Análise técnica das tendências de ações

A análise técnica é uma das abordagens, juntamente com a análise fundamentalista, usada para determinar as condições atuais do mercado e prever movimentos futuros de preços. Embora a análise técnica seja representada por um determinado conjunto de indicadores, padrões e ferramentas, a análise de tendências de ações, assim como o próprio mercado de ações, possui características únicas.

Por exemplo, o mercado de ações indiano é administrado pelo Securities Exchange Board of India (SEBI). Estabelece regras rígidas para os formadores de mercado, que criam tendências no mercado de ações. O mercado de ações dos EUA pode operar de maneira diferente, pois é controlado pela Securities and Exchange Commission (SEC).

Continue lendo para descobrir como aplicar a análise técnica ao mercado de ações.

Ferramentas técnicas

Se você está lendo este artigo para aprender a definir tendências de ações, vale a pena começar com a definição de linha de tendência.

Se você vir o preço formando altos e baixos mais altos, você pode conectá-los. Como resultado, você obterá quadros do canal ascendente que o ajudarão a definir os pontos em que o preço provavelmente se recuperará na próxima vez, os chamados níveis de suporte e resistência. Vice-versa, você pode desenhar um canal descendente conectando altos e baixos mais baixos.

As linhas de tendência podem ser desenhadas em qualquer período de tempo. No entanto, você deve se lembrar que o mercado de ações é altamente volátil. Portanto, será mais difícil desenhá-las em períodos menores nos quais o preço muda com muita frequência. É recomendável colocar tendências em prazos maiores, pois eles são mais confiáveis.

Os limites de suporte e resistência também possuem recursos exclusivos quando aplicados ao gráfico de preços de ações.

• Um nível de suporte é uma linha traçada através de mínimos para definir os pontos em que o preço será revertido.
• Um nível de resistência é uma linha traçada através dos máximos para determinar os pontos em que o preço reverterá para baixo.

Essas são regras gerais. No entanto, lembre-se que as ações experimentam alta volatilidade. Portanto, o preço pode quebrar os limites de suporte e resistência — será um rompimento ou um fakeout.

Padrões

Um padrão de gráfico é uma forma subjetiva que lembra uma coisa bem conhecida. Por exemplo, existem padrões de cabeça e ombros, cabeça e ombros invertidos, topo e fundo duplos e triângulos. Os padrões ajudam a definir os níveis de suporte e resistência que devem ser quebrados para determinar uma direção de preço futura.

Ao negociar no mercado de ações, você pode usar os padrões mencionados acima, pois são os mais populares e eficazes. Eles podem ocorrer em vários prazos. Portanto, tanto os day traders quanto os traders de longo prazo podem facilmente  encontrar sinais de entrada e saída. Os traders devem ter cuidado, pois volumes significativos de preços do mercado de ações criam padrões de curto prazo — seus sinais se desenvolvem rapidamente.

Existem também padrões de velas. É mais difícil determiná-los, pois o preço das ações deve flutuar amplamente. Existem muitas velas Doji no gráfico de preços. Além disso, a alta volatilidade criará muitas velas com longas sombras. É importante encontrar confirmações através dos sinais dos indicadores.

Indicadores

Com uma ampla gama de indicadores, não é fácil determinar aqueles que serão eficazes para as ações. No entanto, você sempre pode aplicar ferramentas padrão que confirmaram sua eficácia para qualquer mercado.

Estas são médias móveis simples e exponenciais, bem como o indicador MACD, o Índice de Força Relativa e o Oscilador Estocástico. Você deve aplicar indicadores de volume, pois o mercado de ações difere com volumes de preços significativos. Você pode usar volumes padrão e ferramentas de volume balanceado.

Como pode ser difícil determinar tendências devido ao alto grau de volatilidade do mercado, vale a pena implementar indicadores que ajudem a definir a existência da tendência e sua direção. O Índice Direcional Médio e o Oscilador Aroon são as ferramentas mais eficazes.

O que a análise técnica diz a você?

A análise técnica é um termo abrangente para várias estratégias que são influenciadas pela interpretação da ação do preço de uma ação durante determinado período.

Na maioria das vezes, a análise técnica quer descobrir se uma tendência na direção do valor de um ativo continuará, ou reunir indícios sobre o momento de uma possível reversão na direção caso a tendência não continue. Diferentes analistas técnicos usam certas técnicas. Alguns se contentam com formações de velas, enquanto outros juram por linhas de tendência. Enquanto isso, alguns analistas gostam de caixas e faixas feitas por meio de uma técnica de visualização matemática.

Para descobrir os possíveis pontos de saída e entrada antes de realizar uma negociação, os analistas técnicos contam com uma seleção de ferramentas. Todos os traders prestarão atenção às médias móveis para diferentes períodos. Para vendedores a descoberto (short sellers), a formação de um gráfico pode revelar um ponto ou nível de entrada. Ainda assim, observar as médias móveis pode indicar se uma quebra pode ou não acontecer.

Como usar a análise técnica

Na análise técnica, há uma coisa que todos os analistas devem lembrar – o preço de mercado pode revelar tudo o que pode influenciar o mercado. Portanto, como eles são precificados em um determinado título, os analistas não precisam verificar novos desdobramentos econômicos ou análises fundamentalistas.

Em geral, os analistas técnicos acham que os preços tendem a mudar de tendência em consequência dos ciclos de mercado. Além disso, eles acreditam que a história se repete em termos da psicologia geral do mercado.

Existem dois tipos importantes de análise técnica, respectivamente indicadores técnicos e padrões gráficos.

Os indicadores técnicos representam uma forma estatística de análise técnica que envolve o uso de vários cálculos matemáticos para volumes e preços. Alguns dos indicadores mais comuns para esta categoria incluem as médias móveis (MA) e a convergência/divergência da média móvel (MACD)s.

Enquanto isso, os padrões gráficos são uma forma subjetiva de análise técnica envolvendo padrões técnicos que tentam encontrar áreas de resistência e suporte do gráfico analisando seus padrões.

Se você deseja usar a análise técnica como parte de sua estratégia de negociação, aqui estão alguns passos simples que você deve seguir:

1 Identifique a tendência atual e descubra se é uma tendência lateral, descendente ou ascendente.

2. Desenhe níveis de resistência e suporte.

3. Configure os pontos de entrada e saída.

4. Use indicadores de volatilidade e momento técnico para auxiliar no gerenciamento de risco e dimensionamento de posição.

A diferença entre análise técnica e análise fundamentalista

A diferença entre análise fundamentalista e técnica pode ser difícil de determinar. Os dois são muito importantes em finanças, mas não são a mesma coisa.

A análise fundamental geralmente envolve examinar o perfil de mercado de uma empresa e seu balanço patrimonial, em vez das tendências do gráfico puramente. O cronograma de decisão para a análise fundamentalista é mais longo e também há um período de espera maior. Por outro lado, a análise técnica envolve seguir a tendência de acordo com a forma como ela está sendo feita por meio da ação do mercado. A análise técnica tem um ritmo de investimento muito mais rápido e dinâmico.

Embora os investidores possam usar somente um tipo de análise, muitos traders combinam a análise técnica e a fundamental para obter maior sucesso.

Aprendizado

Embora você possa usar ferramentas e indicadores padrão para determinar tendências no preço das ações, você deve ter em mente as características do mercado de ações. As ações são altamente voláteis; portanto, os padrões gráficos são elaborados mais rapidamente. É importante aplicar ferramentas adicionais para definir tendências de mercado e volatilidade de preços.