Pares de moedas exóticas: exemplos e estratégias

Pares de moedas exóticas — o nome por si só parece intrigante, e com razão. Nem todos estarão dispostos a aceitar o desafio de negociá-los, mas esses pares de moedas certamente oferecem oportunidades únicas.

E por falar em oportunidades únicas, você sabia que o Banco Central da República da Turquia já emitiu uma série de notas com personagens da popular série de TV turca The Magnificent Century? Essa é uma interpretação exótica da moeda.

Se você estiver interessado em aprender mais sobre pares de moedas exóticas, incluindo sua definição, exemplos, dicas e estratégias para negociá-los, leia o guia. 

Tipos de pares de moedas

Existem três tipos principais de pares de moedas, e cada tipo tem suas próprias características e vantagens.

Pares Maiores

Os principais pares de moedas são os mais negociados no mercado Forex e respondem por cerca de 80% de todo o volume negociado. As principais geralmente incluem o dólar americano (USD) emparelhado com moedas das maiores economias do mundo, incluindo: 

• Euro (EUR)
• Iene japonês (JPY)
• Libra Esterlina (GBP)
• Franco suíço (CHF)
• Dólar canadense (CAD)
• Dólar australiano (AUD)

Os principais pares são os mais líquidos e oferecem os custos de negociação mais baixos.

Pares Menores

Esses pares também são conhecidos como pares Cruzados ou pares de moedas Cruzadas. Eles consistem em moedas que não são o dólar americano, mas ainda são consideradas importantes na economia global. Por exemplo: 

• Euro/iene japonês (EUR/JPY)
• Libra Esterlina/Franco Suíço (GBP/CHF)
• Dólar australiano/dólar canadense (AUD/CAD)

Os pares de moedas menores são menos líquidos do que os pares principais; ainda assim, eles são bastante populares mesmo em tempos de volatilidade do mercado.

Pares Exóticos

Os pares exóticos são compostos por moedas de economias menores ou emergentes, cujas moedas não são comumente negociadas em Forex. Devido aos seus volumes de negociação mais baixos, eles tendem a ter custos de negociação mais altos em comparação com os pares de moedas principais e menores. Eles também são mais propensos a experimentar flutuações bruscas e repentinas.

Dito isso, os pares exóticos abrem opções para diversificar o portfólio de um trader e aproveitar as ineficiências do mercado.

Anatomia de um par de moedas exóticas

Os pares de moedas exóticas geralmente envolvem pelo menos uma moeda menos conhecida, como o baht tailandês ou a rupia indonésia. Mas o par não precisa envolver apenas moedas menos conhecidas.

Na verdade, também pode envolver moedas importantes, como o dólar americano ou o euro. O que torna um par de moedas exóticas é o fato de envolver uma moeda que não é amplamente negociada ou usada em transações internacionais. Por exemplo, o par EUR/HUF envolve o euro, que é uma moeda importante, e o forint húngaro, que não é.

Pares de moedas exóticas mais populares

Os pares exóticos de Forex não recebem muita atenção, mas alguns se tornaram cada vez mais populares entre os traders:

• Euro/Lira turca (EUR/TRY)
• Dólar de Cingapura/Rand sul-africano (SGD/ZAR)
• Real Brasileiro/Lira Turca (BRL/TRY)
• Dólar de Cingapura/Peso mexicano (SGD/MXN)
• Yuan chinês/rublo russo (CNH/RUB)
• Euro/Rand sul-africano (EUR/ZAR)
• Libra esterlina/rublo russo (GBP/RUB)
• Euro/Peso mexicano (EUR/MXN)
• Peso mexicano/Rand sul-africano (MXN/ZAR)

Embora existam muitos outros exemplos que você pode explorar, a ideia geral é a mesma: moedas de economias menores e menos estabelecidas.

Dicas para negociação de moeda exótica

“Ao negociar pares de moedas exóticas, é importante prestar muita atenção aos eventos geopolíticos e lançamentos de dados econômicos que podem ter um impacto significativo no valor da moeda.”

Raghee Horner, autor de Forex Trading for Maximum Profit

Como você já pode perceber, negociar pares de moedas exóticas pode ser complicado. Mas, para ajudá-lo a navegar melhor no mercado, aqui estão algumas dicas a serem lembradas:

• Os pares exóticos apresentam um risco acrescido devido à sua elevada volatilidade. Portanto, é crucial ter um plano sólido de gerenciamento de riscos e estar preparado para possíveis perdas.
• Outra consideração importante é a liquidez, portanto, encontrar um comprador ou vendedor pode não ser fácil. Portanto, você deve monitorar os níveis de liquidez e ajustar sua estratégia de negociação para evitar oportunidades perdidas ou dificuldades para sair de uma posição.
• Por último, você deve estar ciente da falta de informação disponível sobre moedas exóticas. Ao realizar pesquisas e análises completas, você estará lidando com menos recursos para recorrer. Mas fontes de notícias relevantes, publicações governamentais e lançamentos de dados econômicos ainda estão por aí.

Pares de moedas exóticas podem ser desafiadores, então muitos traders tendem a favorecer estratégias de negociação confiáveis ​​ao lidar com pares exóticos. Aqui estão três estratégias eficazes:

1. Estratégia de negociação de rompimento 

Para negociar em breakout, você precisará combinar a análise técnica e fundamentalista. Seu objetivo é identificar níveis significativos de suporte e resistência e esperar pacientemente por uma pausa em qualquer direção. Depois que ocorrer um rompimento, você poderá ter a chance de obter lucros significativos aproveitando o momento do movimento.

Para encontrar possíveis oportunidades de rompimento, você deve procurar padrões de gráfico como triângulos ascendentes e descendentes, flâmulas e cunhas. Esses padrões geralmente ocorrem quando o preço está se consolidando dentro de uma faixa estreita e significa indecisão no mercado. E eles podem sugerir em que direção o mercado pode se mover a seguir. No entanto, é importante que você tenha em mente o risco de rompimentos falsos.

2. Estratégia de negociação Range    

A negociação range envolve a identificação de um intervalo entre os níveis de suporte e resistência. E aqui, o objetivo é lucrar com os picos e depressões dentro desse intervalo, indo longo ou curto à medida que o preço se move em direção aos limites superior ou inferior do intervalo, respectivamente. Em outras palavras, compre quando o preço estiver próximo ao suporte e venda quando estiver próximo à resistência.

Uma das principais vantagens do range trading é que ele é considerado uma estratégia de risco relativamente baixo. Isso é particularmente útil ao negociar pares de moedas exóticas, que não são conhecidos por minimizar o risco de negociação.

Ao negociar em intervalo, você também está interessado em padrões gráficos. Mas o foco é um pouco diferente—você está procurando lucrar com movimentos previsíveis menores de um par de moedas exóticas.

3. Estratégia de negociação por tendências    

A negociação por tendências será uma estratégia particularmente atraente para os traders que preferem seguir o momento em vez de tentar prever movimentos repentinos de preços. Com esta estratégia, você tentará identificar a tendência de um par e capitalizar a direção de seu movimento por um longo período de tempo.

Um dos principais benefícios da negociação trend é sua simplicidade. Em vez de tentar analisar as condições complexas do mercado, você está focando apenas na direção da tendência existente. Isso a torna uma estratégia mais acessível para traders iniciantes.

Prós e contras de negociar pares exóticos    

“Os pares de moedas exóticas são geralmente mais voláteis e menos líquidos do que os principais pares de moedas, tornando-os mais difíceis de negociar. No entanto, para traders experientes, esses pares de moedas podem oferecer oportunidades únicas de lucro devido ao seu potencial para grandes oscilações de preço.”

Kathy Lien, autora de Day Trading e Swing Trading the Currency Market 

Prós:

• Menor correlação com outros instrumentos financeiros em comparação com ações e títulos. 
• Os pares exóticos são menos afetados pelas forças macroeconômicas, o que cria valiosas oportunidades de diversificação para os traders. 
• Maior potencial de lucro devido à alta volatilidade.

Contras:

• A falta de liquidez do mercado torna difícil comprar ou vender a preços preferenciais.
• Com movimentos de preços maiores, os traders podem precisar alocar mais capital para negociar pares exóticos de forma eficaz.
• Maior volatilidade pode significar perdas mais significativas, especialmente se os traders não tiverem um plano robusto de gerenciamento de risco. 
• O risco de desvalorização da moeda é maior para pares exóticos.

Conclusão

Pares de moedas exóticas podem parecer intimidantes no início, mas não precisam ser um obstáculo para os traders Forex dispostos a assumir riscos adicionais. Essas moedas podem sofrer movimentos significativos de preços devido a eventos econômicos e políticos em seus respectivos países. Mas você só precisa saber como abordá-los da maneira certa.

Concentre-se em obter uma compreensão sólida dos fundamentos subjacentes, gerenciamento de risco e diversificação adequada do portfólio. Além disso, certifique-se de seguir as dicas listadas acima e analisar as estratégias de negociação de breakout, range e trend.

Fontes: 

Exotic Currency Pairs: Examples, Risks and Strategies, Day Trade The World

How to Take Advantage of The Breakout Trading Strategy, The5ers

Forex: Should You Be Trading Trend or Range? Investopedia