Por que os padrões de velas realmente funcionam?

Os padrões de velas japonesas são uma das ferramentas que os traders usam há décadas para prever uma direção de preço. Embora geralmente acredite-se que o sistema de velas foi desenvolvido no século 18 por um comerciante de arroz Munehisa Homma, Steve Nison, que introduziu castiçais no mundo ocidental, duvidou desse fato. Ele descobriu que os gráficos de velas foram desenvolvidos no final de 1800.

Ainda assim, a origem exata das velas não afeta sua eficácia. Isso significa que os padrões de velas são perfeitos e fornecem apenas sinais precisos ou você precisa implementar algumas estratégias para fazê-los funcionar para você? Aqui está o que você precisa saber para que os padrões de velas funcionem para você.

1. Você precisa saber ler padrões 

Existem duas classificações principais de padrões de velas — reversão e continuação. Os padrões de continuação confirmam que a tendência continuará. Padrões de reversão aparecem quando se espera que a tendência seja revertida. Além disso, existem padrões de velas de alta e padrões de velas de baixa. Seu desafio é lembrar se o padrão prevê um aumento ou um declínio no preço.

Verifique a imagem abaixo

Estas são duas velas semelhantes com sinais inversos. O martelo invertido ocorre após um movimento descendente e prevê um aumento de preço. A estrela cadente se forma no final de uma tendência de alta e sinaliza uma queda de preço. Se você confundir seus sinais, corre o risco de perder seus fundos. Portanto, até que você aprenda todos os padrões necessários e pratique suas habilidades em movimentos históricos de preços, você não deve implementar sinais de velas em sua estratégia de negociação.

2. Você precisa saber como confirmar sinais 

Ao negociar padrões de velas, você deve confirmar seus sinais com pelo menos um indicador e verá o porquê. Quando você lê os tutoriais, vê condições perfeitas. Olhe para a foto abaixo.

Este é um exemplo de como o padrão lápide-doji-candlestick deve funcionar. Olhe para o gráfico real.

Em 11 de agosto de 2022, o preço do BTC/USD formou a vela doji da lápide. Ao esperar que o preço caia imediatamente após o sinal, você pode abrir uma negociação curta. No entanto, o preço continuou subindo pelos próximos dois dias. Se você definir uma ordem de stop loss um pouco acima do ponto de entrada, você será expulso do mercado.

No entanto, se você observar os indicadores MACD ou RSI, notará que o MACD e o RSI estavam negociando acima de suas linhas de sinal naquele momento. Assim, não houve confirmação da queda de preços. 

Dicas

Para fazer com que os padrões funcionem para você, você deve sempre procurar confirmação, mesmo que o padrão pareça perfeito. A principal armadilha é escolher um indicador que confirme a tempo.

No exemplo acima, você vê o gráfico diário. Portanto, você pode usar indicadores MACD e RSI atrasados. No entanto, se você negociasse em prazos mais curtos, simplesmente perderia um bom ponto de entrada.

Seu objetivo é praticar padrões de velas em vários prazos e procurar indicadores que possam fornecer confirmações eficazes.

3. Você precisa conhecer os fatores fundamentais 

A maneira mais fácil é implementar padrões ao negociar em Forex ou no mercado de ações. Obviamente, não há padrões específicos de ações ou velas Forex. No entanto, existem fundamentos bem conhecidos que ajudam os traders a prever uma direção de preço.

Por exemplo, o dólar dos EUA depende muito das reuniões do Federal Reserve e dos lançamentos do Nonfarm Payrolls. E todas as ações dependem de eventos internos das empresas.

Portanto, mesmo que haja um padrão de velas, mas o resultado de um evento preveja a direção oposta do preço, confie no evento, não em uma vela. O evento pode transformar o mercado, não importa em que período você negocie.

É um desafio maior encontrar fatores fundamentais que afetam uma determinada criptomoeda. No entanto, você ainda pode encontrar alguns seguindo suas mídias sociais.

Exemplos de padrões de velas

Os padrões de velas possuem várias formas. Os padrões irão cercar a barra de preço, prevendo se ela irá subir ou descer. Aqui estão os exemplos mais comuns:

1. Pião e Doji

Doji e piões são formações de velas onde os pontos de fechamento e abertura são quase os mesmos. A única diferença entre os dois é o tamanho do corpo, já que o pião costuma ser bem menor. Ambos os padrões sugerem que o mercado está indeciso, já que os vendedores e compradores lutaram até a paralisação. Dito isto, esses padrões são importantes, pois podem alertar o trader assim que a indecisão desaparecer.

2. Padrão Engolfo de Alta e Baixa 

As linhas do padrão engolfo são essenciais no mundo das negociações, pois informam exatamente se há uma mudança de direção ou não. O engolfo de baixa são padrões de reversão que ocorrem após uma tendência de alta. Eles sugerem uma tendência de alta estagnada que começou a cair. O engolfo de alta é o oposto, pois aparece durante uma tendência de baixa. Ele sugerem que a tendência atual deve terminar, subindo para novas altas.

3. Homem Enforcado

O homem enforcado é um padrão de velas de reversão que ocorre após um aumento de preço. O valor pode ser grande ou pequeno, mas deve ter pelo menos algumas barras de preço subindo. Esse padrão geralmente não passa de um aviso, sugerindo que o preço precisa cair (ou pelo menos na próxima vela). Caso contrário, não será mais válido como padrão de reversão.

4.   Martelo

Um martelo sugere que um movimento que estava caindo está finalmente terminando (isto é, martelando). Os martelos costumam ter uma longa cauda inferior, o que sugere que o volume de venda tentou baixar o preço novamente, apenas para ser rejeitado. Nesse ponto, o preço apagou quase todas as perdas do dia (se não totalmente). O martelo também indica uma reversão de preço para cima, um processo conhecido como “confirmação”.

5. Bebê Abandonado de Fundo e Topo

O padrão do bebê abandonado é frequentemente referido como a inversão da ilha. Como o nome pode sugerir, significa que é provável que ocorra uma grande reversão no movimento direcional anterior. O bebê abandonados de alta geralmente ocorrerão após uma tendência de alta, enquanto o bebê abandonado de fundo ocorrerá após uma tendência de baixa. O padrão de velas se forma quando duas lacunas separam um grupo de dias de negociação.

Qual padrão de velas é mais confiável?

Existem muitos padrões de velas que geralmente os traders confiam. Cada padrão tem sua utilidade, então não podemos dizer qual é melhor que o outro. Os mais populares são os seguintes:

· Doji de pernas longas de baixa e alta

· Engolfo de alta/baixa 

· Bebê abandonado de Fundo/Topo 

Sinais de reversão neutros também podem aparecer e podem se tornar bastante confiáveis. Eles podem mantê-lo informado sobre qual deve ser seu próximo movimento de negociação.

A análise de padrões de velas realmente funciona?

Sim, a análise de padrões de velas funciona se você souber como usá-la. Basta seguir as regras e aguardar a confirmação. Na maioria das vezes, isso aparecerá nas velas do dia seguinte.

Os traders costumam usar padrões de gráfico de velas para ver para onde a direção do mercado está indo. Eles não estão acostumados a ver onde os preços estarão nas próximas horas. Como resultado, um gráfico de velas diário provavelmente será mais eficaz em comparação com um de curto prazo.

Como você lê um padrão de vela?

Você lê uma vela determinando se é de baixa, alta ou neutra (ou seja, indecisão). Observar a forma dessas velas pode ser bastante irritante e demorado, e é por isso que você pede confirmação. Nesse ponto, você terá todos os motivos para negociar.

Certifique-se de não ver padrões quando não houver nenhum. Isso pode levar a perdas em suas negociações. Quando você está incerto, deve apenas deixar o mercado progredir em seu caminho. Eventualmente, você terá um sinal de vela com uma probabilidade muito maior.

Conclusão

Os iniciantes acreditam que só precisam aprender alguns dos padrões mais populares e terão sucesso na negociação, mas esse não é o caso. Padrões de velas realmente funcionam se você souber como usá-los.