Como negociar ativos financeiros com Bandas de Bollinger

O recorde da maior onda surfada na história do surf é de impressionantes 26,21 metros (86 pés). Este feito extraordinário foi realizado pelo surfista alemão Sebastian Steudtner em outubro de 2020 na Nazaré, Portugal. Para colocar em perspectiva, é comparável à difícil tarefa de surfar um prédio de oito andares.

E as ondas de volatilidade e oscilação nos mercados financeiros? Bem, eles também são muito emocionantes. Essas ondas podem criar grandes oportunidades para traders e investidores, bem como momentos de intensa antecipação e movimentos rápidos de preços. Vamos navegá-los com bandas de Bollinger, certo?

Recapitulação das Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger (BB) são uma ferramenta de análise técnica amplamente utilizada, criada pelo analista financeiro John Bollinger na década de 1980. Eles consistem em três linhas: a banda superior, a banda intermediária (uma média móvel) e a banda inferior. Essas bandas são plotadas a dois desvios padrão (tanto positiva quanto negativamente) da média móvel simples.

A volatilidade, um componente chave das Bandas de Bollinger (BB) , é medida usando o desvio padrão. Se a volatilidade aumentar ou diminuir, o desvio padrão muda de acordo. Essa natureza dinâmica do indicador permite que os traders avaliem a intensidade das flutuações de preço em diferentes períodos.

A banda do meio serve como ponto de referência para a tendência dos preços, e as bandas superior e inferior indicam os possíveis níveis de preços altos e baixos no futuro imediato. A distância entre as bandas é determinada pelo número de desvios padrão escolhidos pelo trader.

Interpretação das Bandas de Bollinger

Quando os preços se aproximam da banda superior das Bandas de Bollinger, isso sugere que o mercado pode estar sobrecomprado. Isso significa que o preço experimentou um movimento ascendente significativo, indicando potencialmente que a pressão de compra levou o mercado a níveis insustentáveis. Traders, investidores e especuladores podem interpretar isso como um sinal de cautela, pois uma reversão ou movimento de correção pode ser iminente.

Em outro cenário, quando os preços se aproximam da banda inferior ou da banda inferior das Bandas de Bollinger, isso indica que o mercado pode estar sobrevendido. Isso sugere que houve uma pressão de venda significativa e fez com que o preço caísse para níveis muito baixos. Traders e investidores veem isso como uma possível oportunidade para o preço se recuperar ou se corrigir e começar a subir novamente.

Como ler as Bandas de Bollinger

Aqui estão alguns padrões-chave para ler usando o indicador BB:

Estreitamento (squeezes)

Os estreitamentos da Banda de Bollinger ocorrem quando as bandas se aproximam, indicando baixa volatilidade. Esse cenário sugere consolidação ou indecisão do mercado, podendo levar a uma quebra ou movimento significativo de preço. Por outro lado, o alargamento das bandas indicam diminuição da volatilidade e aumento das flutuações de preços.

Rompimentos

Cerca de 90% do movimento de preços normalmente ocorre dentro das Bandas de Bollinger. Portanto, qualquer rompimento acima ou abaixo das bandas é considerado significativo.

Lembre-se de que os rompimentos não indicam diretamente a direção futura ou a extensão do movimento dos preços. Um simples movimento implica que o preço ultrapassou as bandas, sugerindo uma mudança potencial na dinâmica do mercado e a possibilidade de uma nova fase de ação do preço.

Topos e fundos duplos (M e W)

Um padrão de fundo W consiste em dois fundos arredondados, o que sinaliza uma possível reversão de alta após uma tendência de baixa. Os traders irão antecipar um impulso em direção a um nível de suporte e procurarão oportunidades de lucro em um mercado em alta.

Em contraste, um padrão M se forma com dois topos arredondados, indicando uma reversão de baixa após um rali de alta. Aqui, os traders pretendem capitalizar o esgotamento da tendência de alta.

Como negociar Bandas de Bollinger

Existem dois aspectos essenciais na negociação:

Bandas de Bollinger como níveis de suporte e resistência

Embora nem sempre exatas, as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger tendem a indicar possíveis pontos de reversão. Ao negociar perto das bandas externas, os analistas técnicos ganham certo nível de confiança em relação à presença de resistência (limite superior) ou suporte (limite inferior).

Com esta estratégia, é importante considerar um forte impulso e sinal de reversão:

1. Identifique situações em que o preço está se aproximando ou tocando o BB mais baixo. Idealmente, você deseja ver um forte impulso descendente levando a esse ponto.
2. Procure uma vela que feche fora do BB inferior, o que sugere que a pressão de venda pode ter atingido um extremo.
3. Se a próxima vela formar um padrão de reversão de alta, como um Engolfo de Alta, Martelo ou qualquer outro padrão semelhante, é provável que a pressão de compra empurre o preço para cima do nível de suporte.
4. Depois de identificar a confirmação de um padrão de reversão de alta, considere entrar em uma negociação longa.

A abordagem inversa se aplica e operações vendidas (short).

Combinando bandas de Bollinger com outros indicadores

Combinar o BB com outros indicadores pode fornecer sinais de confirmação adicionais, e aqui estão alguns exemplos:

• Bandas de Bollinger e RSI: Isso ajuda os traders a identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Quando o preço atinge o BB superior e o RSI está acima de 70, sugere um sinal de venda. Quando o preço atinge a banda BB inferior e o RSI está abaixo de 30, é um sinal de compra em potencial.
• Bandas de Bollinger e Oscilador Estocástico: o estocástico é útil para identificar pontos de reversão. Quando o preço atinge o BB superior e o estocástico está acima de 80, pode haver um sinal de venda. Um sinal de compra é acionado quando o preço toca o BB inferior e o estocástico está abaixo
• Bandas de Bollinger e Média Móvel: Esta estratégia combina as Bandas de Bollinger com uma média móvel de longo prazo para determinar a direção da tendência. Os traders podem usar a BB para avaliar se a tendência é de sobrecompra ou sobrevenda e a média móvel – para confirmar a direção da tendência.
• Bandas de Bollinger e Retração de Fibonacci: Ao incorporar níveis de retração de Fibonacci com BB, os traders podem identificar os níveis de suporte e resistência com maior precisão. O BB ajuda a determinar a tendência atual, enquanto a retração de Fibonacci identifica áreas onde o preço pode sofrer um salto ou reversão.

Limitações

As Bandas de Bollinger são principalmente reativas em vez de preditivas. Eles fornecem informações sobre a ação e volatilidade do preço passado, tornando-os úteis para analisar o comportamento histórico do mercado. No entanto, elas não preveem movimentos futuros de preços ou tendências de mercado com certeza.

Além disso, o indicador BB é calculado usando uma média móvel simples, que pode não capturar dinâmicas de mercado complexas ou movimentos repentinos de preços. Os traders que preferem usar outros tipos de médias móveis, como EMAs, podem achar que o SMA usado nas Bandas de Bollinger é menos adequado para seu estilo de negociação.

Considerações finais

Com sua capacidade de capturar a volatilidade do mercado e fornecer limites visuais, as Bandas de Bollinger são uma ferramenta útil para orientar as decisões de negociação. Ao analisar os movimentos de preços dentro das bandas, os traders podem obter informações sobre possíveis reversões de tendências, rompimentos ou períodos de consolidação.

Também é crucial observar que a eficácia das Bandas de Bollinger pode variar em diferentes mercados e até mesmo dentro do mesmo ativo ao longo do tempo. Os traders podem precisar ajustar parâmetros de configuração, como duração do período ou desvio padrão, para se adequar ao mercado específico em que estão negociando. Continue se aprimorando e experimentando novas técnicas!

Fontes:

John Bollinger answers “What are Bollinger Bands?”, BollingerBands.com

Bollinger Bands explained for beginners, Warrior Trading