Planlamadığınızda da para kazanabilirsiniz. Ben Bernanke, Fed’in finansal sistemdeki bir bunalımı absorbe ederken bilançoyu üçe katladı. Carl Icahn, mali zorluklar sırasında üç Las Vegas mülkü satın alarak ve piyasa düzeldiğinde onları büyük bir kârla satarak, piyasadaki iniş-çıkışları çok iyi tahmin edebildiğini kanıtladı.
Ancak bu yatırımcılar bile para kazanmak için finansal krizlere güvenmeyi önermezler. Bu yöntemler, sizi dürtülerinize güvendiğiniz bir ticaret yoluna götürebilir. Deneyim fark etmeksizin, yeni başlayan veya ileri düzeydeki her yatırımcı, alım-satım yapacağı varlıkları seçmek, piyasaya girmek ve çıkmak, pozisyon büyüklüğünü belirlemek vb gibi şeyler için sistematik bir metodoloji izlemelidir. Ticaret metodolojinizin önemli bir parçası para yönetimi olmalıdır.
Temel para yönetimi hakkında her şeyi duymuş olanlar için bu makalede daha az bilinen birkaç taktikten söz edeceğiz.
80 TRY’den başlayın, 1000$’a kadar kazanın
1. Sabit kesirli sistem
Sabit kesirli sistem (fixed fractional system), pozisyon boyutlandırmanın risk seviyesiyle orantılı olmasını sağlar. Yüksek riskli bir işlemin riski daha küçük olmalı ve daha az riskli bir işlemin miktarı daha büyük olmalıdır. Kayıp ve kazançların potansiyel değerini düşünüp ticaret yaparak kayıpları sınırlayabilir ve kazançlardan daha fazlasını alabilirsiniz.
Efektif stratejiler posta kutunuzda
Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin
Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin
Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik
Bir şeyler ters gitti
Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin
2. Sabit Oranlı sistem
Sabit oranlı sistem (fixed-ratio system), bir önceki para yönetimi metoduna benzer. Ancak burada hesap birikmiş kâr üzerinden yapılır. Bu nedenle, daha yüksek bir pozisyon boyutuyla işlem yapmadan önce belirli bir kar miktarı hedeflersiniz.
Bu sistem, piyasaya girişinizde birikmiş karlarınızı korumayı amaçlar.
3. Kelly kriteri formulü
Kelly kriteri, geçmiş işlemlerinizdeki deneyimlerinize dayanmaktadır. Geçmişteki benzer işlemlerinizi dikkate alarak yeni bir işlem pozisyonuna ne kadar koymanız gerektiğini söyler. Daha iyi sonuçlar için 100’den fazla işlem verisi ile hesaplama yapmanız önerilir.
%90’a varan karlılıkla işlemler
Kelly % = Kazanma yüzdesi – [(1 – Kazanma yüzdesi) / Kazanma-kaybetme oranı]
Böylece işlem başına kullanabileceğiniz maksimum tutarınızı öğreneceksiniz. Daha az risk almak istiyorsanız daha düşük bir miktarla işlem yapabilirsiniz. Burada en önemlisi, daha fazlasıyla işlem yapmamanızdır.
4. Optimal F
Optimal F, belirli bir dönemdeki en büyük kayıp getirmiş işleminizden yola çıkarak ideal işlem boyutunuzu belirlerler.
N = (F * Öz sermaye / risk) / Fiyat
Hesaplamalarınızı takip etmek için bir excell tablosu oluşturmayı düşünün. Yüzde her işlemde değişeceğinden, birçok farklı sayıyla uğraşıyor olacaksınız.
Bu sistem diğerlerinden daha sıkıdır: Optimal F’niz %8 ise, her işlem hesabınızın %8’i olmalıdır; ne fazla ne az.
5. Monte Carlo simülasyonu
Monte Carlo simülasyonu, gelecekteki performansınız ile ilgili tahminlerin geçmiş işlemlerinizden elde edilebileceği varsayımına dayanan bir bilgisayar programıdır. Simülasyon size toplam kayıp olasılığını söyleyecek ve en uygun işlem boyutunuzu hesaplayacaktır. Olasılıkların dağılımları girdilerinize dayalı olacaktır.
Bir bilgisayarın olası her şeyi hesaba katamayacağını unutmayın, bu nedenle bunu sadece işlemlerini ölçmek için bir yardım aracı olarak düşünün.
6. Martingale sistemi
Bu sisteme göre, bir önceki işlemin her zarara dönüşmesinde işlem boyutunuzu ikiye katlarsanız, tüm kayıplarınızı telafi edersiniz. Bir sonraki ticaret başarılı olduğunda da, ilk miktara geri dönmelisiniz.
Bu yöntem en çok agresif yatırımcılar için işe yarar çünkü üst üste kaybettiğiniz bir durumda, tüm hesabınız risk altında olur. Ayrıca bu yöntem büyük bir sermaye gerektirir.
Para yönetimi ticaretin sonuçlarını nasıl etkiler?
Bir yatırımcı teknik olarak ne kadar yetenekli olursa olsun, para yönetimi kariyerini en çok etkileyecek olan unsurdur. Kârınızı doğrudan artırmaz ancak daha da önemli bir şey yapar; sermayenizi korumanıza yardımcı olur. Ben Bernanke gibi finansal kayıpları ve krizler ile mücadele edebilmek istiyorsanız, bu para yönetimi tekniklerini bilmek ve kullanmak bir zorunluluktur.
Para yönetimi kavramı, risk yönetimi ile yakından bağlantılıdır. Bu nedenle, oluşabilecek tüm riskleri dikkate aldığınızdan, bu risklere hazırlandığınızdan ve yönetebileceğinizden emin olun.
1 dakikada kar elde edin
<span>Beğen</span>
4 dk 
