Semelhanças e diferenças entre negociação de criptomoedas e ações

O mercado de ações moderno existe há quase 300 anos, enquanto o mercado de criptomoedas ainda é incipiente – com apenas uma década. Bitstamp, uma das mais antigas corretoras de criptomoedas, foi lançada em 2011. Indiscutivelmente, a mecânica de negociação em bolsas de valores e corretoras de criptomoedas é bastante regular; no entanto, eles diferem em relação às propriedades fundamentais dos ativos subjacentes que estão sendo negociados. Normalmente, as ações representam a propriedade legal de uma empresa, enquanto as criptomoedas não conferem exatamente nenhum direito legal.

Exploraremos essas semelhanças e diferenças ao longo deste artigo.

Semelhanças entre negociação de criptomoedas e ações

Impulsionado pela demanda e oferta

Qualquer precificação de ativos é sempre impactada pelas forças de mercado de demanda e oferta, independentemente de suas propriedades fundamentais. Nos mercados de ações e criptomoedas, as flutuações de preços são sensíveis a mudanças na oferta e na demanda; a análise de volume é essencial para traders e investidores. Por definição, volume é a quantidade de um determinado ativo que foi negociado durante um período especificado. Normalmente, a maioria das plataformas de negociação indica o volume negociado.

Em via de regra, um aumento na demanda é frequentemente acompanhado por um aumento nos preços das ações ou das criptomoedas. Um aumento repentino no volume indica um alto nível de negociação entre os participantes do mercado.

Análise técnica 

Em geral, qualquer decisão de negociação sólida é guiada por uma análise técnica adequada. Isso envolve o estudo de dados históricos de mercado para prever o preço futuro de qualquer ativo financeiro. As técnicas de análise técnica envolvem negociação baseada em indicadores, análise de ação de preço e negociação de tendências e padrões.´

Todos os gráficos – sejam gráficos de linhas ou velas – são projetados para traçar mudanças no preço de um ativo ao longo do tempo. Hoje, ao olhar para o gráfico de preços de uma moeda, podemos entender seus dados de preços anteriores, volume e intervalos de tempo, tudo de uma só vez. Por outro lado, os indicadores técnicos mostram a tendência e o momento do ativo.

Estes aspectos da análise técnica podem ser aplicados universalmente na negociação. No entanto, alguns indicadores técnicos são mais adequados para ativos voláteis como criptomoedas.

Ativos negociáveis

Você pode negociar criptomoedas e ações no mercado à vista e de derivativos, o que significa que você pode comprar e manter as criptomoedas e ações ou negociar seus CFDs. Você pode comprar e possuir os ativos reais em seus respectivos mercados à vista. Quando você compra ações ou criptos no mercado à vista, você só se beneficia se os preços aumentarem porque você possui o ativo subjacente.

Ao negociar CFDs de criptomoedas ou ações, você não possui os ativos subjacentes, mas apenas especula sobre a direção de seus preços. Isso significa que você compra ou vende o mercado a descoberto, aproveitando os mercados bull (de alta) e bear (de baixa). Você também pode usar a negociação de margem para aumentar significativamente sua exposição no mercado, aumentando assim os lucros potenciais.

Diferenças entre negociação de criptomoedas e ações 

Regulamentação

Uma das maiores diferenças entre negociação de criptomoedas e ações é que elas ocorrem em diferentes espaços regulatórios. Normalmente, os mercados de ações são centralizados e fortemente regulamentados, muitas vezes com vários reguladores financeiros. Normalmente, as regras e regulamentações rígidas são voltadas para a proteção do consumidor, garantindo a integridade da bolsa e impedindo o uso de informações privilegiadas. Geralmente, apenas as empresas bem estabelecidas são listadas depois de cumprir as regras rígidas de listagem.

Por outro lado, o comércio de criptomoedas é descentralizado, sem supervisão regulatória. Qualquer pessoa pode criar shitcoins e vendê-las em corretoras P2P. Um exemplo perfeito disso é como os investidores perderam milhões no EthereumMax. É por isso que a realização de uma due diligence completa é fundamental.

Além disso, as corretoras descentralizadas permitem a negociação peer-to-peer onde vale tudo. Vendedores e compradores são livres para definir os preços como quiserem, facilitando a manipulação dos livros de pedidos.

Liquidez 

Ao negociar, você deve preferir que seu pedido seja executado instantaneamente, sem derrapagens. Essa facilidade de negociação só é possível em um mercado altamente líquido, dificultando a manipulação de preços negociando sistematicamente grandes blocos.

O mercado de ações é um dos mercados financeiros mais líquidos, apenas rivalizado pelo mercado Forex. Isso significa que os traders de ações podem comprar ou vender ações sem problemas, pois há oferta e demanda constantes.

No mercado de criptomoedas, a liquidez varia de acordo com a criptomoeda específica e a troca de criptomoedas. Normalmente, a maioria das criptomoedas de média e pequena capitalização são menos líquidas, o que significa que são propensas a derrapagens quando grandes pedidos são feitos.

Volatilidade

O mercado de criptomoedas é famoso por sua extrema volatilidade; você deve estar preparado para assumir um risco de volatilidade acima da média ao negociar no mercado de criptomoedas. Grandes oscilações de preços são comuns no mercado de criptomoedas e podem flutuar mais de 10% em um dia, especialmente quando grandes volumes são negociados.

A volatilidade é efetivamente dominada no mercado de ações. Isso se deve em parte à alta liquidez, que cria uma descoberta de preços eficiente. A regulamentação também desempenha um papel significativo, pois as bolsas de valores têm um interruptor para romper a negociação de uma determinada ação se ela flutuar mais de 10% em um pregão.

Conclusão 

Bem, estas são as semelhanças e diferenças mais marcantes entre negociação de criptomoedas e ações.

As semelhanças impressionantes tornam relativamente prático para uma corretora de ações experiente entrar no comércio de criptomoedas. E embora as estratégias de negociação e a análise técnica permaneçam bastante semelhantes, lembre-se de que toda forma de negociação traz riscos. Portanto, se você está negociando ações ou criptos, pratique medidas adequadas de gerenciamento de risco e realize a due dilligence meticulosamente.