemula

Strategi perdagangan sangat berguna. Hal ini membantu pedagang pemula dan profesional meningkatkan profitabilitas perdagangan yang sukses. Investor dan pedagang berpengalaman tahu bahwa memasuki pasar tanpa rencana adalah kesalahan besar. Strategi perdagangan disebut juga sebagai rencana tentang bagaimana berperilaku dalam kondisi pasar tertentu. Teruslah membaca untuk mengungkap strategi perdagangan terbaik untuk Anda.

Apa itu strategi perdagangan?

Strategi perdagangan adalah seperangkat aturan untuk membuka posisi berdasarkan kondisi pasar. Meskipun strategi perdagangan sebagian besar didasarkan pada indikator teknis yang menganalisis data historis, faktor fundamental juga dipertimbangkan karena mereka menciptakan keadaan pasar tertentu.

Strategi perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut:

• Titik masuk dan keluar
• Aturan manajemen risiko
• Kondisi pasar dan analisis teknis yang harus dipenuhi

Strategi Perdagangan yang Luar Biasa

Setiap pedagang harus menemukan atau bahkan mengembangkan pendekatannya sendiri yang cocok dengan tujuan dan pengelolaan dana masing-masing. Namun, ada strategi dasar yang dapat digunakan oleh para investor atau agak disesuaikan untuk tujuan perdagangan individu. Hal ini disebut juga dengan strategi perdagangan terbaik untuk para pemula.

Tren Perdagangan

Tren perdagangan adalah sebuah istilah pendekatan jangka menengah.

Pasar akan bergerak ke atas, ke bawah, dan ke samping. Tren strategi menunjukkan perdagangan dalam gaya naik atau turun yang kuat. Untuk mengartikan arah tren dan kekuatannya, para pedagang menggunakan banyak indikator teknis. Jenis order Trailing stop-loss juga diterapkan secara luas untuk mengurangi risiko dan memperbaiki penghasilan maksimum.

Kelemahan utama dari tren strategi perdagangan adalah bahwa seorang pedagang harus selalu waspada terhadap kondisi pasar karena tren dapat berubah dengan cepat. Kemampuan dari seorang pedagang untuk menyesuaikan pasar adalah kunci dari kesuksesan. Para pedagang juga harus mengingat tentang biaya perdagangan malam hari yang mungkin naik jika perdagangan terbuka selama beberapa hari.

Day Trading (Perdagangan harian)

Hal ini bisa disebut strategi perdagangan terbaik untuk perdagangan harian. Strategi perdagangan harian atau perdagangan intraday digunakan oleh pedagang yang lebih memilih posisi jangka pendek karena perdagangan sebagian besar dilakukan pada jangka waktu dari 1 menit hingga 4 jam.

Saat perdagangan dilakukan pada jangka waktu yang pendek dan para pedagang memegang beberapa posisi dalam sehari. Sebaliknya, penghasilan akan menjadi terlalu sedikit. Hal itu harus diperhatikan bahwa perdagangan intraday tidak berarti menahan posisi semalaman karena dapat menyebabkan risiko tambahan kehilangan dana.

Ide utama dari strategi perdagangan harian adalah berdagang ketika likuiditas pasar adalah yang tertinggi. Itu terjadi dalam beberapa jam setelah pasar dibuka. Seperti yang Anda ketahui, perdagangan tersedia 24/7. Namun, ada empat sesi perdagangan utama yang berubah, termasuk Sidney, Tokyo, London, dan New York. Disarankan untuk berdagang di awal setiap sesi.

Walaupun strategi perdagangan harian dianggap sebagai salah satu strategi teratas untuk para pemula, namun itu juga memiliki jebakan. Pertama, perdagangan harian tidak mudah karena seorang pedagang harus memiliki rencana yang tepat untuk bereaksi terhadap kondisi pasar yang terus berubah dengan cepat. Kedua, adanya risiko perdagangan datar yang terjadi ketika aset bergerak menyamping dalam sehari, bukannya naik atau turun secara signifikan.

Swing trading (perdagangan ayunan)

Swing trading meliputi perdagangan yang berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa bulan.

Kerugian utama dari swing trading adalah risiko semalam dan akhir pekan karena perdagangan tetap buka selama berhari-hari. Risiko ini menunjukkan kesenjangan harga yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, seorang pedagang harus memiliki dana yang cukup untuk menghadapinya dan tetap mengikuti perkembangan acara pasar yang sedang berlangsung.

Untuk sukses dalam swing trading, Anda harus tahu bagaimana menafsirkan panjang dan durasi dari setiap ayunan yang akan membantu mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistensi yang penting. Anda juga harus mengetahui baik momentum bertambah maupun berkurang dalam setiap ayunan. Dianjurkan untuk mengikuti rasio risiko-penghasilan yang ditetapkan dan menentukan tingkat take-profit dan stop-loss.

Breakout (Kesuksesan besar)

Breakout adalah strategi perdagangan yang memungkinkan perdagangan pada jangka waktu pendek dan menengah.

Setelah breakout, Anda harus membuka perdagangan ke arah breakout. Pedagang biasanya menetapkan limit entry order di dekat level support dan resistance sehingga breakout memicu pembukaan posisi secara otomatis.

Mungkin ada breakout palsu yang bertahan untuk jangka waktu terbatas dan membalikkan harga. Oleh karena itu, penting untuk menemukan konfirmasi bahwa harga cukup kuat untuk terus bergerak ke arah breakout. Indikator teknis yang paling umum yang diterapkan selama perdagangan breakout adalah:

• Volume, termasuk Indeks Aliran Uang (the Money Flow Index)
• Volume seimbang (On-balance volume)
• Rata-rata pergerakan pembobotan- volume (Volume-weighted moving average)

News trading (perdagangan berita)

Di atas ini, Anda dapat melihat strategi yang sebagian besar didasarkan pada analisis teknis. Namun, analisa fundamental juga bisa diterapkan saat berdagang.

Pendekatan ini memungkinkan perdagangan sebelum dan sesudah rilis berita. Jika Anda berdagang sebelum pengumuman, Anda harus memperkirakan berapa banyak dan bagaimana rilis dapat memengaruhi aset yang diperdagangkan. Setelah berita keluar, Anda harus mengevaluasi apakah hasilnya telah diperhitungkan dan apakah itu sesuai dengan ekspektasi pasar.

Karena tidak setiap rilis berita memiliki dampak kuat pada arah harga, Anda harus mempelajari faktor fundamental apa yang paling memengaruhi pasar dan bagaimana hasilnya dapat menggerakkan harga aset tertentu. Titik masuk dan keluar dari strategi berita didasarkan pada bagaimana pasar menafsirkan berita tersebut.

Cara membangun strategi perdagangan Anda sendiri

Mungkin sulit untuk menemukan strategi perdagangan terbaik di antara berbagai pendekatan yang ada. Namun, Anda dapat mempersempit pilihannya, jika Anda:

• Menentukan tujuan Anda
• Menemukan indikator dan pola yang paling akurat dan jelas
• Menentukan seberapa bergejolaknya aset
• Mengukur seberapa banyak kerugian yang dapat Anda tanggung

Faktor-faktor di atas akan memungkinkan Anda untuk menemukan strategi trading terbaik Anda.

​​Apa yang membuat perdagangan harian sulit?

Perdagangan harian membutuhkan banyak riset dan latihan, yang membuatnya agak menantang. Ada juga beberapa faktor yang membuatnya sulit, bahkan ketika Anda tahu cara membuat perdagangan.

Misalnya, saat Anda melakukan perdagangan harian, Anda harus tahu bahwa Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang berpengalaman. Banyak dari mereka adalah profesional perdagangan, dengan karir yang berputar di sekitar dunia perdagangan. Mereka bukan orang biasa yang melakukan perdagangan sebagai hobi.

Para pedagang ini juga akan menggunakan semua koneksi dan teknologi yang bisa mereka dapatkan. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan investor lain. Jika Anda memulai perdagangan harian dengan sedikit pengalaman, itu berarti lebih banyak kerugian bagi Anda dan lebih banyak keuntungan bagi mereka.

Selanjutnya, Anda harus menyadari bahwa tidak semua keuntungan masuk ke kantong Anda. Sebagian dari penghasilan Anda akan diberikan kepada pemerintah, terlepas dari seberapa kecil jumlahnya. Setiap keuntungan jangka pendek akan membuat Anda membayar pajak, karena penghasilan dianggap sebagai pendapatan. Kabar baiknya adalah jika Anda mengalami kerugian, potensi keuntungan akan diimbangi.

Terakhir, dalam perdagangan harian, mudah sekali menjadi emosional. Misalnya, Anda mungkin berdagang menggunakan uang Anda sendiri dan salah satu perdagangan Anda berakhir dengan kerugian. Untuk menguranginya, Anda membuat keputusan investasi yang terburu-buru. Pedagang yang berpengalaman akan dapat menangani kerugian ini dengan lebih baik, karena mereka memiliki kantong yang lebih besar.

Memutuskan apa dan kapan harus membeli

Saat memutuskan apa dan kapan harus membeli, Anda perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti likuiditas, volatilitas, dan volume perdagangan. Sebagai pedagang harian, Anda memanfaatkan setiap pergerakan harga, karena itu Anda perlu melakukan analisis teknikal terhadap aset potensial.

Setelah Anda memutuskan apa yang akan dibeli, Anda juga harus memikirkan kapan waktu yang tepat untuk membeli. Beberapa alat dapat membantu Anda dalam hal ini. Layanan berita real-time adalah yang paling populer, karena mereka menggerakkan saham. Anda juga dapat menggunakan data dari ECN dan grafik kandil harian untuk mengambil keputusan.

Memutuskan kapan harus menjual

Perdagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan pada saat yang tepat, di hari yang sama. Ada beberapa cara bagi Anda untuk keluar dari posisi yang menguntungkan, termasuk target profit dan trailing stop. Namun demikian, target profit lebih populer karena profit datang dengan harga yang sudah ditentukan.

Beberapa strategi dapat membantu Anda menentukan momen terbaik untuk menjual:

·  Scalping: Anda menjual segera setelah perdagangan tertentu menjadi menguntungkan (terkadang dalam hitungan menit).

·  Fading: Korsletkan saham setelah mengalami pergerakan naik yang cepat.

·  Momentum: Menjual ketika ada pergerakan tren yang kuat yang disebabkan oleh volume penjualan yang tinggi.

·  Pivot harian: Mendapatkan profit dari volatilitas saham harian. Anda membeli pada harga terendah di awal hari, dan menjual ketika mencapai titik “tertinggi”.

Agar sukses, Anda harus tahu persis kapan harus keluar dari perdagangan sebelum memasukinya.

Grafik dan pola perdagangan harian

Sebagai pedagang harian, Anda harus memahami pola dan grafik perdagangan harian. Sebagian besar pedagang yang profesional menggunakan perangkat berikut ini saat menentukan nilai perdagangan:

·  Volume

·  Pola kandil, termasuk pola doji dan engulfing

·  Grafik analisis teknikal, seperti, segitiga dan tenggat waktu

Ada banyak pola grafik kandil di luar sana yang dapat digunakan oleh pedagang harian. Grafik yang tepat dapat membantu Anda menemukan titik masuk yang sempurna. Misalnya, jika Anda menggunakannya dengan benar, pola pembalikan doji bisa sangat efisien dalam menentukan titik masuk.

Cara membatasi kerugian saat melakukan perdagangan harian

Sebagai seorang pedagang, Anda perlu mengetahui cara membatasi risiko. Order stop-loss bisa sangat efektif untuk meminimalkan kerugian Anda, karena Anda berdagang dari posisi aman. Strategi ini bisa sangat efektif jika Anda menghadapi pasar yang bergejolak.

Sebagai contoh, katakanlah saham yang Anda hadapi bergerak sebesar $0,05 per menit. Untuk meminimalkan potensi kerugian, Anda bisa menetapkan order stop-loss saat Anda berada pada jarak $0.15 dari entri Anda. Hal ini akan memberikan ruang fluktuasi yang cukup sebelum mulai bergerak ke arah yang diprediksi.

Anda juga perlu menetapkan batas kerugian finansial. Jangan mengikuti arus dan berinvestasi lebih dari yang Anda mampu. Tetapkan juga batas kerugian untuk perdagangan. Ketika Anda mencapai batas itu, cukup keluar dari perdagangan itu sebelum Anda mengalami kerugian lagi.

Kesimpulan 

Perlu dingat bahwa tidak ada satu strategi perdagangan yang sempurna. Meskipun ada rencana umum yang cocok untuk sebagian besar pedagang, hanya strategi khusus yang paling cocok untuk Anda. Sebelum memasuki pasar nyata, uji strategi di akun demo dan coba berbagai pengaturan untuk menentukan yang dapat diterapkan.