Um dos desafios do day trading é fechar uma posição com retorno. Os day trades são definidos para o curto prazo e em mercados altamente voláteis. Os negociadores de períodos intradiários precisam determinar os pontos de saída com antecedência. Caso contrário, correm o risco de fechar uma posição com uma perda considerável.
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Segundo as estatísticas, 75% dos traders param de negociar em dois anos porque não estão satisfeitos com os resultados. Para ter sucesso, você precisa aprender e praticar. Abaixo, você encontrará estratégias de negociação que o ajudarão a melhorar suas habilidades.
O que são estratégias de saída?
Uma estratégia de saída é um método que permite fechar uma posição com retorno ou pelo menos com uma perda mínima. Ele inclui dois pontos – take-profit (realizar lucro) se sua previsão estiver correta e stop loss (limite de perda) se sua previsão estiver errada. A estratégia de saída ajuda os traders a identificar pontos específicos onde um preço pode reverter.
As estratégias de saída seguem regras padrão que foram desenvolvidas com base em movimentos históricos de preços. Ainda assim, eles podem ser personalizados de acordo com as condições do mercado, o valor negociado e a experiência do trader.
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Melhores estratégias de saída para day trading
Toda boa estratégia de saída deve fornecer dois cenários – para retornos e perdas.
Relação risco/recompensa
Qualquer trader conhece a regra da relação risco/recompensa. Todo tutorial de negociação inclui esta ferramenta de gerenciamento de dinheiro. Caso você não se lembre: sua recompensa potencial deve ser pelo menos duas vezes maior do que uma perda potencial.
Isso significa que, se você colocar um nível de lucro de $ 40 longe de um ponto de entrada, seu nível de stop loss deve ser de $ 20 de distância do ponto de entrada. Quanto maior a proporção, mais seguro para você, especialmente se você for um trader iniciante. De acordo com essa estratégia, você deve identificar primeiro um nível de lucro. Depois disso, você pode contar a distância até um ponto de stop-loss.
Para determinar o ponto de lucro, você pode usar diferentes indicadores, ferramentas técnicas, bem como padrões de velas e gráficos. A abordagem mais comum são os níveis de suporte e resistência.
Os níveis de suporte e resistência são usados para estratégias de entrada e saída para day trading. Esses são os pontos em que o preço provavelmente será revertido. Os níveis podem ser colocados com base em altos e baixos anteriores e indicadores, incluindo médias móveis e bandas de Bollinger.
Padrões
A maneira mais fácil de determinar ordens de stop-loss e take-profit é encontrar um padrão de gráfico. Os padrões gráficos funcionam melhor em prazos de curto e médio prazo. É por isso que eles são perfeitos para a estratégia de saída.
Cada padrão inclui regras específicas que identificam até onde o preço pode ir se o padrão funcionar. Por exemplo, se você vir um padrão de Cabeça e Ombros se formando, poderá entrar na negociação quando o preço cair abaixo da linha de pescoço após o segundo ombro aparecer.
Uma meta de lucro será colocada a uma distância igual à distância entre a cabeça e o decote. Uma ordem de stop loss deve ser definida na metade da distância entre o segundo ombro e o decote ou no segundo ombro. Vai depender do grau de volatilidade dos preços.
Se o preço formar longas sombras, você corre o risco de sair do mercado mais cedo, colocando a ordem de stop-loss no meio do segundo ombro.
Outros padrões de gráficos funcionam de forma semelhante. No entanto, você deve aprender cada um separadamente e praticar o uso de gráficos com recursos diferentes.
Movimentos de preços habituais
Esta é a abordagem mais demorada entre as estratégias de saída de day trading listadas. Os dados históricos dizem muito sobre os movimentos futuros de preços. Se você negociar dentro de um dia, pode simplesmente verificar como o preço se comportou nos dias anteriores.
Calcule a distância média que o preço se move em um dia. Encontre os períodos mais voláteis e meça até onde o preço pode ir durante eles. Registre seus cálculos. Depois de calcular os movimentos médios de preços, você pode identificar até onde o preço pode ir e qual é o melhor período para negociação. Implemente a regra da relação risco/recompensa para determinar o ponto de stop-loss.
Tome cuidado. Fatores fundamentais serão cruciais para esta estratégia. Os movimentos de preços intradiários dependem das notícias. Sua direção e grau de volatilidade diferirão em eventos econômicos e políticos vitais. Por exemplo, se você planeja negociar em um dia normal, não deve considerar as flutuações de preço após a divulgação do CPI dos EUA.
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Resumindo
Iniciantes e traders profissionais podem implementar essas três estratégias de saída. No entanto, você deve lembrar que toda estratégia deve ser personalizada em relação ao ativo que você negocia, o prazo que você usa, os fatores fundamentais que podem impulsionar o preço e a quantidade de fundos que você possui. Sempre examine as estratégias em uma conta demo ou movimentos históricos de preços.
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