Como negociar rompimentos

A negociação de breakout ou rompimento, é um conceito que permite que os traders entrem em uma negociação em seus estágios iniciais com um volume de negociação significativo. Os rompimentos ocorrem quando os participantes do mercado são fortes o suficiente para conduzir o preço além dos níveis sólidos de suporte e resistência. Embora o conceito seja simples, existem riscos de armadilhas com rompimentos e fugas falsas, que podem resultar em perdas. Descubra como determinar a direção do preço corretamente.

Alguns sites fornecem informações sobre rompimentos de ações. É quando o preço de uma ação quebra acima ou abaixo de uma média móvel. MarketBeat é um exemplo de um site com as ações globais mais populares.

O que é uma negociação de rompimento?

Uma negociação de rompimento refere-se à abertura de uma posição quando um preço ultrapassa um nível de resistência sólida ou cai abaixo de um nível de suporte forte. À medida que o aumento dos volumes de negociação acompanha um rompimento, um trader abre uma posição em sua direção.

Rompimentos podem sinalizar uma reversão de preço e uma continuação de tendência. Uma vantagem significativa dos rompimentos é que eles podem ocorrer e ser sólidos em qualquer período de tempo.

Como negociar rompimentos e fugas 

Os rompimentos são usados ​​para entrar no mercado em estágios iniciais. Desta forma, assim que o preço subir acima do nível de resistência, você deve comprar. Quando o preço cai abaixo do nível de suporte, você deve vender.

Para negociar rompimentos como um profissional, você não precisa de conhecimento específico. É o suficiente para olhar para um gráfico. Os rompimentos ocorrem após o preço ser negociado dentro de um canal estreito e tocar o nível de suporte ou resistência pelo menos duas vezes. Como o preço é negociado dentro de um intervalo limitado por um período considerável, a volatilidade do preço aumenta após a ocorrência do rompimento.

Outro benefício da negociação de rompimento é que você pode definir facilmente um ponto de saída. Normalmente, a distância que o preço percorre em uma direção de rompimento é igual ao intervalo dentro do qual o preço estava se consolidando.

Padrões de rompimentos comuns

Existem inúmeros padrões que envolvem um rompimento. Os exemplos mais comuns são cabeça e ombros e cabeça e ombros invertidos, topo/fundo duplo/triplo, cunhas, bandeiras, flâmulas e triângulos. Alguns desses padrões preveem uma continuação de tendência e alguns se formam antes de uma reversão de tendência. Vamos considerar como negociar fugas no padrão de triângulo.

Como negociar rompimentos de triângulo

Existem três tipos de padrões de triângulo. Estes são ascendentes, descendentes e simétricos.

1. Um triângulo ascendente é formado principalmente em uma tendência de alta e sinaliza uma continuação do aumento de preço. Quando o preço ultrapassa o nível de resistência, sinaliza que você pode comprar um ativo. O alvo potencial será igual à distância entre os primeiros pontos de suporte e níveis de resistência.
2. Um triângulo descendente é considerado principalmente um padrão de baixa. Você pode abrir uma posição curta quando o preço cair abaixo do nível de suporte. A meta de lucro será igual à distância entre os primeiros pontos de suporte e os níveis de resistência.
3. Um triângulo simétrico pode fornecer sinais de alta e baixa, dependendo da direção do rompimento. O alvo será igual à distância entre os primeiros pontos de suporte e níveis de resistência.  

Como negociar rompimentos: rompimento e fuga

É uma situação comum quando um rompimento se transforma em uma armadilha falsa.

Um falso é quando o preço quebra um nível de suporte ou resistência, mas os formadores de mercado não são fortes o suficiente para impulsioná-lo ainda mais. Portanto, o preço gira ao redor.

À medida que ocorrem rompimentos em cenários de aumento do volume de negociação, você pode usar o indicador de volume para confirmar se o mercado é forte o suficiente para impulsionar o preço.

Para fechar uma negociação perdedora, você precisa colocar uma ordem de stop loss (limite de perda) perto da linha de rompimento. Se o preço quebrar acima de uma linha de resistência, ele se voltará para o suporte. Portanto, um retorno de preço abaixo desse nível confirmará uma negociação perdedora. Se o preço cair abaixo do nível de suporte, ele se tornará a resistência. Assim, se o preço quebrar acima de uma nova resistência, uma negociação perdedora é confirmada.

Dicas para rompimentos na negociação

Você está pronto para negociar rompimentos? Aqui estão algumas dicas úteis para tornar sua atividade recompensadora:

·  Considere o uso de dados de opções – Se você quiser melhorar seu tempo, você pode querer usar dados de opções. Existem páginas de análise técnica onde você pode verificar muitos dados úteis para ver quais opções têm maior ou menor volatilidade. Em negociações de fuga, o valor Percentual de Volatilidade deve ser superior a 70%.

·  Sempre use os ciclos de volatilidade a seu favor – Existem períodos de alta e baixa volatilidade em qualquer mercado. Se você deseja criar uma ótima estratégia de negociação, deve prestar atenção aos ciclos de mercado e usá-los a seu favor. Dessa forma, você pode procurar faixas de negociação durante períodos de baixa volatilidade e, em seguida, entrar em rompimentos quando a volatilidade aumentar.

·  Procure faixas de rompimento para economizar tempo – Se você deseja que o processo de negociação seja mais fácil e rápido, você deve procurar candidatos a rompimento ou fuga. É possível procurar cunhas, canais e sinalizadores em padrões gráficos.

· Encontre a direção da tendência – Para negociações bem-sucedidas, você deve sempre negociar rompimentos na direção da tendência. Você deve usar dois pontos de oscilação para poder traçar uma linha de resistência e suporte ao longo de uma tendência para acompanhá-la.

· Faça negociações com falsos rompimentos – Com o tempo, você aprenderá sobre como negociar com falsos rompimentos. Mesmo que pareça arriscado, você não terá problemas se fizer isso direito. Se você quiser ganhar com falsos rompimentos, deve procurar rompimentos que falhem rapidamente, vão contra a tendência e venham da formação de um preço menor.

Estratégia de rompimento de segunda chance

A estratégia de rompimento de segunda chance é comumente usada pelos traders para lidar com o problema de um falso rompimento. A estratégia envolve um trader esperando o surgimento de um rompimento legítimo. Eles então entram em uma posição somente quando o preço se move e testam novamente o ponto de rompimento inicial.

No entanto, não é tão comum que esses retestes aconteçam, e é por isso que essa estratégia envolve um longo tempo de espera. Além disso, os traders nem sempre precisam esperar pelo ponto de rompimento preciso.

Enquanto isso, no caso de um novo teste do ponto de rompimento original, o trader tem imediatamente outra oportunidade de negociar no movimento. Para diminuir possíveis desvantagens, os traders também podem usar ordens de stop loss (paradas) com essa estratégia.

Portanto, ao usar essa estratégia, um trader pode treinar para ser mais paciente e esperar por um ponto de ruptura preciso, em vez de ter que lidar com falsos rompimentos.

Analise e antecipe negociações de menor risco

Você não precisa esperar por um rompimento para negociar quando os padrões e intervalos do gráfico ocorrem em tendências maiores.

Quando o preço de um ativo está sendo negociado em alta e, eventualmente, se move para um intervalo, é mais provável que ocorra rompimento de alta em vez de uma baixa. Portanto, você deve comprar perto da parte inferior do intervalo e não esperar que o rompimento de alta aconteça.

Se você fizer isso, terá maiores chances de obter lucro caso a rompimento seja positivo. Isso acontece quando você entra com um preço mais conveniente em comparação com quem comprou pelo preço de rompimento. Além disso, você sempre pode encerrar sua operação perto do topo da faixa para obter um lucro decente, mesmo quando o preço permanece na faixa.

Você pode diminuir o risco colocando uma ordem de stop-loss logo abaixo de sua entrada.

Concentre-se em padrões que nem todos verão

Se você estiver interessado em negociar rompimentos da maneira usual, você deve se concentrar em padrões como flâmulas/triângulos e não intervalos. A boa notícia é que não é difícil perceber intervalos. Mesmo os novos comerciantes devem ser capazes de identificá-los.

Por esse motivo, os intervalos são bastante populares entre os traders.

Para lembrar

A negociação de breakout é um conceito popular que pode ser aplicado a qualquer período de tempo e instrumento financeiro. Implica níveis claros de take-profit (realizar lucro) e stop-loss e permite negociar em qualquer condição de mercado. Ainda assim, se você quiser aprender a negociar rompimentos como um profissional, deve praticar muito.