O que são pontos de pivô na negociação?

Os pontos de pivô (PP) são um indicador eficaz usado por muitos traders. Embora sejam calculados automaticamente, você pode medi-los manualmente. Existem quatro tipos principais de indicadores, e outros tipos estão sendo desenvolvidos. Ao contrário de outros indicadores, cada tipo de PP foi desenvolvido por diferentes analistas. Apenas um nome é conhecido: Nicolas Scott desenvolveu os pontos de pivô Camarilla na década de 1980.

Pontos de pivô na negociação

O indicador de ponto de pivô prevê níveis de suporte e resistência na sessão atual ou futura.

O indicador padrão consiste em cinco linhas:

• Um ponto de pivô (PP) representa a linha do meio e determina a tendência geral  .
• Dois níveis acima dele (R1 e R2) refletem os níveis de resistência. 
• Dois níveis abaixo dele (S1 e S2) representam níveis de suporte. 

Esses níveis são calculados com base nos preços de alta, baixa e fechamento do dia de negociação anterior.

Ponto de Pivô (PP) = (Máxima + Mínima + Fechamento)/3

Suporte 1 (S1) = (PP x 2) – Máxima Anterior

Suporte 2 (S2) = PP – (Máxima Anterior – Mínima Anterior)

Resistência 1 (R1) = (PP x 2) – Mínima Anterior

Resistência 2 (R2) = PP + (Máxima Anterior – Mínima Anterior)

Se o preço estiver acima do ponto de pivô, é provável que atinja o primeiro nível de resistência. Se estiver quebrado, a próxima resistência se tornará um alvo. Vice-versa, dois níveis de suporte se tornarão alvos para os próximos movimentos de preços quando o preço cair abaixo do ponto de pivô.

Pontos de pivô: tipos

Existem quatro tipos de indicadores de ponto de pivô. O ponto de pivô padrão foi discutido acima. Os outros três tipos são:

1. Ponto de pivô Woodie

Ele adiciona mais peso ao preço de fechamento.

Cálculo:

R2 = PP + Máxima – Mínima

R1 = (2 X PP) – Mínima

PP = (Máxima + Mínima + 2Fechamento) / 4

S1 = (2 X PP) – Máxima

S2 = PP – Máxima + Mínima

2. Ponto de Pivô Camarilla 

Os pontos de pivô Camarilla também colocam mais peso no preço de fechamento, mas existem nove níveis – um pivô, quatro resistências e quatro níveis de suporte.

Cálculo:

R4 = Fechamento + ((Máxima – Mínima) x 1.5000)

R3 = Fechamento + ((Máxima – Mínima) x 1.2500)

R2 = Fechamento + ((Máxima – Mínima x 1.1666)

R1 = Fechamento + (Máxima – Mínima) x 1.0833)

PP = (H + L + C) / 3

S1 = Fechamento – ((Máxima – Mínima) x 1.0833)

S2 = Fechamento – ((Máxima – Mínima) x 1.1666)

S3 = Fechamento – ((Máxima – Mínima) x 1.2500)

S4 = Fechamento – ((Máxima – Mínima) x 1.5000)

3. Ponto de pivô Fibonacci 

Este tipo usa níveis Fibo para o cálculo de metas de suporte e resistência.

R3 = PP + ((Máxima– Mínima) x 1.000)

R2 = PP + ((Máxima– Mínima) x 0.618)

R1 = PP + ((Máxima– Mínima) x 0.382)

PP = (H + L + C) / 3

S1 = PP – ((Máxima– Mínima) x 0.382)

S2 = PP – ((Máxima– Mínima) x 0.618)

S3 = PP – ((Máxima– Mínima) x 1.000)

Como usar pontos de pivô na negociação

Os pivôs são aplicados a vários ativos e prazos. Os pontos de pivô podem ser diários, semanais, mensais ou anuais. Os níveis mudam dependendo do período que você escolhe.

Por exemplo, se for terça-feira de manhã, os pivôs diários serão calculados usando preços de ativos altos, baixos e próximos definidos na segunda-feira.

Ao aprender a usar pontos de pivô no day trading, você pode ficar confuso. No entanto, os nomes dos pivôs não se correlacionam com os prazos em que são usados. Por exemplo, você deve aplicar pivôs diários para negociar em prazos de até 30 minutos. Você deve usar pivôs semanais para negociar em gráficos horários, de 4 horas e diários. Os níveis semanais são alterados apenas uma vez por semana e são calculados com base nos preços de alta, baixa e fechamento da semana anterior.

Ao negociar em um período de tempo semanal, você deve usar pivôs mensais. Eles são construídos com base nos dados do mês anterior. Se você planeja manter uma posição por meses, deve usar pivôs anuais. Ele usa a alta, a baixa e o fechamento do ano anterior.

Como calcular pontos de pivot

Quando você adiciona um indicador de ponto de pivô ao seu gráfico, haverá um cálculo automático dos níveis. No entanto, você também pode calcular os níveis manualmente, caso necessário. Antes de fazer isso, lembre-se de que os pontos de pivô são baseados na máxima, mínima e fechamento do dia anterior e são usados ​​principalmente por day traders.

Portanto, se for uma manhã de terça-feira, você pode usar a máxima, a mínima e o fechamento de segunda-feira, estabelecendo os níveis do ponto de pivô para direcionar suas negociações de terça-feira.

1. Procure a máxima e a mínima do dia antes do fechamento do mercado ou da abertura do mercado no dia seguinte. Além disso, sempre verifique os pontos de pivô do fechamento do dia de negociação mais recente.

2. Identifique a máxima, o mínimo e o preço de fechamento, some-os e divida-os por três.

3. Em seguida, use a letra “P” para marcar o preço no gráfico.

4. Ao identificar o nível P, calcule R1, R2, S1 e S2. Nos cálculos, a máxima e a mínima serão do dia de negociação anterior.

Aqui estão as fórmulas de cálculo para facilitar a obtenção dos pontos de pivô:

· Ponto pivô (PP) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3

Então, veja como calcular a resistência de primeiro e segundo nível:

· Primeira resistência (R1) = (2 x PP) – Baixa

· Segunda resistência (R2) = PP + (Alta – Baixa)

Por fim, veja como você calcula o suporte de primeiro e segundo nível:

· Primeiro suporte (S1) = (2 x PP) – Alto

· Segundo suporte (S2) = PP – (Alto – Baixo)

O que os pontos de pivot informam?

Os pontos de pivô são usados ​​para commodities, ações e futuros como indicadores intradiários. Eles não mudam de preço à medida que o dia avança. Isso permite que os traders desenvolvam uma melhor estratégia de negociação enquanto aproveitam diferentes níveis de preços.

Muitos traders estão cientes do fato de que comprarão quando o preço exceder o ponto de pivô e venderão a descoberto quando cair abaixo do ponto de pivô.

Como parte de seu plano de negociação, os traders tendem a misturar pontos de pivô com diferentes outros indicadores de tendência. Os pontos de pivô podem se tornar níveis de resistência ou suporte muito mais fortes quando se sobrepõem à extensão de Fibonacci de 50 ou 200 períodos ou aos níveis de média móvel.

Negociação diária com pontos de pivot

Os pontos de pivot são comumente usados ​​pelos day traders para calcular os níveis de paradas (stop loss), realização de lucros (take profit) e entrada. Você pode realizar análises de tendências de várias maneiras usando pontos de pivô. Quando você está analisando as tendências, elas simplesmente informam o que está acontecendo de maneira mecânica.

Os pontos de pivô podem ser aplicados em períodos de tempo mais curtos, pois oferecem dados de um dia de negociação, o que os torna mais convenientes.

Eles são fáceis de usar e a boa notícia é que o indicador está disponível na maioria das plataformas de negociação (home brokers). Os pontos de pivô também fornecem muitos dados e representam uma das ferramentas mais precisas na negociação.

Não é difícil usar pontos de pivô no day trading. Quando o preço de abertura de uma ação é menor que o Nível Básico de Pivô, isso aponta para uma tendência de baixa. Mas se o preço de abertura for maior que o PP, indica um viés de alta. Caso R1 seja ignorado, você pode definir sua meta em R2 e comprar a ação.

A quebra do nível de pivô e o rompimento do ponto de pivô são as estratégias mais comuns que os traders usam ao negociar com pontos de pivô.

Pontos de Pivô: armadilhas

Algumas armadilhas devem ser consideradas para usar o indicador de forma eficaz.

• Estático. Ao contrário da maioria dos indicadores, incluindo médias móveis e osciladores, os pivôs mudam apenas no início do dia seguinte. É perigoso para decisões de negociação quando a volatilidade é alta.
• Sem 100% de precisão. Não há indicador que forneça níveis totalmente precisos para entrar e sair do mercado. Portanto, você deve combinar algumas ferramentas técnicas para prever movimentos de preços de forma eficaz. Por exemplo, o nível se torna ainda mais forte se algum dos pivôs se sobrepuser ou convergir com uma média móvel ou nível de extensão de Fibonacci.

Conclusão

O indicador de pontos de pivô fornece os níveis precisos que os traders intradiários mais usam. Embora eles sejam quebrados com frequência, o rompimento é curto e o preço muda contingentemente.