Ichimoku ticaret stratejisinin ne olduğuna giriş 

Ticaret sadece sıkı çalışmayı değil, aynı zamanda stratejik bir yaklaşımı da gerektirir. Birkaç teknik kullandığınızı biliyoruz ama Ichimoku ticaret stratejisini denediniz mi? Aşağıda bunun ne olduğunu ve bu yöntemi ticaret yolculuğunuzda nasıl uygulayabileceğinizi açıklayacağız.

Ichimoku’nun kökeni ve tanımı

Ichimoku Kinko Hyo veya kısaca Ichimoku, Japonya’da ortaya çıkan bir teknik endikator analiz yöntemidir. Ichimoku bir bakış veya bir bakış anlamına, Kinko metanet veya denge anlamına gelir ve Hyo ise bir haritadır. Bu teknik, 1960’larda Sanjin Ishimoku olarak da bilinen Japon analist Goichi Hosoda’nın bunu yayınlamasının ardından halk tarafından epey ilgi gördü. Halkın kullanabileceği bir derecede göstergeyi mükemmelleştirmek için neredeyse otuz yılını harcamıştı.

Ichimoku, piyasa trendinin yanı sıra potansiyel destek ve direnç alanlarına kapsamlı bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır. En kapsamlı teknik araçlardan biridir ve dünyanın her yerindeki forex ve hisse senedi yatırımcıları bunu hızlı bir şekilde başvurulacak endikator olarak benimsemiştir. Ichimoku, geçmişi ve bugünü analiz ederek trendin belirlenebileceği ve bu bilgiler kullanılarak geleceğin tahmin edilebileceği fikrine dayanmaktadır.

Bu nedenle, piyasa sinyallerinin gücünü göstermenin yanı sıra trend yönünü de göstererek piyasaya giriş ve çıkış için en uygun zamanın belirlenmesinde yardımcı olur. Tüm bu bilgiler tek bir grafikte sunulduğu için, Ichimoku bulutunu kullanmak, gün içi ticaret için kullanılacak en iyi strateji olabilir.

Ichimoku’nun bileşenleri

Ichimoku, pazar analizi için çok önemli ve yardımcı olan beş ana bileşenden oluşur. Bu çizgiler size doğru tahminler yapmak için güvenebileceğiniz sinyaller sağlar.

1. Tenkan-sen (Tahvil Çizgisi)

Bu çizgi, kısa vadeli eğilimi belirlemek için kullanılır. Son dokuz periyodun en yüksek en yüksek ve en düşük en düşük değerlerinin toplanması ve ardından sonucun ikiye bölünmesiyle hesaplanır.

Formülü:

TS = (9Y + 9D) / 2,

Bu formüldeki:

• Y – En Yüksek;
• D – En Düşük.

2. Kijun-sen (Anahat)

Kijun-sen, orta vadeli eğilimi belirlemek için kullanılır. Son 26 periyot için en yüksek high ve en düşük low değer alınarak sonucun ikiye bölünmesiyle hesaplanabilir.

Formülü:

KS = (26Y + 26D) / 2

Kijun-sen ve Tenkan-sen’i yorumlamak

Hareketli bir ortalama geçişi kullanarak bir ticaret pozisyonu başlatmak için Kijun-sen ve Tenkan-sen’i kullanabilirsiniz. Bu iki çizgide bir geçiş gördüğünüzde ya da kısaca çizgiler aşağı doğru hareket ederken bir kesişme gördüğünüzde düşüş, düşüş trendi anlamına gelir. Bu düşüş, kısa vadeli fiyatların uzun vadeli fiyat eğiliminin altına düştüğünü gösterir.

Başka bir deyişle, Tenkan-sen Kijun-sen’i aşağıdan geçtiğinde, bu bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir ve Tenkan-sen, Kijun-sen’i yukarıdan geçtiğinde, bu bir düşüş sinyalidir.

3. Senkou Açıklık A (Öncü Açıklık A)

Bu çizgi potansiyel destek ve direnç alanlarını belirlemek için kullanılır. Hesaplaması, Tenkan-sen ve Kijun-sen’in ortalamasını almayı ve ardından sonucu 26 dönem sonra çizmeyi içerir:

SSA = (TS+KS) / 2

4. Senkou Açıklığı B (Öncü Açıklık B)

Potansiyel destek ve direnç alanlarını belirlemek için de kullanılır. Çizgiyi, son 52 periyottaki en yüksek high ve en düşük low değeri alarak ve ardından sonucu ikiye bölerek hesaplayabilirsiniz:

SSB = (52Y + 52D) / 2

Ichimoku Bulutunun oluşumu

Senkou Açıklığı A ve Senkou Açıklığı B arasında oluşan alan, Ichimoku bulutu veya Kumo olarak bilinen şeydir. Son ve geçmiş fiyat hareketini temsil eder ve biçimlendirici engeller oluşturarak destek ve direnç görevi görür. Bulut, birçok menkul kıymet arasından seçilecek seçeneklerin sayısını daraltır (filtreler). Bu nedenle, önemli miktarda zaman kazanabilirsiniz.

Bir Kumo bulutu, standart destek ve direnç çizgilerinden daha kalındır ve yalnızca menkul kıymetlerin fiyat seviyesini sağlamak yerine varlığın oynaklığına genel bir bakış sağlayarak hayati bir rol oynar.

Senkou Açıklığı A, Senkou Açıklığı B’nin üzerinde olduğunda, bulut yükseliş eğilimi ve muhtemelen bir yükseliş trendi olduğunu gösterir. Senkou Açıklığı A, Senkou Açıklığı B’nin altında olduğunda, bulut aşağı yönlüdür ve düşüş eğilimi olasılığını gösterir. Bu çizgileri aşmak aynı zamanda Kumo bükümü olarak da bilinir ve Ichimoku kullanırken swing ticareti yapanlar için en iyi ticaret stratejisidir. Ayrıca, bulutta bir kırılma ve ardından bunun üzerinde veya altında bir hareket, daha iyi ve daha olası bir ticarete işaret eder.

5. Chikou Açıklığı

Ichimoku tablosunun bir diğer önemli parçası da Chikou Açıklığıdır. Cari kapanış fiyatının 26 dönem gerisinden çizilerek hesaplanır. Varlığın eğilimini ve kapanış fiyatı momentumuyla ilişkisini göstererek genellikle tüccarlarda döviz piyasasının nasıl olduğu hakkında belirli bir fikir veya tutum oluşturur.

Son 26 dönem yukarı hareketi gösteriyorsa (fiyat hareketinin üzerinde gezinen Chikou aralığı) bir satın alma pozisyonu yürütebilirsiniz. Son 26 dönem aşağı yönlü bir hareket gösteriyorsa (fiyat hareketinin altında gezinen aralık), bu bir düşüş trendidir ve düşüş piyasasına işaret ettiğinden bir satış pozisyonu bulabilirsiniz.

Ichimoku ticaret stratejisiyle nasıl ticaret yapılır?

Ichimoku’yu anlamak için, bir tablo üzerinde döviz çifti senaryosuna bakacağız.

Gördüğünüz gibi, çift 116 ve 119 aralığı arasında hareket etmekte ve ilk dört ay içinde bir Ichimoku bulutu oluşturmakta. Bu bulut, çok güçlü bir destek ve direnç bariyeri oluşturur. Grafiği biraz yorumlayalım.

Kijun-sen and Tenkan-sen

Lütfen Kijun-sen’in temel olduğunu, Tenkan-sen’in ise kısa vadeli bir hareketli ortalamayı (MA) temsil ettiğini unutmayın. Bu iki gösterge birleştiğinde, hareketli bir ortalama geçişi gibi davranırlar. Bunu Tenkan-sen’in aşağı doğru hareket ederken Kijun-sen ile kesiştiğini gördükten sonra fark edebilirsiniz – bu, fiyat hareketinin düşüşünün bir göstergesidir. Bununla birlikte, grafiğimizin geçişi bulutun içinde gerçekleştiğinden, sinyal hala belirsizdir ve bir girişin dikkate alınabilmesi için önce buluttan ayrılması gerekir.

Chikou açıklığı

Rakamımızdaki Chikou (gecikme aralığı) fiyat hareketinin oldukça uzun bir süre altında kaldı, bu da düşüş eğilimini gösterir. Açıklık fiyat hareketinin üzerindeyse piyasa yükselişe geçebilir.

Tenkan, Kijun ve Chikou açıklıkları düşüş eğilimini teyit ettiğinden, döviz çiftimiz için kısa (satış) pozisyonlara bakmalıyız.

Bulut

Bulut, destek ve direnç bariyerini oluşturur. Bu nedenle, herhangi bir satış pozisyonu almadan önce bulutun altında yakın bir seans gözlemlemek faydalı olacaktır. Ichimoku bulutunu kullanmak, en basit günlük ticaret stratejilerinden biridir çünkü yalnızca şamdan kırılıp kırılmadığını gözlemlemeniz gerekir.

Bulutun altından gelen şamdan kırılıp Senkou Açıklığı A’nın üzerinde kapandığında bir alım sinyali oluşur ve şamdan Kumo’yu yukarıdan geçip Senkou Açıklığı A’nın altında kapandığında bir satış sinyali oluşur.

Grafiğimizde 114.56, döviz çiftinin iyi bir giriş noktası sağlayan destek seviyesini temsil etmekte. Ayrıca, 114.56’nın birkaç puan altında bir giriş pozisyonu bulabilirsiniz, bu da para birim momentumunun hala düşüş eğiliminde olduğunu teyit eder.

Ayrıca, momentum devam ederse fiyat hareketini kontrol etmeye yardımcı olacak bir stop-loss pozisyonu aramanız gerekecektir. Grafiğimizde 116.65 amaca hizmet eder. Riski en aza indirmek için fiyat hareketinin durma pozisyonunun üzerine çıkmaması gerektiğini unutmayın.

Ichimoku grafiğinin özeti

Ichimoku ticaret stratejisini aşağıdaki dört noktayı kullanarak özetleyebiliriz:

1. Kijun ve Tenkan-sens’in bir geçişi

Bu iki çizgi hareketli bir ortalama görevi görür. Kesiştiklerinde, piyasanın trendini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Tenkan-sen, Kijun-sen’i geçtiğinde, bu bir satın alma sinyalidir ve Tenkan-sen, Kijun-sen’in altına düştüğünde, bu bir satış sinyalidir.

2. Chikou Açıklığı kullanılarak piyasa trendinin doğrulanması

Chikou açıklığı, piyasa duyarlılığını sağlar. Momentum osilatörüne benzer şekilde çalıştığı için, piyasa duyarlılığının geçişle uyumlu olduğunu doğrulayarak ticaret olasılığını artırır.

3. Fiyat hareketinin Kumo üzerinden kırılması

Yaklaşan düşüş trendi veya yükseliş trendi, destek veya direnç “bulutunu” açıkça kırmalıdır. Bu seçenek, alım satımın sizin avantajınıza çalışma olasılığını artırır.

4. Para yönetimi

Hiçbir alım satımcı kaybetmek istemez. Yapılması gereken önemli bir şey, katı para yönetimi kurallarına uymaktır. Bunu, işlem yaparken risk/ödül oranını dengelemenize yardımcı olacak bir stop-loss pozisyonu düşünerek yapabilirsiniz.

Bulutu bu kadar popüler yapan ana avantajlarına bakalım.

Ichimoku bulutunun faydaları

Ticaret stratejiniz için Ichimoku bulutunu göz önünde bulundurmanız gereken nedenler şunlardır:

1. Ichimoku Bulutu, herhangi bir piyasada ve herhangi bir dönemde kullanılabildiği için yatırımcılar ve tüccarlar için çok yönlü bir araçtır.
2. Trend yönü, destek ve direnç seviyeleri ve momentum dahil olmak üzere birçok veri bileşenini tek bir grafik üzerinde göstererek piyasaya kapsamlı bir bakış açısı sağladığından, az bilgi ile bilinçli kararlar alınmasına olanak tanır.
3. Ichimoku Bulutu, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli eğilimleri belirlemek için kullanılabilir, bu da onu birden çok zaman diliminde işlem yapan tüccarlar için değerli bir araç haline getirir.

Yukarıdaki avantajlara rağmen, bu stratejinin dezavantajları da vardır.

Ichimoku sınırlamaları

Herhangi bir teknik göstergede olduğu gibi, Ichimoku Cloud ile bir ticaret stratejisi kullanırken dikkat edilmesi gereken belirli sınırlamalar vardır.

Bu sınırlamalardan bir tanesi ise gecikmeli bir gösterge olmasıdır; bu, bulutun geçmiş fiyat verilerine dayalı olduğu ve gelecekteki fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin edemeyebileceği anlamına gelir.

Ek olarak, analiz edilen varlığın altında yatan temel unsurlar hakkında, alım satım kararlarında önemli olabilecek herhangi bir bilgi sunmaz.

Ichimoku, özellikle menzile bağlı veya düşük volatiliteli piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir. Sinyalleri doğrulamak ve yanlış olma riskini azaltmak için diğerleriyle birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Ayrıca, Ichimoku Cloud trend takip eden bir araçtır, bu nedenle trendsiz piyasalarda düşük performans gösterebilir.

Sonuç

Ichimoku Kinko Hyo, yalnızca gün içi ticaret için değil, uzun vadede de en iyi stratejilerden biridir. Tabii ki, tablo çok fazla bilgi içerdiğinden ilk bakışta cesaret kırıcı olabilir. Herhangi bir strateji uygulamadan önce zaman ayırmanız ve göstergenin nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Ayrıca, alım satım riskli olduğundan, sinyalleri doğrulamak ve para yönetimi kurallarını hatırlamak için diğer teknik araçlarla birlikte kullanın.