Como identificar uma negociação de rompimento de alta probabilidade

A negociação de rompimento  é uma das abordagens de negociação mais comuns. Ele permite que os traders entrem em uma tendência recém-formada nos melhores níveis possíveis—o ou negociem na tendência existente com alta probabilidade de sua continuação.

No entanto, algum rompimentos se transformam em falsificações, então os traders abrem negociações com perdas. 

Segundo as estatísticas, 70-80% dos rompimentos se transformam em falsificações. 

Abaixo, você encontrará algumas regras para identificar rompimentos fortes e negociá-los de forma eficaz.

O que é um rompimento?

Um rompimento é uma condição de mercado na qual um preço rompe acima de um nível de resistência sólido ou abaixo de um nível de suporte forte e continua se movendo na direção da fuga. Durante uma negociação de fuga, o trader compra quando o preço sobe acima do ponto de resistência e vende quando o preço se move abaixo do ponto de suporte. Normalmente, o preço se consolida por um tempo antes de ultrapassar um nível forte.

Os traders procuram rompimentos porque sinalizam maior volatilidade de preços, oscilações significativas de preços e, muitas vezes, fortes tendências de preços. Os rompimentos são uma ferramenta de negociação universal, pois podem ocorrer em qualquer período de tempo e no gráfico de qualquer ativo. Portanto, muitos traders iniciantes começam com negociações de rompimento.

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No entanto, nem todo rompimento acima de um nível forte se transforma em um rompimento. Às vezes, o preço rompe acima, mas retorna. Tal situação é chamada de falso rompimento—ou falsificação—e leva a perdas, embora os traders geralmente utilizem níveis de stop loss.

Então, como identificar um rompimento? Existem várias ferramentas que você pode utilizar para distinguir entre rompimentos e falsificações.

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Volume alto

A principal diferença entre uma falsificação e um rompimento é o grau do volume de negociação. Quando o preço ultrapassa um nível forte, os volumes de negociação devem aumentar. Se os volumes permanecerem no mesmo nível ou diminuírem, há um alto risco de falsificação.

Os volumes devem aumentar em um rompimento porque o preço geralmente se consolida antes de ultrapassar um nível forte e, durante a consolidação, os volumes são baixos. Uma consolidação acontece devido às incertezas do mercado. Os compradores ou vendedores precisam de um motivo para o preço se mover em uma determinada direção. Antes que eles encontrem um motivo, o preço se moverá dentro de uma faixa estreita.

Para identificar um aumento no volume, os traders implementam indicadores de volume. As ferramentas mais populares são o volume de balanço, o Money Flow Index, o indicador de acumulação e distribuição e o oscilador Klinger.

Além do aumento dos volumes, os traders geralmente observam o aumento da volatilidade. Um alto nível de volatilidade geralmente é causado por eventos fundamentalistas importantes, como lançamentos de dados econômicos, relatórios de ganhos e notícias macroeconômicas e políticas. No entanto, é importante lembrar que o aumento da volatilidade acarreta altos riscos, pois pode ser de curto prazo. Isso resultará em uma rápida reversão de preço.

Fortes níveis de suporte e resistência

Para identificar um rompimento, você deve primeiro determinar os níveis fortes de suporte e resistência. Um dos sinais de uma falso rompimento é um nível aleatório, no qual um rompimento não diz muito aos traders. Um rompimento pode ocorrer mesmo em níveis que o preço tocou duas vezes; porém, se houver mais toques, as chances de um rompimento forte são maiores.

Para determinar a força dos níveis de suporte e resistência, os traders podem considerar os volumes sempre que o preço tocar o nível. Se os volumes forem altos, o nível é considerado forte porque significa que os touros ou os ursos não conseguiram romper o nível, apesar das forças significativas.

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Além disso, os traders usam indicadores de análise técnica para determinar pontos confiáveis ​​de suporte e resistência. As médias móveis (MAs) são uma delas. Quando o preço cai para o MA, ele serve como um nível de suporte. Por outro lado, quando o preço sobe para o MA, ele serve como um nível de resistência. Se o preço ultrapassar a MA, isso pode ser considerado uma forte quebra. No entanto, é vital escolher um período da média móvel. Uma MA rápida criará mais sinais, mas elas têm um risco maior de serem incorretos.

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Intervalos            

Como o preço geralmente se consolida antes de um rompimento, um movimento em um intervalo é o comportamento de preço mais comum. Um intervalo é uma condição de mercado na qual o preço se move lateralmente entre os níveis de suporte e resistência. A regra diz que o comprimento do intervalo identifica a força de um rompimento – quanto maior o intervalo, mais forte o rompimento.

Para determinar um ponto de ruptura, preste atenção em quantas vezes o preço toca um determinado nível. Se flutuar principalmente perto do nível de resistência, a chance de quebrá-lo logo é alta. Se ele se aproximar do nível de suporte na maioria das vezes, provavelmente cairá abaixo do suporte em breve.

Os intervalos permitem que os traders identifiquem níveis efetivos de stop loss. Normalmente, quando o preço rompe acima da resistência, os traders colocam uma ordem de stop loss ligeiramente abaixo dela. Por outro lado, uma ordem de stop loss é definida ligeiramente acima do nível de suporte quando cai abaixo dele.

Padrões gráficos de rompimentos 

Os padrões gráficos são outra maneira simples de identificar pontos de rompimento. A maioria deles é baseada na regra de rompimento. Por exemplo, ao negociar em um padrão de cabeça e ombros, os traders esperam que o preço caia abaixo da linha de pescoço (nível de suporte); ao negociar em um padrão de triângulo ascendente, os traders esperam que o preço suba acima de sua linha de tendência superior.

Ao considerar os padrões, você notará que a consolidação de preços nem sempre ocorre antes de um rompimento. Às vezes, há oscilações significativas antes que o preço ultrapasse um nível forte. Cabeça e ombros e padrões de topo duplo são exemplos de grandes oscilações antes de uma fuga.

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Cada padrão tem suas próprias regras, então você conhece os pontos de entrada, take-profit e stop-loss sem horas de teste. Obviamente, eles devem ser definidos de acordo com as condições atuais do mercado, o ativo que você está negociando, e sua abordagem de negociação. Mas, geralmente, os traders entram no mercado depois que uma vela de rompimento fecha abaixo da linha do pescoço do padrão de cabeça e ombros, coloca um stop loss acima da linha do pescoço e define uma meta de lucro igual à distância entre a cabeça e a linha do pescoço.

Novos altos e baixos

Para identificar uma condição de rompimento, os traders podem procurar novas máximas e mínimas. Aqui, o fator psicológico ocorre. Se o preço definir uma nova máxima, haverá pouca ou nenhuma força de venda no mercado. Considerando novas máximas, um trader acredita que outros traders acham que o ativo é atraente para negociação. Portanto, mais e mais traders entram no mercado e aumentam o preço. Forças de touro significativas podem garantir uma forte fuga. Para identificar um ponto de ruptura, você pode considerar os níveis de resistência mais próximos.

As regras opostas se aplicam a negociações curtas. Como a negociação permite comprar e vender ativos, os traders podem procurar novos mínimos. Quando o preço continua caindo, um trader considera isso um sinal de que outros traders acreditam que o ativo vai depreciar. Mais e mais traders abrem negociações curtas para que o preço possa quebrar abaixo do nível de suporte forte mais próximo.

Tendência de longo prazo

Para confirmar um rompimento, os traders podem considerar as tendências em prazos mais altos. Por exemplo, se você procurar uma quebra acima do nível de resistência em um gráfico horário, considere um gráfico diário para identificar a tendência geral. Se a tendência for de alta, o rompimento provavelmente será forte.

Se você decidir ir contra a tendência, provavelmente sofrerá perdas; isso ocorre porque as tendências são criadas não por traders de varejo, mas por grandes traders institucionais. Isso significa que você não pode competir com traders institucionais e não poderá mudar a direção do mercado.

Considerações Finais

A negociação de rompimento é uma das abordagens de negociação mais simples que pode ser utilizada até mesmo por iniciantes. No entanto, é vital aprender a distinguir entre rompimentos reais e rompimentos falsas. Antes de procurar rompimentos em um gráfico ao vivo, você deve testar a negociação de rompimentos em dados históricos ou em uma conta demo.

Fontes:

The Anatomy of Trading Breakouts, Investopedia

7 Steps to follow when Trading Breakout Stocks, elearnmarkets

How to Identify a High Probability Breakout Trade, Warrior Trading