4 indicadores técnicos para monitorar ao negociar commodities

Indicadores técnicos são uma parte essencial da negociação. Eles podem refletir o nível de volatilidade, prever uma reversão de tendência e sinalizar possíveis pontos de entrada e saída. No entanto, para fazê-los funcionar, você precisa escolher as ferramentas certas em relação aos ativos que negocia, os prazos que utiliza e as estratégias que você aplica. Abaixo, você encontrará os indicadores técnicos mais eficazes que o ajudarão a negociar commodities seguras e de risco.

Você sabia que os mercados de commodities se originaram na Suméria entre 4500 a.C. e 4000 a.C.?

1. Bandas de Bollinger 

As Bandas de Bollinger são um indicador técnico que reflete o grau de volatilidade. Consiste em três linhas: bandas inferiores, bandas superiores e a linha média. Quando as bandas divergem, a volatilidade aumenta. Além dos sinais de volatilidade, o indicador pode ajudar os traders a prever uma reversão de tendência. Normalmente, quando o preço atinge a banda superior, ele pode cair em breve. No entanto, uma reversão de tendência não é confirmada até que o preço ultrapasse a linha média. Por outro lado, se o preço estiver próximo da banda inferior do indicador, ele pode subir em breve. A tendência de alta não é confirmada até que o preço ultrapasse a linha do meio.

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2. Média Móvel (MA)

Insight sobre indicadores de negociação: os prós e contras dos osciladores

Uma média móvel simples é uma ferramenta primária para analisar qualquer ativo. Este indicador reflete a tendência geral do mercado e prevê sua mudança. Normalmente, os traders aplicam duas MAs com períodos diferentes e procuram sua interação. Os sinais mais comuns são a cruz de ouro e a cruz da morte.

• A cruz de ouro aparece quando a média móvel com um período mais curto sobe acima da média móvel com um período mais longo, sinalizando uma potencial tendência de alta. 
• A cruz de morte é uma condição de mercado quando a MA de período mais curto cai abaixo da MA de período mais longo, sinalizando uma possível tendência de baixa. 

Embora a média móvel seja um indicador de atraso que fornece sinais com atraso, é uma ferramenta confiável para identificar a tendência geral. Ainda assim, vale a pena usar MAs em prazos altos ou ao negociar commodities de baixa volatilidade.

3. Índice de Força Relativa (RSI)

O índice de força relativa é um oscilador geralmente utilizado quando um trader procura uma reversão de tendência. Seus sinais mais comuns são divergências e condições de sobrecompra/sobrevenda.

• Uma divergência entre o oscilador e o gráfico de preços permite que os traders prevejam quando o preço pode mudar. Um sinal de alta ocorre quando o preço forma mínimas mais baixas, mas o indicador sobe, colocando mínimas mais altas. Um sinal de baixa aparece quando o preço continua formando máximos mais altos, mas o RSI cai. 
• O oscilador tem dois níveis principais — 30 e 70. O preço provavelmente aumentará quando o RSI sair da zona de sobrevenda e ultrapassar os níveis 30. Se o RSI sair da área de sobrecompra e cair abaixo dos níveis 70, é sinal de que o preço pode cair. 

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4. Convergência e Divergência de Média Móvel (MACD)

O indicador MACD é baseado na média móvel. Portanto, também é usado para identificar a tendência do mercado. Embora forneça alguns sinais, o cruzamento da linha 0 e a divergência são os mais comuns.

• O nível 0 e o histograma MACD refletem uma mudança na direção do preço. Quando o histograma cai abaixo das linhas 0, o preço cai. Quando o histograma ultrapassa os níveis 0, o preço sobe. 
• Os sinais de divergência são os mesmos do indicador RSI. 

Considerações Finais

Embora a negociação de commodities tenha características únicas, um trader pode aplicar indicadores técnicos amplamente utilizados para outros ativos. Ainda assim, é vital considerar a volatilidade dos instrumentos que você negocia. Nem todas as commodities são estáveis — algumas podem surpreendê-lo com um nível significativo de volatilidade.

Fontes:

Commodity Investing: Top Technical Indicators, Investopedia

Commodities Trading and Technical Analysis, The Balance