Como entender o macroambiente na negociação

Os traders estão acostumados a se concentrarem em elementos internos de um mercado específico. No entanto, existem fatores mais amplos que afetam os mercados financeiros. Eles compõem o macroambiente. O macroambiente inclui vários aspectos, mas as métricas econômicas e as questões políticas são as mais populares. Não está claro como eles podem afetar um único par de moedas ou ações de uma empresa? Vamos aprender mais sobre tudo o que o macroambiente tem a oferecer na negociação.

Por que o macroambiente é importante?

O macroambiente é um dos conceitos que os traders de análise fundamentalista gostam de considerar.

Curiosamente, a base da análise fundamentalista foi lançada apenas em 1934. Isso pode responder porque apenas 20% dos traders utilizam a análise fundamentalista. Ainda assim, isso não significa que o macroambiente não deva ser considerado ao negociar.

O exemplo abaixo explicará o porquê.

A China é o maior consumidor mundial. Mesmo que o país anuncie um crescimento mais lento da economia, vários mercados financeiros reagirão. Um crescimento mais lento afetará negativamente o desempenho das empresas e das pessoas e seu poder de compra.

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Se a China, como maior consumidora do mundo, não conseguir adquirir bens e serviços na mesma quantidade, isso levará a uma redução nas vendas das empresas que visam o mercado chinês. Como primeira reação, as ações dessas empresas provavelmente irão despencar. Uma economia em ascensão atrai empresas que contribuem para a economia e causam valorização da moeda nacional. Se a China sinalizar uma fraqueza em sua economia, o yuan chinês pode cair em relação ao dólar americano e levar ao aumento da volatilidade do mercado. Além disso, tais condições afetarão o mercado de ações doméstico e levarão a uma queda nos índices do mercado de ações.

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Quais métricas você deve considerar

Os traders devem acompanhar os principais eventos econômicos do calendário econômico e notícias políticas globais para avaliar o macroambiente.

Métricas econômicas

As métricas econômicas mais comuns incluem o seguinte:

• Inflação. A inflação pode ser considerada a métrica essencial junto com a política monetária do banco central. Ele determina o poder de compra da moeda nacional do país e é considerado pelo banco central do país na definição da política monetária. 
• Política monetária. Os traders consideram as divulgações da política monetária do banco central, pois refletem a força da economia doméstica. Um banco central tem inúmeras ferramentas para manter a saúde econômica, porém as mais importantes são as taxas de juros e o acesso ao crédito. Uma política monetária apertada leva à depreciação da moeda doméstica devido a empréstimos mais caros e menos acessíveis.
• Empregabilidade. Os traders acompanham de perto essa métrica, pois ela reflete a saúde da economia. Uma baixa taxa de desemprego sinaliza que o país tem potencial para desenvolver sua economia. 
• Produto Interno Bruto ou PIB. Ele mede o desempenho e a produção de bens e serviços de um determinado país. 
• Consumo. Gastos do consumidor. Outro fator que os traders podem levar em consideração são os gastos do consumidor. Normalmente, um crescimento lento ou declínio nessa métrica sinaliza uma diminuição na demanda agregada. Isso pode ser um sinal de desaceleração da economia e até mesmo de recessões. 

Política

As condições políticas globais são vitais quando se lida com os mercados financeiros. Além de eventos simples, como eleições presidenciais, há eventos mais complexos, como tensões políticas. Se um dos lados do conflito for um produtor ou consumidor vital de certos bens, o conflito causará maior volatilidade nos mercados. Por exemplo, se houver um conflito entre países, todos ou mesmo um deles, produtores de petróleo, haverá uma enorme turbulência no mercado de petróleo e nas bolsas das empresas que negociam com o petróleo.

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Considerações Finais

Todos os fatores acima compõem o macroambiente que afeta os mercados financeiros. É fundamental entender que o grau de influência deles sobre um determinado ativo depende do quanto ele se relaciona com determinados países. Um dos principais desafios é identificar se um evento pode causar maior volatilidade em um mercado específico ou não tem impacto sobre ele. Isso pode ser feito por meio de uma análise abrangente e aprendizado constante.

Fontes:

Macro Environment: What It Means in Economics, and Key Factors, Investopedia

 Macro Environment, CFI