O que os traders devem saber sobre negociações de índice de tempo – Guia estratégico

Índices (índice singular) são maneiras pelas quais os traders podem avaliar o desempenho de vários ativos. Melhor dizendo, os índices são uma maneira crucial de medir o desempenho das ações de empresas de capital aberto.

O Dow Jones tem o melhor desempenho na liga dos índices líderes da indústria globalmente. Esse índice monitora o desempenho das empresas de primeira linha nos Estados Unidos. Sempre que há um aumento no desempenho das principais empresas nos índices Dow Jones, o Dow Jones Industrial Average é o que mais sobe. Da mesma forma, se o desempenho das empresas líderes diminui, o Dow Jones Industrial Average sofre uma queda.

Se você é um trader que deseja saber mais sobre negociação de índices, este guia é para você. Em breve, você aprenderá como negociar índices, fatores que afetam os preços das ações e os benefícios da negociação de índices. Vamos começar com a definição de negociação de índice.

O que é uma negociação de índice? 

Em termos simples, a negociação de índices está vendendo e comprando o índice do mercado de ações. Traders e investidores costumam prever a alta ou queda dos preços do índice, o que sugere se eles devem vender ou comprar. Como os índices representam o desempenho das ações, você não precisa comprar uma ação real. Em vez disso, você está comprando o desempenho médio das ações.

Se o preço das ações da empresa dentro de um índice aumentar, o valor do índice também aumentará. Da mesma forma, se o preço cair, o valor do índice cairá. Existem dois tipos principais de negociação de índices:

• CFDs de Índice de caixa
• CFDs de Índice de futuros

A diferença entre o mercado de índice  à vista e o mercado de índice de futuros é que não há data de expiração para o mercado à vista, enquanto o mercado de futuros de índice pode expirar. Isso geralmente é chamado de rollover no mercado de futuros de índices.

Índices frequentemente negociados

1. DJIA (Média Industrial Dow Jones)

Este índice mede o valor das 30 maiores ações blue-chip nos Estados Unidos.

2. DAX (Alemanha 40)

Este índice acompanha o desempenho das 40 maiores empresas da Bolsa de Frankfurt.

3. NASDAQ 100 (US Tech 100)

A NASDAQ informa o valor de mercado das 100 maiores empresas não financeiras dos Estados Unidos.

4. S&P 500 (US 500)

Este índice acompanha o valor de 500 empresas de grande capitalização nos Estados Unidos.

Existem fatores responsáveis ​​pelas flutuações dos preços do mercado de índices

Os traders devem saber que o preço de mercado do índice varia com base em diferentes fatores. Geralmente, os preços dos índices caem em épocas de incertezas que podem enfraquecer a economia do país.

Alguns dos fatores significativos que afetam o mercado de índices são:

1. Notícias globais  

Eventos globais notáveis, como uma pandemia ou desastre natural, alterarão permanentemente o mercado de índices. Mas, novamente, isso é resultado da economia do país afetado.

2. Commodities

O mercado de índice pode conter ações de commodities que afetarão o desempenho do índice quando houver flutuação do mercado.

3. Tendências da empresa 

As notícias essenciais da empresa são outro fator que afeta o mercado de índices. Isso pode acontecer sempre que houver um anúncio para apresentar o relatório financeiro de uma empresa sobre uma nova liderança ou uma fusão.

Conheça as etapas para negociação de índices

Você pode negociar no mercado de índices simplesmente seguindo as etapas abaixo:

Escolha qual índice você gostaria de negociar.

Outro ponto vital a considerar ao planejar negociar índices é o índice que você negociará. Diferentes índices atendem a diferentes estilos de negociação; assim, é conveniente estabelecer o que é ideal para o seu estilo de negociação. Novamente, isso diz respeito ao seu gerenciamento de risco, capital e período de negociação.

Por exemplo, o US 500 é bem conhecido por sua baixa volatilidade e retorno consistente ao longo de um período. Isso o torna um índice adequado para traders com apetite de baixo risco e investidores com visão de negociação de longo prazo.

Escolha ir curto ou longo.

Cabe sempre a você decidir se quer negociar curto ou longo. Negociar longo significa que você está especulando sobre o valor do índice para aumentar, enquanto vender a descoberto significa que você está especulando sobre o valor do índice para diminuir.

Escolha entre índice de futuros e índices de caixa.

Obter informações sobre o preço de um índice pode ser feito negociando índices de futuros ou índices de caixa. Os traders de longo prazo preferem negociar índices de futuros porque oferecem um spread mais amplo que suporta suas perspectivas de mercado estendidas. Por outro lado, os índices de caixa são preferidos pelos day traders devido ao seu spread apertado.

Defina limites e ordens de parada

Limites e stops são fundamentais no gerenciamento de risco ao negociar índices. As ordens de parada garantirão que sua posição aberta seja fechada quando o mercado for contra suas especulações. Por outro lado, a ordem limite fecha sua posição quando há um bom movimento.

Day traders raramente monitoram os dias anteriores

A maioria dos day traders passará a maior parte do tempo olhando para os dados atuais – o tipo que eles obtiveram ao longo do dia. Claro, eles podem olhar para alguns dados dos dias anteriores para obter um padrão, mas o que mais importa é o que está acontecendo ao longo do dia corrente.

Como trader, você precisa se concentrar no agora. Muito histórico pode lhe dar uma pequena dica de sua direção, mas não vai te ajudar muito ao fazer uma negociação específica. Um ativo que era popular ontem pode não ser mais tão popular hoje, e é por isso que você precisa olhar para os gráficos diários.

As únicas vezes em que você deve monitorar os dias anteriores é quando está montando sua estratégia de negociação. Por exemplo, algumas oportunidades exigirão que você conheça as lacunas e sinais de preços. Nesses casos, conhecer o comportamento anterior dos preços pode ser extremamente útil para você. 

Faça uma pausa para o almoço e continue depois

Você pode ficar tentado a passar a maior parte do tempo negociando e trabalhando sem parar. Você também pode tentar levar seu computador com você nas férias, mas uma ideia melhor seria apenas deixá-lo. Faça sua pausa para o almoço, porque provavelmente nada acontecerá durante esse período.

A maioria dos traders negociará no mercado aberto, mas geralmente param por volta das 11h30 no horário padrão do leste (E.T). Isso é pouco antes da hora de almoço padrão de Nova York. Durante esse período, as coisas estão muito tranquilas e com poucas oportunidades de negociação, para que você possa fazer uma pausa sem perder muito.

A negociação é retomada após a hora do almoço, momento em que você pode continuar estendendo seu período de tempo. Geralmente é por volta das 13h. Alguns preferem esperar ainda mais, retomando a atividade em algum momento próximo ao fechamento. Como a atividade é maior, o potencial do surgimento de oportunidade de negociação é maior.

Melhores tempos gráficos para monitorar

Intervalos gráficos diferentes não afetarão necessariamente as informações que você vê, mas a forma como elas são entregues ainda pode diferir. Por exemplo, enquanto os gráficos de longo prazo podem não apresentar muitos detalhes, os gráficos de curto prazo podem. Você ainda pode ver detalhes em negociações de longo prazo, mas os períodos precisam ser abordados de maneira diferente.

Quando você está negociando com ações do dia usando gráficos de um minuto, você pode querer fazer a maioria de suas operações durante a abertura da sessão. A maioria das transações ocorre durante esse período e você pode fazer algumas grandes negociações em poucos minutos. Por outro lado, gráficos de ticks de 10 a 12 barras devem ser monitorados alguns minutos após serem abertos. O melhor momento para monitorar é quando o número de barras se adequa ao seu tipo de ação preferido.

Comece a negociar

Depois de atender a todos os requisitos acima, você está pronto para começar a negociar índices. Vá para o seu mercado preferido e abra uma posição de negociação.

Conclusão

À medida que a negociação de índices continua a ganhar milhagem, os traders precisam entender os fatores essenciais que contribuem para o movimento dos preços no mercado de índices. Os investidores também devem estar atentos aos índices que favorecem sua estratégia de negociação. Este guia certamente o ajudará a começar a negociar índices.