Strategi perdagangan “saluran malam”

Jika Anda pernah memeriksa grafik harga, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa aset tertentu mengalami fase fluktuasi harga tinggi dan rendah selama periode tertentu dalam hari perdagangan. Hal ini terjadi karena pedagang memasuki pasar di pagi hari dan meninggalkannya di malam hari. Apakah mungkin untuk memperdagangkan aset ketika sebagian besar pedagang pergi tidur? Artikel ini akan menjawab pertanyaan ini. 

Ketika krisis nuklir melanda Jepang, sebagian besar pedagang Amerika sedang tidur. Pada saat yang sama, pedagang lain membuang saham di General Electric, yang membuat reaktor Jepang, dan membeli ETF indeks ultra-pendek, mengharapkan ekonomi dan saham lain terpukul. 

Apa itu perdagangan malam?

Anda mungkin bingung karena malam hari bukanlah waktu terbaik untuk membuat keputusan investasi penting. Namun, dunia ini begitu besar sehingga ketika satu negara tidur, negara lain sedang aktif. Oleh karena itu, ada beberapa sesi perdagangan yang bekerja secara bergiliran. 

Misalnya, sulit untuk menentukan sesi perdagangan paling aktif untuk pasar emas atau minyak. Namun, dolar Australia dan dolar Selandia Baru paling aktif diperdagangkan pada awal sesi perdagangan Sydney. Yen Jepang akan mengalami fluktuasi besar ketika sesi Tokyo dimulai. Hal ini terjadi karena orang mulai bekerja, dan perusahaan mengekspor dan mengimpor barang di pagi hari. Anda dapat menggunakan periode ketika pasar-pasar ini tidur untuk berdagang dengan strategi “saluran malam”. 

Mengapa berdagang di malam hari menguntungkan?

Perdagangan malam dikaitkan dengan likuiditas rendah dan pergerakan harga terbatas. Meskipun diyakini bahwa likuiditas rendah menyebabkan kerugian trading, namun para pedagang malam akan membantah hal ini.

• Berdagang di malam hari memungkinkan pedagang membuat prediksi yang lebih akurat mengenai arah harga di masa mendatang. 
• Fitur penting lainnya adalah bahwa hanya sedikit berita yang dapat memengaruhi aset “tidur” tertentu yang dipublikasikan pada malam hari. Oleh karena itu, kebisingan pasar berkurang.  
• Selain itu, pergerakan harga juga sempit. Dengan demikian, pedagang memiliki waktu untuk membuat keputusan yang seimbang. 

Perangkap perdagangan malam hari

Seorang pedagang juga harus siap untuk potensi imbalan yang lebih rendah daripada saat berdagang selama jam aktif. Namun, imbalan yang lebih rendah akan dikompensasi dengan risiko yang lebih rendah. 

Selain itu, sangat penting untuk menentukan aset yang akan berubah setidaknya sedikit saat pasar sedang tidur. Jika tidak, tidak ada gunanya memasuki pasar. Seorang pedagang hanya akan membuang-buang dana untuk biaya dan waktu untuk perdagangan yang tidak berhasil.  

Kiat tentang cara berdagang di malam hari

Ada beberapa pendekatan tentang cara berdagang di malam hari. 

1. Pemantauan konstan. Cara pertama adalah memantau kondisi pasar pada grafik yang telah ditentukan sebelumnya, mengevaluasi data yang dirilis, dan dengan cepat bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar. Dalam hal ini, seorang pedagang membuka perdagangan baru dan menutup yang lama. 
2. Strategi yang akurat. Anda bisa mengevaluasi kondisi pasar sebelumnya dan menetapkan order take-profit dan stop-loss berdasarkan strategi perdagangan Anda. Selain itu, Anda juga dapat menerapkan pending order yang akan terpicu hanya setelah harga mencapai level yang telah ditentukan sebelumnya. 
3. Perdagangan algo. Anda bisa merujuk ke perdagangan algoritmik. Ini adalah program komputer yang memantau beberapa pasar dan mencari kondisi yang telah ditentukan sebelumnya yang ditulis dalam instruksi program. Pendekatan ini bisa menarik jika Anda tahu cara menangani algoritma perdagangan. 

Strategi malam hari

Ada beberapa cara untuk berdagang di malam hari. Dua cara berikut ini mempertimbangkan likuiditas dan volatilitas rendah perdagangan malam hari.

1. Rentang perdagangan 

Harga tidak diharapkan berfluktuasi di malam hari yang seharusnya bergerak dalam kisaran. Probabilitas penembusan support dan resistance minimal. Oleh karena itu, Anda dapat menerapkan indikator rebound, termasuk Bollinger Bands. 

Idenya sederhana. Anda harus menunggu saat harga menyentuh salah satu band. Harga diantisipasikan untuk rebound dari band tersebut ke arah yang berlawanan. Dengan demikian, Anda dapat membuka perdagangan panjang ketika harga rebound dari band bawah atau posisi pendek ketika berbalik dari band atas. 

Anda harus mengingat bahwa pergerakan harga yang kecil adalah fitur perdagangan di malam hari. Oleh karena itu, pengaturan indikator standar tidak akan berfungsi dengan baik. Jika tidak, indikator ini hanya akan memberikan sinyal yang tertunda. 

Misalnya, jika Anda menggunakan indikator RSI, Anda dapat mengubah batas overbought/oversold dari 70/30 menjadi 60/40. Jika indikator menembus di atas level 40, itu adalah tanda untuk membuka perdagangan beli. Ketika indeks jatuh di bawah level 60, Anda dapat membuka perdagangan jual. 

2. Penembusan dari saluran malam

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa harga tidak mungkin menembus melampaui level support atau resistance. Strategi ini bekerja setelah sesi malam berakhir. Biasanya, periode malam berlangsung dari jam 11 malam hingga jam 8 pagi selama sesi perdagangan tentu. 

Pergerakan harga diperkirakan akan meningkat dalam dua jam pertama setelah pasar “bangun”. Gagasan dari strategi ini adalah menempatkan order buy stop untuk membuka perdagangan panjang dan order sell stop untuk membuka perdagangan pendek.

Karena harga berfluktuasi dalam saluran, Anda harus menetapkan buy stop beberapa pip di atas titik tertinggi saluran dan sell stop di bawah titik terendah saluran. 

Penembusan yang salah adalah perangkap dari pendekatan ini. Perintah stop-loss bisa berada di sisi berlawanan dari saluran atau di tengah-tengahnya. Nilai take-profit harus sama dengan kisaran saluran. 

Contoh

Dalam contoh ini, kita lihat pada EURGBP. Anda dapat melihat beberapa kotak biru pada grafik.

Yang pertama mewakili rentang semalam. Order SELL STOP kemudian diaktifkan setelah jam 9 pagi, diikuti dengan pembukaan posisi short. Kemudian, SL tidak diaktifkan karena gerakan pengembalian tidak dapat mencapai 50%. Jika Anda melihat grafik di titik TP1, Anda akan melihat bahwa setengah dari posisi menghasilkan keuntungan setelah ditutup. Posisinya setengah tertutup karena tidak ada kepercayaan di dalamnya.

Sedangkan babak kedua masih terbuka, namun level SL berubah. Urutan SL kemudian bergeser ke entry point. Harga kembali turun setelah rebound, mencapai level TP 2.

Kesimpulan 

Perdagangan malam adalah strategi yang rumit. Namun, jika Anda tahu cara menghadapi likuiditas rendah dan menyesuaikan indikator dengan strategi perdagangan malam hari maka Anda akan bisa berhasil. Selain itu, strategi perdagangan “saluran malam” memungkinkan pedagang membuat keputusan yang seimbang dan perkiraan yang akurat.