FTT’de piyasa trendleri teknik analiz ile nasıl anlaşılır?

Açık ve anlaşılır olanlar da dahil olmak üzere sürekli trendlerle çevrelenmiş olmak, onları tanımlamak ve yönlendirmek için gerekli bilgiye sahip olmayı önemli kılar. Son yıllarda popülerlik kazanan ilginç bir piyasa trendi ise vintage ve retro video oyunlarına ve konsollara olan talebin artmasıdır. Kim Nintendo Entertainment System hala çok aranan bir ürün olacağını tahmin ederdi? Şimdi sadece kutusu bile 200 dolar.

Diğer ilginç trend türlerini belirlemek için ise güçlü araçlar vardır. Bu araçlar arasında teknik analiz önemli bir rol oynar. Ve sabit zamanlı ticaret (Fixed Time Trading – FTT) yapanlar da dahil olmak üzere her tüccarın, bu analiz tekniklerin iyi anlamasına ve işlemlerinde kullanılması gerekir.

Temel prensipler ve teknik analiz varsayımları

Ticaret analizinde bu prensipler fiyat hareketlerini anlama ve işlem stratejileri geliştirmenin temelini oluşturur:

• Teknik analizde temel bir varsayımı geçmiş fiyat formasyonlarının gelecekte tekrarlanacağıdır. Tüccarlar, örüntüleri ve grafik formasyonlarını tespit etmek için geçmiş fiyat verilerini analiz ederler. Bu sayede gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilecekleri düşünülür. 

• Teknik analiz, bir varlığın fiyatının kendisinde halihazırda piyasa faktörleri, yatırımcı duyarlılığı ve ekonomik indikatör gibi de tüm ilgili bilgilerin var olduğunu varsayar. Tüccarlar ise fiyat formasyonları üzerinden piyasa davranışını ortaya çıkarabileceğine inanırlar.
• Tüccarlar, piyasaların yukarı yönlü (boğa), aşağı yönlü (ayı) veya yatay olarak trendlere sahip olduğunu kabul ederler. Bu nedenle çeşitli grafik formasyonları ve indikatörler kullanarak bu trendlerdeki değişimlerden faydalanmaya çalışırlar.

FTT’de yaygın olarak kullanılan teknik analiz araçları

İşte, temel FTT teknik araçları ve piyasa karmaşasında size yol göstermelerini sağlayan özellikleri: 

Trend çizgileri ve kanallar

Bunlar fiyat grafiğindeki ardışık yüksek dip veya düşük tepe noktalarını birleştiren düz çizgilerden oluşur. Bu çizgiler, tüccarların genel piyasa duyarlılığını, destek ve direnç seviyelerini belirlemelerine ve gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminlerde bulunmalarını sağlar.

Destek ve direnç seviyeleri

Bu seviyeler, fiyatların daha fazla düşmesini (destek) veya daha yüksek yükselmesini (direniş) engelleyen bariyerler olarak hareket eder. Olası giriş ve çıkış noktalarını belirlemede oldukça değerli bilgiler verirler.

Hareketli ortalama

Hareketli ortalama (Moving Average – MA) bir varlığın belirli bir zaman aralığındaki ortalama değerini gösterir. Bu sayede fiyat dalgalanmaları daha da azaltır ve tüccarlar daha kolay bir şekilde genel trend yönünü belirleyebilir. Ayrıca işlem sinyalleri de alabilirler.

Osilatör ve momentum indikatörleri 

Bu indikatörler fiyat hareketlerinin gücünü ve hızını ölçer, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ve trend dönüşlerini gösterirler. Sabit zamanlı (FTT) işlem yapan tüccarlar, giriş ve çıkış noktalarını belirlerken bunları kullanır.

Yükseliş, düşüş ve yatay trend nasıl belirlenir? 

Yükseliş:

• Fiyat grafiğinde yüksek zirveler ve yüksek dipler arayın.
• Daha yüksek salınım dip noktalarını bağlayan ve yükselen bir trend çizgisi çekin.
• Hareketli ortalamalar da yükseliş trendlerini doğrulamada yardımcı olabilirler. Kısa zamanlı ortalama, uzun zamanlı ortalamanın üstünde olduğunda doğrulama yapılmış olur.
• Momentum indikatörleri ise pozitif değer göstererek yukarı yönlü hareketin sinyalini verir.

Düşüş:

• Fiyat grafiğinde ardışık olarak devam eden düşük tepe noktalarını ve düşük dip noktalarını belirleyin.
• Fiyat grafiğinde düşük salınım olan tepe noktalarını birleştirin.
• Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın altında konumlanıp konumlanmadığına bakın.
• Momentum indikatörlerindeki negatif değerler aşağı yönlü ivmeyi işaret eder.

Yatay trend:

• Fiyat aralığına dikkat edin. Yatay trendde tepe noktaları ve dip noktaları nispeten daha yatay bir şekilde hareket eder.
• Fiyat sürekli olarak yatay bir destek ve direnç seviyesinde hareket eder ve bu noktaları çok da geçmez.
• Hareketli ortalamalar belirgin bir yönlü trend olmaksızın birbirini geçerek düzleşebilir.
• Ayrıca, RSI veya Stoastik gibi indikatörler fiyatın bir aralıkta salınım yapabileceğini gösterebilir.

Teknik analiz araçlarını nasıl kombin edebilirsiniz?

Oluşacak olan trende karar verdikten sonra fiyat hareketlerini, momentumu ve geri dönüşleri gösterecek daha kapsamlı bir resme ihtiyacınız olabilir. İşte bu durumda yapmanız gerekenler:

• Momentum indikatörleri ile doğrulama yapın: Fiyat hareketlerinin gücünü ve hızını ölçmek için RSI veya MACD gibi momentum indikatörleri kullanın. Aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirleyin çünkü bunlar trendin tükenme veya tersine döneceğine dair sinyal verebilir.
• Tersine dönme veya devam etme formasyonları arayın: Grafikte trendin tersine dönmesini veya devam etmesini gösterebilecek grafik formasyonlarını araştırın (mesela çift tepe/dip, omuz baş omuz veya boğa/ayı bayrakları).
• Destek ve direnç seviyelerini belirleyin: Fiyatın karşılaşabileceği bariyerler veya tersine dönmenin oluşabileceği önemli bölgeleri belirlemek için destek ve direnç seviyelerini (yatay destek/direnç çizgileri, pivot noktaları veya Fibonacci geri çekilme seviyeleri) analizinde kullanın.
• Birden fazla zaman diliminde analiz yapın: Trendi doğrulamak için farklı zaman dilimlerinde gerçekleşmiş fiyat hareketlerini ve o zamanda indikatörleri test edin.
• Hacim analizini değerlendirin: Örneğin, fiyat artışı sırasında yüksek hacim, trendin devam etme potansiyelini gösterir.
• Piyasa genişliğini değerlendirin: Sağlıklı bir piyasa genişliği, trendin sürdürülebilir olmasını destekler.

Teknik ve temel analiz arasındaki ilişki

Teknik ve temel analiz arasında tutarlı ve güçlü bir ilişki olmasının nedeni entegre olmalarındandır. Tüccarlar, temel analizi kullanarak uzun vadeli olumlu potansiyele sahip varlıkları belirler ve teknik analiz trendlerini giriş ve çıkış noktalarını zamanlamak için kullanırlar.

Her iki yöntemin entegre olması ise karar verme sürecini geliştirir ve hangi varlıklarla işlem yapacağınızı, pozisyonlara ne zaman gireceğinizi veya çıkacağınızı ve riski nasıl etkili bir şekilde yöneteceğinizi bilinçli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olur.

FTT’de teknik analiz kısıtlamaları ve genel özet 

Sabit zamanlı işlem yapan tüccarlar teknik analize büyük önem addetseler de bu tekniğin hatasız olmadığını kabul edeler. Özellikle de şu kısıtlama alanlarını bilmen gerekir: 

• Geçmiş verilere dayanan teknik analiz, gerçek zamanlı piyasa dinamiklerini yeterince yansıtmayabilir.
• Tüccarlar, farklı yöntemleri, metotları takip edebilir veya formasyonları farklı yorumlayabilirler ve bu da sonuçların farklı olmasına neden olur.
• Fiyat dalgalanmaları ve piyasa gürültüsü, yanıltıcı formasyonlar veya indikatörler de ortaya çıkarabilir.
• Piyasa koşulları değişebilir. Önceki formasyonlar ve indikatörler işlevselliğini ve güvenilirliğini kaybedebilir.

Dolayısı ile herhangi bir analiz türüne aşırı derecede güvenmeyin ve bağlanmayın. Daha önce bahsettiğimiz hususu tekrar ediyoruz teknik analizi; temel analizde yer alan risk yönetimi teknikleri ve piyasa farkındalığı gibi kavramlar ile birleştirerek daha kapsamlı sabit zamanlı işlem stratejisi geliştirebilirsiniz.

Kaynak:

A beginner’s guide to technical analysis, Forage

Technical analysis – explained, Credit Suisse